Regis Resources Limited

ASX:RRL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.0b

Regis Resources Değerleme

RRL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RRL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RRL ( A$2.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$9.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RRL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RRL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RRL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RRL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RRL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RRL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.6x
SatışAU$1.26b
Piyasa DeğeriAU$1.99b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RRL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RRL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.2x
GOR Gold Road Resources
4.5x11.9%AU$2.1b
RMS Ramelius Resources
2.7x-9.0%AU$2.4b
WAF West African Resources
2.4x23.9%AU$1.7b
WGX Westgold Resources
3.3x18.3%AU$2.7b
RRL Regis Resources
1.6x2.4%AU$2.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: RRL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (3.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RRL'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

123 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.61.9x2.7%
RRL Regis Resources
 1.6x2.4%US$1.31b
BHP BHP Group
2.3x-4.1%US$131.63b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.31b
RRL 1.6xSektör Avg. 61.9xNo. of Companies123PS020406080100+
123 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.61.9x10.7%
RRL Regis Resources
 1.6x56.2%US$1.31b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RRL Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 61.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RRL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RRL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RRL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RRL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.65
AU$2.61
-1.5%
20.6%AU$3.35AU$1.75n/a11
Nov ’25AU$2.70
AU$2.61
-3.5%
20.9%AU$3.35AU$1.75n/a11
Oct ’25AU$2.01
AU$2.02
+0.6%
21.0%AU$2.90AU$1.25n/a11
Sep ’25AU$1.87
AU$1.99
+6.4%
19.5%AU$2.70AU$1.25n/a11
Aug ’25AU$1.68
AU$2.06
+22.7%
17.5%AU$2.70AU$1.40n/a11
Jul ’25AU$1.76
AU$2.31
+31.4%
20.2%AU$3.10AU$1.55n/a11
Jun ’25AU$1.86
AU$2.27
+22.2%
20.9%AU$3.10AU$1.40n/a11
May ’25AU$2.09
AU$2.21
+5.5%
21.1%AU$2.80AU$1.30n/a11
Apr ’25AU$2.02
AU$2.16
+7.0%
22.7%AU$2.70AU$1.25n/a11
Mar ’25AU$1.82
AU$2.14
+17.8%
22.1%AU$2.60AU$1.25n/a11
Feb ’25AU$1.98
AU$2.14
+8.2%
22.1%AU$2.60AU$1.25n/a11
Jan ’25AU$2.18
AU$1.95
-10.4%
19.9%AU$2.50AU$1.20n/a11
Dec ’24AU$1.95
AU$1.91
-1.7%
19.0%AU$2.40AU$1.20n/a11
Nov ’24AU$1.75
AU$1.88
+7.7%
21.1%AU$2.40AU$1.10AU$2.7011
Oct ’24AU$1.49
AU$1.85
+23.9%
20.8%AU$2.40AU$1.10AU$2.0111
Sep ’24AU$1.60
AU$1.82
+13.6%
20.0%AU$2.30AU$1.10AU$1.8711
Aug ’24AU$1.70
AU$2.04
+20.2%
15.2%AU$2.77AU$1.50AU$1.6811
Jul ’24AU$1.83
AU$2.36
+28.8%
16.7%AU$2.90AU$1.75AU$1.7610
Jun ’24AU$2.06
AU$2.37
+15.2%
16.3%AU$2.90AU$1.75AU$1.8610
May ’24AU$2.12
AU$2.41
+13.8%
16.1%AU$2.90AU$1.75AU$2.0911
Apr ’24AU$2.08
AU$2.16
+4.0%
22.9%AU$3.10AU$1.50AU$2.0211
Mar ’24AU$1.81
AU$2.11
+17.1%
21.4%AU$2.75AU$1.50AU$1.8211
Feb ’24AU$2.14
AU$2.22
+3.9%
22.0%AU$3.10AU$1.50AU$1.9812
Jan ’24AU$2.06
AU$2.11
+2.7%
21.3%AU$3.10AU$1.55AU$2.1812
Dec ’23AU$2.00
AU$2.08
+4.1%
21.8%AU$3.10AU$1.55AU$1.9512
Nov ’23AU$1.57
AU$1.92
+22.6%
27.5%AU$3.10AU$1.30AU$1.7512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Incitec Pivot

AU$5.9b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.15

7D

4.8%

1Y

10.2%

Capral

AU$160.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-2.9%

1Y

5.1%

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%