Loading...
RMS logo

Ramelius Resources LimitedASX:RMS Stok Raporu

Piyasa Değeri AU$6.5b
Hisse Fiyatı
AU$3.39
Adil Değerim
Kullanılamıyor
1Y61.4%
7D-4.8%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Ramelius Resources Limited

ASX:RMS Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$6.5b

Ramelius Resources (RMS) Hisse Özeti

Ramelius Resources Limited, altın arama, değerlendirme, maden geliştirme ve işletme, üretim ve satış faaliyetlerinde bulunmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 53.9% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 13.66% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 118.9% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Hissedarlar geçen yıl önemli ölçüde sulandırıldı

Kararsız temettü geçmişi


RMS Community Fair Values

Create Narrative

See what 55 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

RMS logo
Ramelius Resources

RMS: Rising Gold Prices Will Sustain Momentum Despite Output Concerns

Key Takeaways Reliance on high gold prices, ESG compliance, and industry consolidation may be fueling overly optimistic expectations for margins and long-term outperformance. Execution risks in exploration, asset integration, and large acquisitions could undermine projected revenue growth and anticipated operational synergies.
View narrative
AU$4.31
FV
21.3% değerinin altında içsel indirim
12.89%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
34users have followed this narrative
RMS logo
Ramelius Resources

Gold Demand Driven By Global Inflation Will Fuel High-Grade Discoveries

Key Takeaways High-grade discoveries, operational synergies, and renewable energy initiatives point to expanding margins, elevated earnings, and sustained outperformance versus peers. Strong exploration investment and scalable infrastructure position the company to benefit from robust gold prices and prolonged production growth.
View narrative
AU$3.85
FV
11.9% değerinin altında içsel indirim
17.10%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
RMS logo
Ramelius Resources

Decarbonisation And Rising Rates Will Erode Golds Safe-Haven Appeal

Key Takeaways Heavy reliance on Western Australian projects and ore grade depletion may lead to increased operational risk and declining profit margins. Structural shifts in gold demand and rising regulatory and compliance costs threaten long-term revenue growth and earnings quality.
View narrative
AU$2.6
FV
30.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
5.73%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Ramelius Resources Limited Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Ramelius Resources
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıAU$3.39
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiAU$4.18
52 Haftanın En Düşük SeviyesiAU$2.01
Beta1.33
1 Aylık Değişim-3.69%
3 Aylık Değişim18.12%
1 Yıllık Değişim61.43%
3 Yıllık Değişim266.49%
5 Yıllık Değişim95.95%
Halka arzdan bu yana değişim2,018.76%

Son Haberler & Güncellemeler

Here's Why Shareholders Will Not Be Complaining About Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) CEO Pay Packet

Nov 18
Here's Why Shareholders Will Not Be Complaining About Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) CEO Pay Packet

Recent updates

Here's Why Shareholders Will Not Be Complaining About Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) CEO Pay Packet

Nov 18
Here's Why Shareholders Will Not Be Complaining About Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) CEO Pay Packet

Is Now The Time To Put Ramelius Resources (ASX:RMS) On Your Watchlist?

Oct 10
Is Now The Time To Put Ramelius Resources (ASX:RMS) On Your Watchlist?

Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) Shares Fly 28% But Investors Aren't Buying For Growth

Sep 11
Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) Shares Fly 28% But Investors Aren't Buying For Growth

Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Jul 23
Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Is Now The Time To Put Ramelius Resources (ASX:RMS) On Your Watchlist?

Jun 10
Is Now The Time To Put Ramelius Resources (ASX:RMS) On Your Watchlist?

Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) Shares Fly 26% But Investors Aren't Buying For Growth

Apr 12
Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) Shares Fly 26% But Investors Aren't Buying For Growth

If EPS Growth Is Important To You, Ramelius Resources (ASX:RMS) Presents An Opportunity

Feb 21
If EPS Growth Is Important To You, Ramelius Resources (ASX:RMS) Presents An Opportunity
User avatar

Unsustainable High Grades At Cue And Penny Will Impact Future Earnings

Overperformance in grades may not sustain, potentially lowering production and net margins long-term amidst hard rock mining challenges.

Here's Why We Think Ramelius Resources (ASX:RMS) Might Deserve Your Attention Today

Nov 06
Here's Why We Think Ramelius Resources (ASX:RMS) Might Deserve Your Attention Today

Benign Growth For Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) Underpins Its Share Price

Aug 08
Benign Growth For Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) Underpins Its Share Price

There's No Escaping Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) Muted Revenues Despite A 26% Share Price Rise

Apr 06
There's No Escaping Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) Muted Revenues Despite A 26% Share Price Rise

Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) Share Price Matching Investor Opinion

Jan 30
Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) Share Price Matching Investor Opinion

Are Investors Undervaluing Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) By 29%?

Dec 07
Are Investors Undervaluing Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) By 29%?

Here's Why Shareholders Should Examine Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) CEO Compensation Package More Closely

Nov 16
Here's Why Shareholders Should Examine Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) CEO Compensation Package More Closely

Is There An Opportunity With Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) 45% Undervaluation?

Apr 11
Is There An Opportunity With Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) 45% Undervaluation?

We Think Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) CEO Compensation Package Needs To Be Put Under A Microscope

Nov 17
We Think Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) CEO Compensation Package Needs To Be Put Under A Microscope

Hissedar Getirileri

RMSAU Metals and MiningAU Pazar
7D-4.8%-4.3%-2.5%
1Y61.4%20.8%0.3%

Getiri vs. Endüstri: RMS geçen yıl % 20.8 oranında getiri sağlayan Australian Metals and Mining sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: RMS geçen yıl % 0.3 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is RMS's price volatile compared to industry and market?
RMS volatility
RMS Average Weekly Movement6.6%
Metals and Mining Industry Average Movement13.0%
Market Average Movement9.6%
10% most volatile stocks in AU Market19.4%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: RMS son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: RMS 'nin haftalık oynaklığı ( 7% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
1979250Mark Zeptnerwww.rameliusresources.com.au

Ramelius Resources Limited, altın arama, değerlendirme, maden geliştirme ve işletme, üretim ve satış faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket üç segmentte faaliyet göstermektedir: Mt Magnet, Edna May ve Keşif. Avustralya'da bir proje portföyüne sahiptir.

Ramelius Resources Limited Temel Bilgiler Özeti

Ramelius Resources'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
RMS temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriAU$6.52b
Kazançlar(TTM)AU$474.17m
Gelir(TTM)AU$1.20b
13.8x
F/K Oranı
5.4x
P/S Oranı

RMS aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
RMS gelir tablosu (TTM)
GelirAU$1.20b
Gelir MaliyetiAU$508.33m
Brüt KârAU$695.04m
Diğer GiderlerAU$220.88m
KazançlarAU$474.17m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)0.25
Brüt Marj57.76%
Net Kâr Marjı39.40%
Borç/Özkaynak Oranı0%

RMS uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.9%
Mevcut Temettü Verimi
19%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/21 18:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/21 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ramelius Resources Limited 17 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited
Stephen ThomasBell Potter