Loading...
RRL logo

Regis Resources LimitedASX:RRL Stok Raporu

Piyasa Değeri AU$4.5b
Hisse Fiyatı
AU$6.00
Adil Değerim
AU$5.5
9.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
1Y201.5%
7D-0.5%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Regis Resources Limited

ASX:RRL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$4.5b

Regis Resources (RRL) Hisse Özeti

Regis Resources Limited, iştirakleri ile birlikte Avustralya'da altın projelerinin araştırılması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 76.8% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 14.19% oranında artması öngörülüyor

Bu yıl karlı hale geldi

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Kararsız temettü geçmişi


RRL Community Fair Values

Create Narrative

See what 51 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

RRL logo
Regis Resources

Rising Safe-Haven Demand And Renewable Trends Will Revitalize Gold Mining

Key Takeaways Exceptional execution, rapid deleveraging, and ESG leadership position Regis for accelerated growth, premium pricing, and strong investor appeal beyond current expectations. Robust finances and gold market tailwinds enhance Regis's M&A capacity, margin expansion, and long-term earnings potential despite industry-wide supply constraints.
View narrative
AU$6
FV
0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
8.43%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
26 days ago author updated this narrative
RRL logo
Regis Resources

Rising Gold Demand And McPhillamys Project Will Energize Future Outlook

Key Takeaways Strong gold demand, operational efficiency, and financial flexibility position the company for robust profit growth and resilience. Advancements in key projects and ESG initiatives enhance future production potential, stakeholder trust, and access to capital.
View narrative
AU$5.13
FV
17.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
2.71%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
2users have commented on this narrative
27users have followed this narrative
10 days ago author updated this narrative
RRL logo
Regis Resources

Decarbonisation Trends Will Suppress Global Gold Demand

Key Takeaways Stricter environmental standards and global sustainability trends threaten profitability by increasing costs, limiting funding access, and reducing long-term gold demand. Project delays, rising compliance requirements, and declining mine yields risk restricting cash flow and undermining future revenue stability.
View narrative
AU$3.19
FV
87.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
-12.01%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
View Stock Community

Regis Resources Limited Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Regis Resources
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıAU$6.00
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiAU$6.24
52 Haftanın En Düşük SeviyesiAU$1.95
Beta0.90
1 Aylık Değişim17.88%
3 Aylık Değişim31.58%
1 Yıllık Değişim201.51%
3 Yıllık Değişim266.97%
5 Yıllık Değişim17.42%
Halka arzdan bu yana değişim50.00%

Son Haberler & Güncellemeler

Regis Resources Limited (ASX:RRL) Shares Fly 35% But Investors Aren't Buying For Growth

Sep 22
Regis Resources Limited (ASX:RRL) Shares Fly 35% But Investors Aren't Buying For Growth

Recent updates

Regis Resources Limited (ASX:RRL) Shares Fly 35% But Investors Aren't Buying For Growth

Sep 22
Regis Resources Limited (ASX:RRL) Shares Fly 35% But Investors Aren't Buying For Growth

Regis Resources (ASX:RRL) Has A Rock Solid Balance Sheet

May 17
Regis Resources (ASX:RRL) Has A Rock Solid Balance Sheet
User avatar

Debt Repayment And Tropicana Reserves Will Secure Positive Momentum

Reduced interest expenses and increased liquidity from new credit facilities bolster Regis Resources' growth potential and financial flexibility.

Regis Resources Limited's (ASX:RRL) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 27%

Apr 04
Regis Resources Limited's (ASX:RRL) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 27%

Regis Resources (ASX:RRL) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Feb 21
Regis Resources (ASX:RRL) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Investors Aren't Buying Regis Resources Limited's (ASX:RRL) Revenues

Jan 23
Investors Aren't Buying Regis Resources Limited's (ASX:RRL) Revenues

Regis Resources (ASX:RRL) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Dec 18
Regis Resources (ASX:RRL) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

This Is Why Regis Resources Limited's (ASX:RRL) CEO Compensation Looks Appropriate

Nov 14
This Is Why Regis Resources Limited's (ASX:RRL) CEO Compensation Looks Appropriate

There's No Escaping Regis Resources Limited's (ASX:RRL) Muted Revenues Despite A 25% Share Price Rise

Oct 15
There's No Escaping Regis Resources Limited's (ASX:RRL) Muted Revenues Despite A 25% Share Price Rise

Regis Resources (ASX:RRL) Is Making Moderate Use Of Debt

Sep 18
Regis Resources (ASX:RRL) Is Making Moderate Use Of Debt

Improved Revenues Required Before Regis Resources Limited (ASX:RRL) Shares Find Their Feet

