Ora Banda Mining Değerleme

OBM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OBM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OBM ( A$0.67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$2.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OBM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OBM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OBM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OBM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OBM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OBM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	45x
Kazançlar	AU$27.57m
Piyasa Değeri	AU$1.33b

OBM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	44.6x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OBM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OBM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22x
GOR Gold Road Resources	19.6x	20.9%	AU$2.0b
CMM Capricorn Metals	29.4x	24.3%	AU$2.6b
WAF West African Resources	11.1x	28.7%	AU$1.7b
EMR Emerald Resources	27.9x	38.9%	AU$2.4b
OBM Ora Banda Mining	45x	38.8%	AU$1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OBM Price-To-Earnings Oranı ( 45 x) açısından benzer ortalamaya ( 22 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OBM'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated	1.8x	-13.3%	US$232.92m
GRR Grange Resources	2.7x	n/a	US$184.34m
RHI Red Hill Minerals	1.8x	n/a	US$182.60m
PTN Patronus Resources	2.3x	n/a	US$66.00m

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OBM Price-To-Earnings Oranı ( 45 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OBM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OBM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	45x
Adil PE Oran	32.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OBM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45 32.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OBM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$0.67	AU$0.83 +24.8%	2.4%	AU$0.85	AU$0.81	n/a	2
Nov ’25	AU$0.93	AU$0.83 -10.3%	2.4%	AU$0.85	AU$0.81	n/a	2
Oct ’25	AU$0.60	AU$0.66 +9.1%	1.5%	AU$0.67	AU$0.65	n/a	2
Sep ’25	AU$0.58	AU$0.49 -15.5%	4.1%	AU$0.51	AU$0.47	n/a	2
Aug ’25	AU$0.43	AU$0.49 +12.6%	4.1%	AU$0.51	AU$0.47	n/a	2
Jul ’25	AU$0.30	AU$0.46 +53.3%	8.7%	AU$0.50	AU$0.42	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

1.3%

11.7%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

66.7%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.95

-5.0%

-14.9%