Perseus Mining Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

PRU ( A$2.67 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$2.02 )

PRU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PRU ( A$2.67 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$2.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRU adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PRU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PRU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PRU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PRU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PRU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	7.4x
Kazançlar	US$324.28m
Piyasa Değeri	US$2.39b

PRU temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.4x
PEG Oranı	-0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PRU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PRU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22.5x
WGX Westgold Resources	28x	35.2%	AU$2.7b
GOR Gold Road Resources	19.9x	20.9%	AU$2.1b
RMS Ramelius Resources	11.1x	-2.9%	AU$2.4b
CMM Capricorn Metals	30.8x	24.3%	AU$2.7b
PRU Perseus Mining	7.4x	-8.3%	AU$3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PRU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.4x) kıyasla oran (22.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PRU'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated	1.7x	-13.3%	US$225.14m
GRR Grange Resources	2.6x	n/a	US$181.06m
RHI Red Hill Minerals	1.8x	n/a	US$179.75m
PTN Patronus Resources	2.4x	n/a	US$68.31m

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PRU Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PRU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PRU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.4x
Adil PE Oran	12.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PRU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 12.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PRU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$2.67	AU$3.17 +18.9%	18.5%	AU$4.00	AU$2.05	n/a	6
Nov ’25	AU$2.82	AU$3.17 +12.5%	18.5%	AU$4.00	AU$2.05	n/a	6
Oct ’25	AU$2.58	AU$2.81 +9.0%	21.9%	AU$3.60	AU$1.79	n/a	7
Sep ’25	AU$2.64	AU$2.75 +4.1%	23.1%	AU$3.60	AU$1.79	n/a	6
Aug ’25	AU$2.56	AU$2.66 +3.8%	21.7%	AU$3.50	AU$1.79	n/a	6
Jul ’25	AU$2.32	AU$2.60 +12.0%	25.1%	AU$3.60	AU$1.79	n/a	6
Jun ’25	AU$2.35	AU$2.53 +7.7%	23.1%	AU$3.60	AU$1.79	n/a	6
May ’25	AU$2.18	AU$2.49 +14.2%	23.2%	AU$3.60	AU$1.79	n/a	6
Apr ’25	AU$2.15	AU$2.18 +1.5%	15.1%	AU$2.70	AU$1.79	n/a	6
Mar ’25	AU$1.76	AU$2.24 +27.3%	12.4%	AU$2.60	AU$1.85	n/a	5
Feb ’25	AU$1.77	AU$2.24 +26.9%	12.4%	AU$2.60	AU$1.85	n/a	5
Jan ’25	AU$1.85	AU$2.22 +20.0%	11.2%	AU$2.60	AU$1.90	n/a	5
Dec ’24	AU$1.94	AU$2.28 +17.3%	10.9%	AU$2.60	AU$1.90	n/a	4
Nov ’24	AU$1.72	AU$2.28 +32.3%	10.9%	AU$2.60	AU$1.90	AU$2.82	4
Oct ’24	AU$1.65	AU$2.29 +39.1%	11.0%	AU$2.60	AU$1.90	AU$2.58	4
Sep ’24	AU$1.90	AU$2.45 +29.3%	13.3%	AU$2.75	AU$1.90	AU$2.64	4
Aug ’24	AU$1.78	AU$2.46 +38.3%	13.4%	AU$2.75	AU$1.90	AU$2.56	4
Jul ’24	AU$1.65	AU$2.70 +63.6%	8.0%	AU$2.90	AU$2.40	AU$2.32	3
Jun ’24	AU$1.91	AU$2.70 +41.4%	8.0%	AU$2.90	AU$2.40	AU$2.35	3
May ’24	AU$2.20	AU$2.69 +22.2%	7.0%	AU$2.90	AU$2.40	AU$2.18	4
Apr ’24	AU$2.38	AU$2.42 +1.6%	8.1%	AU$2.70	AU$2.20	AU$2.15	5
Mar ’24	AU$2.06	AU$2.38 +15.4%	6.2%	AU$2.60	AU$2.20	AU$1.76	5
Feb ’24	AU$2.08	AU$2.40 +15.3%	5.3%	AU$2.60	AU$2.29	AU$1.77	5
Jan ’24	AU$2.11	AU$2.22 +5.1%	5.9%	AU$2.40	AU$2.00	AU$1.85	5
Dec ’23	AU$2.26	AU$2.16 -4.5%	8.5%	AU$2.40	AU$1.90	AU$1.94	5
Nov ’23	AU$1.85	AU$2.16 +16.6%	8.5%	AU$2.40	AU$1.90	AU$1.72	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.16

5.2%

11.3%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

6.1%

66.7%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

58.1%