Loading...
RRL logo

Regis Resources LimitedASX:RRL Stok Raporu

Piyasa Değeri AU$6.9b
Hisse Fiyatı
AU$9.06
Kullanılamıyor
1Y177.9%
7D-2.2%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Regis Resources Limited

ASX:RRL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$6.9b

Regis Resources (RRL) Hisse Özeti

Regis Resources Limited, iştirakleri ile birlikte Avustralya'da altın projelerinin araştırılması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 64.7% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 17.06% oranında artması öngörülüyor

Bu yıl karlı hale geldi

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Risk kontrollerimizden RRL için herhangi bir risk tespit edilmedi.

RRL Community Fair Values

Create Narrative

See what 69 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

RRL logo
Regis Resources

Upward Momentum In Gold Prices And Cash Flow Will Drive Medium Term Strength

Key Takeaways Strong gold demand, operational efficiency, and financial flexibility position the company for robust profit growth and resilience. Advancements in key projects and ESG initiatives enhance future production potential, stakeholder trust, and access to capital.
View narrative
AU$8.52
FV
6.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
17.26%
Revenue growth p.a.
261
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
3users have commented on this narrative
32users have followed this narrative
RRL logo
Regis Resources

Rising Safe-Haven Demand And Renewable Trends Will Revitalize Gold Mining

Key Takeaways Exceptional execution, rapid deleveraging, and ESG leadership position Regis for accelerated growth, premium pricing, and strong investor appeal beyond current expectations. Robust finances and gold market tailwinds enhance Regis's M&A capacity, margin expansion, and long-term earnings potential despite industry-wide supply constraints.
View narrative
AU$10
FV
9.4% değerinin altında içsel indirim
16.88%
Revenue growth p.a.
117
users have viewed this narrative
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
RRL logo
Regis Resources

Decarbonisation Trends Will Suppress Global Gold Demand

Key Takeaways Stricter environmental standards and global sustainability trends threaten profitability by increasing costs, limiting funding access, and reducing long-term gold demand. Project delays, rising compliance requirements, and declining mine yields risk restricting cash flow and undermining future revenue stability.
View narrative
AU$5.15
FV
75.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
5.66%
Revenue growth p.a.
22
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community
UG logo
Upside Gold

An Undervalued 3.3Moz Gold Project in Canada

Key takeaways Upside Gold is developing the Kena Gold Project, near the town of Nelson in the Kootenays region of southern British Columbia. Kena hosts a historical gold resource of 3.33 million ounces (561,000 ounces Indicated and 2.77 million ounces Inferred) across a 10,200-hectare land package.Read more

View narrative
3.3k
users have viewed this narrative
13users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
73users have followed this narrative
CA$5.07
78.1% değerinin altında içsel indirim
stuart_roberts's Fair Value
Profit Margin
11.75%
Future PE
21.54x
Price in 2031
CA$5.88

Regis Resources Limited Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Regis Resources
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıAU$9.06
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiAU$10.00
52 Haftanın En Düşük SeviyesiAU$3.09
Beta1.29
1 Aylık Değişim17.51%
3 Aylık Değişim27.79%
1 Yıllık Değişim177.91%
3 Yıllık Değişim445.78%
5 Yıllık Değişim189.46%
Halka arzdan bu yana değişim126.51%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

We Think Shareholders Will Probably Be Generous With Regis Resources Limited's (ASX:RRL) CEO Compensation

Nov 14
We Think Shareholders Will Probably Be Generous With Regis Resources Limited's (ASX:RRL) CEO Compensation

Regis Resources Limited (ASX:RRL) Shares Fly 35% But Investors Aren't Buying For Growth

Sep 22
Regis Resources Limited (ASX:RRL) Shares Fly 35% But Investors Aren't Buying For Growth

Regis Resources (ASX:RRL) Has A Rock Solid Balance Sheet

May 17
Regis Resources (ASX:RRL) Has A Rock Solid Balance Sheet
User avatar

Debt Repayment And Tropicana Reserves Will Secure Positive Momentum

Reduced interest expenses and increased liquidity from new credit facilities bolster Regis Resources' growth potential and financial flexibility.

Regis Resources Limited's (ASX:RRL) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 27%

Apr 04
Regis Resources Limited's (ASX:RRL) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 27%

Hissedar Getirileri

RRLAU Metals and MiningAU Pazar
7D-2.2%-3.4%-2.6%
1Y177.9%58.1%9.7%

Getiri vs. Endüstri: RRL geçen yıl % 58.1 oranında getiri sağlayan Australian Metals and Mining sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: RRL geçen yıl % 9.7 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is RRL's price volatile compared to industry and market?
RRL volatility
RRL Average Weekly Movement7.3%
Metals and Mining Industry Average Movement12.1%
Market Average Movement9.7%
10% most volatile stocks in AU Market17.7%
10% least volatile stocks in AU Market3.9%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: RRL son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: RRL 'nin haftalık oynaklığı ( 7% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
1986419Jim Beyerwww.regisresources.com.au

Regis Resources Limited, bağlı ortaklıklarıyla birlikte Avustralya'da altın projelerinin araştırılması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Batı Avustralya'nın Kuzey Doğu Goldfields bölgesinde yer alan Duketon altın projesinde ve Yeni Güney Galler'in Orta Batı bölgesinde yer alan McPhillamys altın projesinde pay sahibidir. Ayrıca Batı Avustralya'da Kalgoorlie'nin kuzey doğusunda yer alan Tropicana Altın Projesi'nde de pay sahibidir.

Regis Resources Limited Temel Bilgiler Özeti

Regis Resources'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
RRL temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriAU$6.86b
Kazançlar(TTM)AU$488.66m
Gelir(TTM)AU$1.96b
14.0x
F/K Oranı
3.5x
P/S Oranı

RRL aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
RRL gelir tablosu (TTM)
GelirAU$1.96b
Gelir MaliyetiAU$1.20b
Brüt KârAU$754.22m
Diğer GiderlerAU$265.56m
KazançlarAU$488.66m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)0.65
Brüt Marj38.52%
Net Kâr Marjı24.95%
Borç/Özkaynak Oranı0%

RRL uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

0.6%
Mevcut Temettü Verimi
8%
Ödeme Oranı

RRL güvenilir bir temettü ödüyor mu?

RRL temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın
Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman RRL satın almanız gerekir?
Regis Resources temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü TarihiMar 12 2026
Temettü Ödeme TarihiApr 08 2026
Eski temettüye kadar geçen günler6 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler33 days

RRL güvenilir bir temettü ödüyor mu?

RRL temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/05 01:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/05 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Regis Resources Limited 26 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited