Catalyst Metals Değerleme

CYL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CYL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CYL (A$3.54) is trading below our estimate of fair value (A$16.63)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CYL is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

CYL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo CYL için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, CYL'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
CYL'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	AU$799.98m

CYL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.4x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CYL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CYL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	31.3x
EMR Emerald Resources	32.4x	32.8%	AU$2.7b
OBM Ora Banda Mining	62.6x	38.8%	AU$1.7b
CMM Capricorn Metals	28.2x	23.1%	AU$2.5b
KCN Kingsgate Consolidated	2.1x	-13.3%	AU$411.1m
CYL Catalyst Metals	34x	33.1%	AU$800.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CYL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (34x) compared to the peer average (31.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CYL'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CYL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (34x) compared to the Australian Metals and Mining industry average (12.4x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CYL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CYL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	34x
Adil PE Oran	29.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CYL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (34x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (29.7x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CYL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$3.54	AU$4.10 +15.9%	3.4%	AU$4.30	AU$4.00	n/a	3
Oct ’25	AU$2.67	AU$2.35 -12.0%	40.4%	AU$3.30	AU$1.40	n/a	2
Sep ’25	AU$2.28	AU$2.00 -12.2%	29.9%	AU$2.60	AU$1.40	n/a	2
Aug ’25	AU$1.94	AU$2.00 +3.1%	29.9%	AU$2.60	AU$1.40	n/a	2

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.