Aug 08
Improved Revenues Required Before Regis Resources Limited (ASX:RRL) Shares Find Their Feet

We Think Regis Resources (ASX:RRL) Can Stay On Top Of Its Debt

Jun 15
We Think Regis Resources (ASX:RRL) Can Stay On Top Of Its Debt

Regis Resources Limited's (ASX:RRL) Business And Shares Still Trailing The Industry

May 02
Regis Resources Limited's (ASX:RRL) Business And Shares Still Trailing The Industry

Investors Could Be Concerned With Regis Resources' (ASX:RRL) Returns On Capital

Apr 10
Investors Could Be Concerned With Regis Resources' (ASX:RRL) Returns On Capital

Does Regis Resources (ASX:RRL) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 24
Does Regis Resources (ASX:RRL) Have A Healthy Balance Sheet?

Regis Resources Limited's (ASX:RRL) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Jan 19
Regis Resources Limited's (ASX:RRL) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Regis Resources (ASX:RRL)

Dec 14
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Regis Resources (ASX:RRL)

We Discuss Why Regis Resources Limited's (ASX:RRL) CEO Compensation May Be Closely Reviewed

Nov 16
We Discuss Why Regis Resources Limited's (ASX:RRL) CEO Compensation May Be Closely Reviewed

Regis Resources Limited (ASX:RRL) Shares Could Be 46% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jul 10
Regis Resources Limited (ASX:RRL) Shares Could Be 46% Below Their Intrinsic Value Estimate

An Intrinsic Calculation For Regis Resources Limited (ASX:RRL) Suggests It's 48% Undervalued

Apr 05
An Intrinsic Calculation For Regis Resources Limited (ASX:RRL) Suggests It's 48% Undervalued

Regis Resources (ASX:RRL) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Mar 09
Regis Resources (ASX:RRL) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Regis Resources (ASX:RRL) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Jan 06
Regis Resources (ASX:RRL) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Shareholders May Not Be So Generous With Regis Resources Limited's (ASX:RRL) CEO Compensation And Here's Why

Nov 17
Shareholders May Not Be So Generous With Regis Resources Limited's (ASX:RRL) CEO Compensation And Here's Why

Is Regis Resources (ASX:RRL) Using Too Much Debt?

Oct 06
Is Regis Resources (ASX:RRL) Using Too Much Debt?

Hissedar Getirileri

RRLAU Metals and MiningAU Pazar
7D-0.5%3.0%2.3%
1Y201.5%15.1%10.1%

Getiri vs. Endüstri: RRL geçen yıl % 15.1 oranında getiri sağlayan Australian Metals and Mining sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: RRL geçen yıl % 10.1 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is RRL's price volatile compared to industry and market?
RRL volatility
RRL Average Weekly Movement7.2%
Metals and Mining Industry Average Movement12.2%
Market Average Movement9.2%
10% most volatile stocks in AU Market19.7%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: RRL son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: RRL 'nin haftalık oynaklığı ( 7% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
1986419Jim Beyerwww.regisresources.com.au

Regis Resources Limited, bağlı ortaklıklarıyla birlikte Avustralya'da altın projelerinin araştırılması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Batı Avustralya'nın Kuzey Doğu Goldfields bölgesinde yer alan Duketon altın projesinde ve Yeni Güney Galler'in Orta Batı bölgesinde yer alan McPhillamys altın projesinde pay sahibidir. Ayrıca Batı Avustralya'da Kalgoorlie'nin kuzey doğusunda yer alan Tropicana Altın Projesi'nde de pay sahibidir.

Regis Resources Limited Temel Bilgiler Özeti

Regis Resources'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
RRL temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriAU$4.54b
Kazançlar(TTM)AU$254.36m
Gelir(TTM)AU$1.65b
17.9x
F/K Oranı
2.8x
P/S Oranı

RRL aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
RRL gelir tablosu (TTM)
GelirAU$1.65b
Gelir MaliyetiAU$1.22b
Brüt KârAU$426.56m
Diğer GiderlerAU$172.20m
KazançlarAU$254.36m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)0.34
Brüt Marj25.89%
Net Kâr Marjı15.44%
Borç/Özkaynak Oranı0%

RRL uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

4.2%
Mevcut Temettü Verimi
15%
Ödeme Oranı

RRL güvenilir bir temettü ödüyor mu?

RRL temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın
Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman RRL satın almanız gerekir?
Regis Resources temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü TarihiSep 10 2025
Temettü Ödeme TarihiOct 06 2025
Eski temettüye kadar geçen günler27 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler1 day

RRL güvenilir bir temettü ödüyor mu?

RRL temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/06 13:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/06 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Regis Resources Limited 25 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kurt WordenAPP Securities Pty Ltd.
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited