company background image
RRL logo

Regis Resources ASX:RRL Stok Raporu

Son Fiyat

AU$4.94

Piyasa Değeri

AU$3.7b

7D

-1.2%

1Y

175.2%

Güncellenmiş

29 May, 2025

Veri

Şirket Finansalları +

Regis Resources Limited

ASX:RRL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$3.7b

RRL Stoklara Genel Bakış

Regis Resources Limited, iştirakleri ile birlikte Avustralya'da altın projelerinin araştırılması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 75.7% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 49.67% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Risk kontrollerimizden RRL için herhangi bir risk tespit edilmedi.

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

RRL logo
Regis Resources
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts

Duketon, Tropicana, And McPhillamys Projects Will Expand Operational Capacity

Key Takeaways Strategic projects in Tropicana and Duketon are poised to enhance production capacity, stabilize revenue and earnings, and improve profitability long-term. Judicial outcomes and exploration success at McPhillamys and Ben Hur could unlock substantial gold reserves, thereby increasing future revenue potential.
View narrative
AU$4.21
FV
17.3% overvalued intrinsic discount
4.24%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
29users have followed this narrative
1 day ago author updated this narrative
View Regis Resources Community

Regis Resources Limited Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Regis Resources
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıAU$4.94
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiAU$5.04
52 Haftanın En Düşük SeviyesiAU$1.51
Beta0.86
1 Aylık Değişim10.02%
3 Aylık Değişim54.37%
1 Yıllık Değişim175.21%
3 Yıllık Değişim161.38%
5 Yıllık Değişim-1.00%
Halka arzdan bu yana değişim23.50%

Son Haberler & Güncellemeler

Regis Resources (ASX:RRL) Has A Rock Solid Balance Sheet

May 17
Regis Resources (ASX:RRL) Has A Rock Solid Balance Sheet
author-image

Debt Repayment And Tropicana Reserves Will Secure Positive Momentum

Reduced interest expenses and increased liquidity from new credit facilities bolster Regis Resources' growth potential and financial flexibility.

Regis Resources Limited's (ASX:RRL) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 27%

Apr 04
Regis Resources Limited's (ASX:RRL) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 27%

Recent updates

Regis Resources (ASX:RRL) Has A Rock Solid Balance Sheet

May 17
Regis Resources (ASX:RRL) Has A Rock Solid Balance Sheet
author-image

Debt Repayment And Tropicana Reserves Will Secure Positive Momentum

Reduced interest expenses and increased liquidity from new credit facilities bolster Regis Resources' growth potential and financial flexibility.

Regis Resources Limited's (ASX:RRL) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 27%

Apr 04
Regis Resources Limited's (ASX:RRL) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 27%

Regis Resources (ASX:RRL) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Feb 21
Regis Resources (ASX:RRL) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Investors Aren't Buying Regis Resources Limited's (ASX:RRL) Revenues

Jan 23
Investors Aren't Buying Regis Resources Limited's (ASX:RRL) Revenues

Regis Resources (ASX:RRL) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Dec 18
Regis Resources (ASX:RRL) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

This Is Why Regis Resources Limited's (ASX:RRL) CEO Compensation Looks Appropriate

Nov 14
This Is Why Regis Resources Limited's (ASX:RRL) CEO Compensation Looks Appropriate

There's No Escaping Regis Resources Limited's (ASX:RRL) Muted Revenues Despite A 25% Share Price Rise

Oct 15
There's No Escaping Regis Resources Limited's (ASX:RRL) Muted Revenues Despite A 25% Share Price Rise

Regis Resources (ASX:RRL) Is Making Moderate Use Of Debt

Sep 18
Regis Resources (ASX:RRL) Is Making Moderate Use Of Debt

Improved Revenues Required Before Regis Resources Limited (ASX:RRL) Shares Find Their Feet

Aug 08
Improved Revenues Required Before Regis Resources Limited (ASX:RRL) Shares Find Their Feet

We Think Regis Resources (ASX:RRL) Can Stay On Top Of Its Debt

Jun 15
We Think Regis Resources (ASX:RRL) Can Stay On Top Of Its Debt

Regis Resources Limited's (ASX:RRL) Business And Shares Still Trailing The Industry

May 02
Regis Resources Limited's (ASX:RRL) Business And Shares Still Trailing The Industry

Investors Could Be Concerned With Regis Resources' (ASX:RRL) Returns On Capital

Apr 10
Investors Could Be Concerned With Regis Resources' (ASX:RRL) Returns On Capital

Does Regis Resources (ASX:RRL) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 24
Does Regis Resources (ASX:RRL) Have A Healthy Balance Sheet?

