Mitchell Services Limited

ASX:MSV Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$73.6m

Mitchell Services Değerleme

MSV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MSV ( A$0.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MSV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MSV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MSV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MSV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MSV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8x
KazançlarAU$9.17m
Piyasa DeğeriAU$73.56m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MSV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MSV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
CEL Challenger Gold
1.2xn/aAU$84.7m
MYE Metarock Group
2.3xn/aAU$49.4m
MLG MLG Oz
8.1x26.6%AU$88.6m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aAU$99.9m
MSV Mitchell Services
8x6.8%AU$73.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MSV Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MSV'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$220.08m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$180.35m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$177.38m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$64.85m
MSV 8.0xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MSV Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MSV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MSV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8x
Adil PE Oran11.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MSV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 11.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin