MLG Oz Limited

ASX:MLG Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$90.0m

MLG Oz Değerleme

MLG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MLG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MLG ( A$0.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MLG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MLG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MLG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MLG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MLG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MLG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.2x
KazançlarAU$10.96m
Piyasa DeğeriAU$90.05m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MLG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MLG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
MSV Mitchell Services
7.9x6.8%AU$72.5m
CEL Challenger Gold
1.1xn/aAU$81.3m
MYE Metarock Group
2.4xn/aAU$51.0m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aAU$104.8m
MLG MLG Oz
8.2x26.6%AU$90.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MLG Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MLG'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$225.14m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$181.06m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.75m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.31m
MLG 8.2xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MLG Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MLG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MLG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.2x
Adil PE Oran16.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MLG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 16.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.16

7D

5.2%

1Y

11.3%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

6.1%

1Y

66.7%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%