Regis Resources Limited's (ASX:RRL) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Jan 19
Regis Resources Limited's (ASX:RRL) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Regis Resources (ASX:RRL)

Dec 14
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Regis Resources (ASX:RRL)

We Discuss Why Regis Resources Limited's (ASX:RRL) CEO Compensation May Be Closely Reviewed

Nov 16
We Discuss Why Regis Resources Limited's (ASX:RRL) CEO Compensation May Be Closely Reviewed

Regis Resources Limited (ASX:RRL) Shares Could Be 46% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jul 10
Regis Resources Limited (ASX:RRL) Shares Could Be 46% Below Their Intrinsic Value Estimate

An Intrinsic Calculation For Regis Resources Limited (ASX:RRL) Suggests It's 48% Undervalued

Apr 05
An Intrinsic Calculation For Regis Resources Limited (ASX:RRL) Suggests It's 48% Undervalued

Regis Resources (ASX:RRL) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Mar 09
Regis Resources (ASX:RRL) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Regis Resources (ASX:RRL) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Jan 06
Regis Resources (ASX:RRL) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Shareholders May Not Be So Generous With Regis Resources Limited's (ASX:RRL) CEO Compensation And Here's Why

Nov 17
Shareholders May Not Be So Generous With Regis Resources Limited's (ASX:RRL) CEO Compensation And Here's Why

Is Regis Resources (ASX:RRL) Using Too Much Debt?

Oct 06
Is Regis Resources (ASX:RRL) Using Too Much Debt?

Returns On Capital At Regis Resources (ASX:RRL) Paint A Concerning Picture

Jul 29
Returns On Capital At Regis Resources (ASX:RRL) Paint A Concerning Picture

Capital Allocation Trends At Regis Resources (ASX:RRL) Aren't Ideal

Apr 28
Capital Allocation Trends At Regis Resources (ASX:RRL) Aren't Ideal

Hissedar Getirileri

RRLAU Metals and MiningAU Pazar
7D-1.2%-0.8%0.8%
1Y175.2%-10.5%8.3%

Getiri vs. Endüstri: RRL geçen yıl % -10.5 oranında getiri sağlayan Australian Metals and Mining sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: RRL geçen yıl % 8.3 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is RRL's price volatile compared to industry and market?
RRL volatility
RRL Average Weekly Movement7.2%
Metals and Mining Industry Average Movement12.0%
Market Average Movement9.3%
10% most volatile stocks in AU Market17.2%
10% least volatile stocks in AU Market4.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: RRL son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: RRL 'nin haftalık oynaklığı ( 7% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
1986n/aJim Beyerwww.regisresources.com.au

Regis Resources Limited, bağlı ortaklıklarıyla birlikte Avustralya'da altın projelerinin araştırılması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Batı Avustralya'nın Kuzey Doğu Goldfields bölgesinde yer alan Duketon altın projesinde ve Yeni Güney Galler'in Orta Batı bölgesinde yer alan McPhillamys altın projesinde pay sahibidir. Ayrıca Batı Avustralya'da Kalgoorlie'nin kuzey doğusunda yer alan Tropicana Altın Projesi'nde de pay sahibidir.

Regis Resources Limited Temel Bilgiler Özeti

Regis Resources'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
RRL temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriAU$3.73b
Kazançlar(TTM)-AU$5.77m
Gelir(TTM)AU$1.49b
2.5x
P/S Oranı
-646.7x
F/K Oranı

RRL aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
RRL gelir tablosu (TTM)
GelirAU$1.49b
Gelir MaliyetiAU$1.24b
Brüt KârAU$253.35m
Diğer GiderlerAU$259.12m
Kazançlar-AU$5.77m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)-0.0076
Brüt Marj17.00%
Net Kâr Marjı-0.39%
Borç/Özkaynak Oranı20.6%

RRL uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/29 06:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/29 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Regis Resources Limited 26 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kurt WordenAPP Securities Pty Ltd.
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited