West African Resources Limited

ASX:WAF Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.7b

West African Resources Değerleme

WAF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WAF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WAF ( A$1.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$7.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WAF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WAF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WAF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WAF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WAF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WAF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.9x
KazançlarAU$154.70m
Piyasa DeğeriAU$1.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WAF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WAF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.8x
RMS Ramelius Resources
11.1x-2.9%AU$2.4b
GOR Gold Road Resources
19.9x20.9%AU$2.1b
WGX Westgold Resources
28x35.2%AU$2.7b
RSG Resolute Mining
44.3x42.7%AU$862.3m
WAF West African Resources
10.9x28.7%AU$1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WAF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (25.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WAF'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$225.14m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$181.06m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.75m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.31m
WAF 10.9xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WAF Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WAF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WAF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.9x
Adil PE Oran25.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WAF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 25.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WAF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.48
AU$2.60
+75.7%
25.9%AU$3.70AU$2.00n/a4
Nov ’25AU$1.82
AU$2.60
+43.3%
25.9%AU$3.70AU$2.00n/a4
Oct ’25AU$1.73
AU$2.30
+32.9%
24.3%AU$3.15AU$1.65n/a4
Sep ’25AU$1.43
AU$1.98
+38.7%
15.7%AU$2.40AU$1.65n/a3
Aug ’25AU$1.48
AU$1.98
+34.0%
15.7%AU$2.40AU$1.65n/a3
Jul ’25AU$1.59
AU$2.20
+38.4%
7.4%AU$2.40AU$2.00n/a3
Jun ’25AU$1.53
AU$2.00
+30.7%
16.3%AU$2.40AU$1.60n/a3
May ’25AU$1.28
AU$1.89
+48.0%
18.2%AU$2.40AU$1.55n/a4
Apr ’25AU$1.20
AU$1.71
+42.7%
11.7%AU$2.00AU$1.50n/a4
Mar ’25AU$0.90
AU$1.63
+80.6%
9.9%AU$1.80AU$1.40n/a4
Feb ’25AU$0.97
AU$1.58
+62.4%
7.9%AU$1.75AU$1.40n/a4
Jan ’25AU$0.94
AU$1.64
+73.3%
13.5%AU$2.00AU$1.40n/a4
Dec ’24AU$0.93
AU$1.55
+66.5%
16.2%AU$2.00AU$1.29n/a5
Nov ’24AU$0.74
AU$1.55
+107.8%
16.2%AU$2.00AU$1.29AU$1.825
Oct ’24AU$0.77
AU$1.58
+104.9%
14.8%AU$2.00AU$1.29AU$1.735
Sep ’24AU$0.85
AU$1.58
+85.6%
14.8%AU$2.00AU$1.29AU$1.435
Aug ’24AU$0.90
AU$1.58
+76.3%
14.8%AU$2.00AU$1.29AU$1.485
Jul ’24AU$0.86
AU$1.60
+84.7%
16.1%AU$2.00AU$1.29AU$1.594
Jun ’24AU$0.89
AU$1.61
+81.9%
15.8%AU$2.00AU$1.29AU$1.534
May ’24AU$0.96
AU$1.61
+67.7%
15.8%AU$2.00AU$1.29AU$1.284
Apr ’24AU$0.96
AU$1.67
+73.6%
7.5%AU$1.80AU$1.50AU$1.203
Mar ’24AU$0.94
AU$1.63
+73.8%
7.6%AU$1.80AU$1.50AU$0.903
Feb ’24AU$1.09
AU$1.63
+50.5%
7.6%AU$1.80AU$1.50AU$0.973
Jan ’24AU$1.18
AU$1.62
+37.6%
12.5%AU$1.90AU$1.45AU$0.943
Dec ’23AU$1.23
AU$1.62
+32.0%
12.5%AU$1.90AU$1.45AU$0.933
Nov ’23AU$1.08
AU$1.60
+49.0%
11.0%AU$1.90AU$1.45AU$0.744

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.16

7D

5.2%

1Y

11.3%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

6.1%

1Y

66.7%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%