Austral Gold Değerleme

AGD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AGD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

AGD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AGD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AGD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$38.51m
Piyasa DeğeriUS$9.17m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AGD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AGD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.9x
PGM Platina Resources
0.6xn/aAU$13.7m
LOM Lucapa Diamond
0.3xn/aAU$11.3m
MKR Manuka Resources
2xn/aAU$29.6m
NWF Newfield Resources
40.6x55.4%AU$83.7m
AGD Austral Gold
0.2xn/aAU$14.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: AGD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (10.9x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AGD'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

122 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.61.3x2.6%
AGD Austral Gold
0.2xn/aUS$9.17m
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$131.53b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.29b
AGD 0.2xSektör Avg. 61.3xNo. of Companies122PS020406080100+
122 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.61.3x10.6%
AGD Austral Gold
0.2xn/aUS$9.17m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AGD Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 61.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AGD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AGD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için AGD 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin