Emerald Resources Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EMR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

EMR ( A$3.7 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$36.09 )

EMR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EMR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EMR ( A$3.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$36.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EMR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EMR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EMR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EMR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EMR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EMR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	28.8x
Kazançlar	AU$84.27m
Piyasa Değeri	AU$2.43b

EMR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.6x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EMR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EMR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	28.1x
CMM Capricorn Metals	30.7x	24.3%	AU$2.7b
GOR Gold Road Resources	20x	20.9%	AU$2.1b
OBM Ora Banda Mining	50.4x	38.8%	AU$1.4b
RMS Ramelius Resources	11.2x	-2.9%	AU$2.4b
EMR Emerald Resources	28.8x	38.9%	AU$2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EMR Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EMR'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated	1.9x	-13.3%	US$243.72m
RHI Red Hill Minerals	1.8x	n/a	US$181.28m
GRR Grange Resources	2.6x	n/a	US$176.74m
PTN Patronus Resources	2.4x	n/a	US$68.10m

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EMR Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EMR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EMR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	28.8x
Adil PE Oran	30.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EMR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 30.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EMR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$3.71	AU$4.53 +22.2%	9.1%	AU$5.00	AU$4.00	n/a	3
Nov ’25	AU$4.16	AU$4.50 +8.2%	10.1%	AU$5.00	AU$3.90	n/a	3
Oct ’25	AU$3.84	AU$4.12 +7.2%	12.3%	AU$4.50	AU$3.40	n/a	3
Sep ’25	AU$4.00	AU$4.12 +2.9%	12.3%	AU$4.50	AU$3.40	n/a	3
Aug ’25	AU$3.70	AU$4.08 +10.4%	11.9%	AU$4.50	AU$3.40	n/a	3
Jul ’25	AU$3.46	AU$4.12 +19.0%	12.6%	AU$4.60	AU$3.40	n/a	3
Feb ’25	AU$3.06	AU$2.65 -13.4%	9.4%	AU$2.90	AU$2.40	n/a	2
Jan ’25	AU$3.01	AU$2.65 -12.0%	9.4%	AU$2.90	AU$2.40	n/a	2
Dec ’24	AU$2.80	AU$2.65 -5.4%	9.4%	AU$2.90	AU$2.40	n/a	2
Nov ’24	AU$2.61	AU$2.60 -0.4%	7.7%	AU$2.80	AU$2.40	AU$4.16	2
Oct ’24	AU$2.70	AU$2.55 -5.6%	5.9%	AU$2.70	AU$2.40	AU$3.84	2
Sep ’24	AU$2.46	AU$2.55 +3.7%	5.9%	AU$2.70	AU$2.40	AU$4.00	2
Aug ’24	AU$2.31	AU$2.53 +9.3%	5.0%	AU$2.65	AU$2.40	AU$3.70	2
Jul ’24	AU$2.05	AU$2.38 +15.9%	5.3%	AU$2.50	AU$2.25	AU$3.46	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

-0.9%

4.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

60.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

5.6%

11.9%