Capral (CAA) Hisse Özeti

Capral Limited, Avustralya'da fabrikasyon ve yarı fabrikasyon alüminyum ile ilgili ürünlerin üretimi ve dağıtımı ile ilgilenmektedir. Daha fazla detay

CAA temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 53.4% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 9.67% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar son 5 yılda yılda 15.3% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Kararsız temettü geçmişi

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

CAA Community Fair Values

Create Narrative

See what 6 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Capral Limited Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Capral
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$11.00
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$11.80
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$8.30
Beta	0.49
1 Aylık Değişim	4.86%
3 Aylık Değişim	8.80%
1 Yıllık Değişim	19.70%
3 Yıllık Değişim	33.82%
5 Yıllık Değişim	249.21%
Halka arzdan bu yana değişim	-97.40%

Son Haberler & Güncellemeler

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Capral Limited's (ASX:CAA) Earnings Despite 26% Price Jump

May 22

Capral (ASX:CAA) Is Increasing Its Dividend To A$0.40

Mar 03

Recent updates

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Capral Limited's (ASX:CAA) Earnings Despite 26% Price Jump

May 22

Capral (ASX:CAA) Is Increasing Its Dividend To A$0.40

Mar 03

Shareholders May Not Be So Generous With Capral Limited's (ASX:CAA) CEO Compensation And Here's Why

May 01

Should You Buy Capral Limited (ASX:CAA) For Its Upcoming Dividend?

Mar 05

Are Capral Limited's (ASX:CAA) Mixed Financials Driving The Negative Sentiment?

Feb 14

You Have To Love Capral Limited's (ASX:CAA) Dividend

Jan 24

Are Capral's (ASX:CAA) Statutory Earnings A Good Guide To Its Underlying Profitability?

Jan 03

Returns On Capital - An Important Metric For Capral (ASX:CAA)

Dec 13

Capral (ASX:CAA) Has Gifted Shareholders With A Fantastic 118% Total Return On Their Investment

Nov 25

The Trends At Capral (ASX:CAA) That You Should Know About

Jul 16

Hissedar Getirileri

	CAA	AU Metals and Mining	AU Pazar
7D	-1.3%	-0.8%	0.8%
1Y	19.7%	-10.6%	7.8%

Getiri vs. Endüstri: CAA geçen yıl % -10.6 oranında getiri sağlayan Australian Metals and Mining sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: CAA geçen yıl % 7.8 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is CAA's price volatile compared to industry and market?
CAA volatility
CAA Average Weekly Movement	4.7%
Metals and Mining Industry Average Movement	12.1%
Market Average Movement	9.4%
10% most volatile stocks in AU Market	17.2%
10% least volatile stocks in AU Market	3.9%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CAA son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: CAA 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1936	1,100	Tony Dragicevich	www.capral.com.au

Capral Limited, Avustralya'da fabrikasyon ve yarı fabrikasyon alüminyum ile ilgili ürünlerin üretim ve dağıtımını yapmaktadır. Şirket, pencereler, kapılar, çerçeveler, perde duvarlar, pencere ve kapı donanımları, duşlar ve bornozlar, çitler, güneşlikler ve sabit panjurlar, kaplamalar, Qubelok ışık imalatı, oturma yerleri, iskele ve korkuluklar için alüminyum sistemler sunmaktadır. Ayrıca ekstrüzyonlar, levhalar, plakalar ve bobinler ve basamak plakaları da sağlamaktadır.

Capral Limited Temel Bilgiler Özeti

Capral'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
CAA temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$182.19m
Kazançlar(TTM)	AU$32.49m
Gelir(TTM)	AU$604.40m

5.6x

F/K Oranı

0.3x

P/S Oranı

CAA aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
CAA gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$604.40m
Gelir Maliyeti	AU$419.63m
Brüt Kâr	AU$184.77m
Diğer Giderler	AU$152.28m
Kazançlar	AU$32.49m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Aug 21, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	1.95
Brüt Marj	30.57%
Net Kâr Marjı	5.38%
Borç/Özkaynak Oranı	0%

CAA uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.6%

Mevcut Temettü Verimi

21%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/06/04 11:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/06/04 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Capral Limited 3 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Jonathan Snape	Bell Potter
Adam Michell	MA Moelis Australia Securities Pty Ltd
Andrew Johnston	MST Financial Services Pty Limited

