Resolute Mining Limited

ASX:RSG Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$3.3b

Resolute Mining Değerleme

RSG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RSG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: RSG ( A$1.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$28.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RSG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RSG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RSG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RSG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RSG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RSG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.6x
KazançlarUS$110.40m
Piyasa DeğeriUS$2.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RSG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RSG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.1x
WAF West African Resources
11x35.05%AU$3.8b
EMR Emerald Resources
40.9x51.05%AU$4.4b
ALK Alkane Resources
25.8x40.37%AU$2.3b
PRU Perseus Mining
14.8x14.09%AU$7.8b
RSG Resolute Mining
19.6x35.26%AU$3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RSG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.6x) kıyasla oran (23.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RSG'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MMI Metro Mining
2.9x-0.97%US$282.91m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
2xn/aUS$71.45m
KSN Kingston Resources
2.7xn/aUS$70.82m
RSG 19.6xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies19PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RSG Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RSG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RSG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.6x
Adil PE Oran32.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RSG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 32.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RSG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.45
AU$2.01
+39.10%
14.02%AU$2.55AU$1.75n/a5
Feb ’27AU$1.36
AU$1.85
+36.03%
20.44%AU$2.55AU$1.50n/a5
Jan ’27AU$1.23
AU$1.55
+26.53%
25.15%AU$2.30AU$1.20n/a5
Dec ’26AU$1.14
AU$1.38
+21.76%
22.92%AU$2.00AU$1.10n/a5
Nov ’26AU$0.95
AU$1.38
+44.71%
22.92%AU$2.00AU$1.10n/a5
Oct ’26AU$1.05
AU$1.23
+16.95%
26.73%AU$1.85AU$0.94n/a5
Sep ’26AU$0.69
AU$1.05
+51.88%
27.23%AU$1.50AU$0.75n/a5
Aug ’26AU$0.61
AU$1.13
+85.90%
32.67%AU$1.80AU$0.75n/a5
Jul ’26AU$0.64
AU$1.02
+59.38%
25.30%AU$1.40AU$0.75n/a5
Jun ’26AU$0.63
AU$0.95
+50.79%
33.12%AU$1.40AU$0.65n/a5
May ’26AU$0.50
AU$0.78
+56.00%
27.38%AU$1.05AU$0.55n/a5
Apr ’26AU$0.46
AU$0.58
+27.03%
15.22%AU$0.70AU$0.45n/a5
Mar ’26AU$0.36
AU$0.55
+51.23%
20.09%AU$0.70AU$0.40AU$1.495
Feb ’26AU$0.41
AU$0.60
+44.10%
12.08%AU$0.70AU$0.50AU$1.365
Jan ’26AU$0.40
AU$0.67
+69.11%
17.39%AU$0.85AU$0.50AU$1.235
Dec ’25AU$0.43
AU$0.66
+52.18%
18.16%AU$0.85AU$0.50AU$1.145
Nov ’25AU$0.80
AU$1.10
+38.87%
31.28%AU$1.75AU$0.77AU$0.955
Oct ’25AU$0.73
AU$0.91
+23.54%
37.20%AU$1.55AU$0.55AU$1.055
Sep ’25AU$0.68
AU$0.89
+32.15%
38.49%AU$1.55AU$0.55AU$0.695
Aug ’25AU$0.65
AU$0.89
+37.23%
38.49%AU$1.55AU$0.55AU$0.615
Jul ’25AU$0.52
AU$0.84
+62.31%
34.82%AU$1.40AU$0.55AU$0.645
Jun ’25AU$0.56
AU$0.75
+34.64%
45.03%AU$1.40AU$0.40AU$0.635
May ’25AU$0.42
AU$0.73
+74.76%
47.24%AU$1.40AU$0.40AU$0.505
Apr ’25AU$0.43
AU$0.68
+57.67%
38.23%AU$1.15AU$0.37AU$0.465
Mar ’25AU$0.35
AU$0.66
+86.48%
40.12%AU$1.15AU$0.37AU$0.365
AU$2.01
Fair Value
28.1% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/06 10:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/06 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Resolute Mining Limited 25 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Taylor GuyotBarrenjoey Markets Pty Limited