Pantoro Gold Limited

ASX:PNR Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.5b

Pantoro Gold Değerleme

PNR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PNR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AU$8.04
Fair Value
21.5% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PNR ( A$6.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$8.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PNR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PNR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PNR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PNR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PNR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PNR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.9x
KazançlarAU$56.66m
Piyasa DeğeriAU$2.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PNR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PNR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.3x
OBM Ora Banda Mining
12.7x9.26%AU$2.4b
CYL Catalyst Metals
22.2x37.41%AU$2.1b
VAU Vault Minerals
19.6x15.20%AU$4.7b
EMR Emerald Resources
38.6x38.31%AU$3.4b
PNR Pantoro Gold
43.9x31.62%AU$2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PNR Price-To-Earnings Oranı ( 43.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PNR'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MMI Metro Mining
4.1x-4.62%US$362.69m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
1.2xn/aUS$39.56m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
PNR 43.9xSektör Avg. 21.8xNo. of Companies17PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PNR Price-To-Earnings Oranı ( 43.9 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PNR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PNR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.9x
Adil PE Oran31.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PNR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.9 31.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PNR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$6.31
AU$5.61
-11.17%
11.37%AU$6.35AU$4.50n/a6
Sep ’26AU$4.90
AU$3.82
-22.04%
11.49%AU$4.50AU$3.15n/a5
Aug ’26AU$3.55
AU$3.72
+4.79%
8.36%AU$4.00AU$3.15n/a5
Jul ’26AU$3.08
AU$3.11
+0.97%
17.53%AU$3.82AU$2.30n/a4
Jun ’26AU$3.40
AU$3.11
-8.53%
17.53%AU$3.82AU$2.30n/a4
May ’26AU$2.80
AU$3.11
+11.07%
17.53%AU$3.82AU$2.30n/a4
Apr ’26AU$2.81
AU$2.85
+1.52%
13.60%AU$3.23AU$2.38n/a4
Mar ’26AU$2.38
AU$2.57
+8.04%
17.55%AU$3.23AU$1.96n/a4
Feb ’26AU$1.96
AU$2.57
+31.52%
17.55%AU$3.23AU$1.96n/a4
Jan ’26AU$1.53
AU$2.53
+65.28%
13.52%AU$3.06AU$2.13n/a4
Dec ’25AU$1.70
AU$2.58
+51.67%
14.83%AU$3.06AU$2.13n/a3
Nov ’25AU$2.13
AU$2.58
+21.33%
14.83%AU$3.06AU$2.13n/a3
Oct ’25AU$1.96
AU$1.79
-8.70%
4.76%AU$1.87AU$1.70AU$6.102
Sep ’25AU$2.13
AU$1.79
-16.00%
4.76%AU$1.87AU$1.70AU$4.902
Aug ’25AU$1.51
AU$1.79
+17.98%
4.76%AU$1.87AU$1.70AU$3.552
May ’25AU$1.43
AU$1.53
+7.14%
11.11%AU$1.70AU$1.36AU$2.802
Apr ’25AU$1.07
AU$0.88
-18.25%
16.50%AU$1.02AU$0.73AU$2.812
Mar ’25AU$0.70
AU$0.88
+25.61%
16.50%AU$1.02AU$0.73AU$2.382
Feb ’25AU$0.70
AU$0.88
+25.61%
16.50%AU$1.02AU$0.73AU$1.962
Jan ’25AU$0.97
AU$0.95
-1.75%
25.00%AU$1.19AU$0.71AU$1.532
Dec ’24AU$0.88
AU$0.95
+7.69%
25.00%AU$1.19AU$0.71AU$1.702
Nov ’24AU$0.54
AU$0.81
+48.44%
47.37%AU$1.19AU$0.42AU$2.132
Oct ’24AU$0.63
AU$1.30
+106.76%
30.72%AU$1.70AU$0.90AU$1.962
AU$5.61
Fair Value
12.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/04 01:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pantoro Gold Limited 7 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David CoatesBell Potter
Tim McCormackCanaccord Genuity
Hugo NicolaciGoldman Sachs