Capral (CAA) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

Capral Limited Rakipler

Challenger Gold

Bathurst Resources

Fenix Resources

Bisalloy Steel Group

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Capral Limited's (ASX:CAA) Earnings Despite 26% Price Jump

New minor risk - Market cap size

Capral Limited, Annual General Meeting, May 08, 2025

Capral (ASX:CAA) Is Increasing Its Dividend To A$0.40

New minor risk - Dividend sustainability

Insufficient new directors

Recent updates

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Capral Limited's (ASX:CAA) Earnings Despite 26% Price Jump

New minor risk - Market cap size

Capral Limited, Annual General Meeting, May 08, 2025

Capral (ASX:CAA) Is Increasing Its Dividend To A$0.40

New minor risk - Dividend sustainability

Insufficient new directors

Dividend of AU$0.40 announced

Capral Limited announces Annual dividend, payable on March 26, 2025

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Capral Limited to Report First Half, 2025 Results on Aug 21, 2025

Now 23% overvalued after recent price rise

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.84 (vs AU$0.93 in 1H 2023)

New minor risk - Market cap size

New minor risk - Market cap size

Shareholders May Not Be So Generous With Capral Limited's (ASX:CAA) CEO Compensation And Here's Why

Capral Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 27, 2025

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Capral Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 23, 2024

MD, CEO & Non Independent Director recently sold AU$326k worth of stock

New major risk - Revenue and earnings growth

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.93 (vs AU$1.27 in 1H 2022)

Capral Limited Declares Fully Franked Interim Dividend for the Half Year Ended 30 June 2023, Payable on 15 September 2023

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

MD, CEO & Non Independent Director exercised options and sold AU$366k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$2.31 (vs AU$2.52 in FY 2021)

Capral Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 24, 2023

Capral Limited Introduces Local Lower Carbon Aluminium

Capral Limited Revises Earnings Guidance for the Year 2022

Upcoming dividend of AU$0.20 per share

Capral Limited (ASX:CAA) entered into an agreement to acquire Certain Assets of Aluminium Industries of Australia Pty. Ltd. for AUD 0.7 million.

First half 2022 earnings released: EPS: AU$1.27 (vs AU$0.93 in 1H 2021)

Capral Limited Declare Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on Sep. 15, 2022

Capral Limited Announces Resignation of Phil Jobe as Director, Member of the Audit & Risk Committee and Member of the Remuneration & Nomination Committee

MD, CEO & Non Independent Director recently bought AU$176k worth of stock

Full year 2021 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Capral Limited Announces Fully Franked CAA - Ordinary Fully Paid Dividend for the Period of Six Months Ended 31 December 2021, Payable on 25 March 2022

Capral Limited, Annual General Meeting, Apr 27, 2022

Capral Limited Announces Management Changes

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.93 (vs AU$0.29 in 1H 2020)

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: AU$7.00

Should You Buy Capral Limited (ASX:CAA) For Its Upcoming Dividend?

Full year 2020 earnings released: EPS AU$1.57 (vs AU$0.26 loss in FY 2019)

Are Capral Limited's (ASX:CAA) Mixed Financials Driving The Negative Sentiment?

Capral Limited (ASX:CAA) completed the acquisition of The G James Smithfield extrusion plant from G James Extrusion Co Pty. Ltd.

You Have To Love Capral Limited's (ASX:CAA) Dividend

Are Capral's (ASX:CAA) Statutory Earnings A Good Guide To Its Underlying Profitability?

New 90-day high: AU$5.73

Capral Limited (ASX:CAA) entered into an agreement to acquire The G James Smithfield extrusion plant from G James Extrusion Co Pty. Ltd. for approximately AUD 8 million.

Returns On Capital - An Important Metric For Capral (ASX:CAA)

Capral Limited Announces Change of Company Secretary

Capral (ASX:CAA) Has Gifted Shareholders With A Fantastic 118% Total Return On Their Investment

Capral Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Feb 26, 2021

Capral Limited, Annual General Meeting, Apr 28, 2021

New 90-day high: AU$5.26

The Trends At Capral (ASX:CAA) That You Should Know About

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

Capral Limited Temel Bilgiler Özeti

Kazanç ve Gelir

Temettüler