Emerald Resources NL

ASX:EMR Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.7b

Emerald Resources Değerleme

EMR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EMR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EMR (A$4.16) is trading below our estimate of fair value (A$36.08)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EMR is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

EMR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

EMR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir7.1x
İşletme Değeri/FAVÖK14.2x
PEG Oranı1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EMR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EMR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31x
CMM Capricorn Metals
28.2x23.1%AU$2.5b
OBM Ora Banda Mining
62.6x38.8%AU$1.7b
GOR Gold Road Resources
20.8x20.9%AU$2.1b
RMS Ramelius Resources
12.4x0.8%AU$2.7b
EMR Emerald Resources
32.4x32.8%AU$2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EMR is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (32.4x) compared to the peer average (31x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EMR'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EMR is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (32.4x) compared to the Australian Metals and Mining industry average (12.4x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EMR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EMR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.4x
Adil PE Oran27.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EMR is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (32.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (27.3x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EMR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$4.16
AU$4.50
+8.2%
10.1%AU$5.00AU$3.90n/a3
Oct ’25AU$3.84
AU$4.12
+7.2%
12.3%AU$4.50AU$3.40n/a3
Sep ’25AU$4.00
AU$4.12
+2.9%
12.3%AU$4.50AU$3.40n/a3
Aug ’25AU$3.70
AU$4.08
+10.4%
11.9%AU$4.50AU$3.40n/a3
Jul ’25AU$3.46
AU$4.12
+19.0%
12.6%AU$4.60AU$3.40n/a3
Feb ’25AU$3.06
AU$2.65
-13.4%
9.4%AU$2.90AU$2.40n/a2
Jan ’25AU$3.01
AU$2.65
-12.0%
9.4%AU$2.90AU$2.40n/a2
Dec ’24AU$2.80
AU$2.65
-5.4%
9.4%AU$2.90AU$2.40n/a2
Nov ’24AU$2.61
AU$2.60
-0.4%
7.7%AU$2.80AU$2.40AU$4.162
Oct ’24AU$2.70
AU$2.55
-5.6%
5.9%AU$2.70AU$2.40AU$3.842
Sep ’24AU$2.46
AU$2.55
+3.7%
5.9%AU$2.70AU$2.40AU$4.002
Aug ’24AU$2.31
AU$2.53
+9.3%
5.0%AU$2.65AU$2.40AU$3.702
Jul ’24AU$2.05
AU$2.38
+15.9%
5.3%AU$2.50AU$2.25AU$3.462

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y