Gold Road Resources Limited

ASX:GOR Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.1b

Gold Road Resources Değerleme

GOR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GOR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GOR ( A$1.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$3.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GOR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GOR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GOR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GOR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GOR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GOR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.9x
KazançlarAU$103.08m
Piyasa DeğeriAU$2.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GOR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GOR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.3x
RMS Ramelius Resources
11.1x-2.9%AU$2.4b
WAF West African Resources
10.9x28.7%AU$1.7b
WGX Westgold Resources
28x35.2%AU$2.7b
PRU Perseus Mining
7.4x-8.3%AU$3.7b
GOR Gold Road Resources
19.9x20.9%AU$2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GOR Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GOR'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$225.14m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$181.06m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.75m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.31m
GOR 19.9xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GOR Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GOR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GOR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.9x
Adil PE Oran20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GOR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 20.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GOR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.90
AU$2.20
+16.1%
10.1%AU$2.50AU$1.75n/a12
Nov ’25AU$1.98
AU$2.20
+11.2%
10.0%AU$2.50AU$1.75n/a12
Oct ’25AU$1.69
AU$1.98
+17.7%
9.6%AU$2.20AU$1.60n/a12
Sep ’25AU$1.63
AU$1.92
+18.1%
11.5%AU$2.20AU$1.50n/a13
Aug ’25AU$1.72
AU$1.93
+12.2%
13.1%AU$2.35AU$1.50n/a13
Jul ’25AU$1.75
AU$1.94
+11.3%
13.4%AU$2.55AU$1.50n/a13
Jun ’25AU$1.65
AU$1.90
+15.2%
11.2%AU$2.20AU$1.50n/a13
May ’25AU$1.60
AU$1.86
+16.7%
15.2%AU$2.30AU$1.30n/a13
Apr ’25AU$1.58
AU$1.73
+9.7%
13.9%AU$2.15AU$1.30n/a13
Mar ’25AU$1.49
AU$1.73
+16.2%
14.1%AU$2.15AU$1.30n/a13
Feb ’25AU$1.47
AU$1.72
+17.1%
13.4%AU$2.00AU$1.30n/a12
Jan ’25AU$1.97
AU$1.98
+0.9%
9.1%AU$2.25AU$1.65n/a12
Dec ’24AU$1.92
AU$1.98
+3.1%
9.5%AU$2.25AU$1.60n/a12
Nov ’24AU$1.89
AU$1.97
+4.7%
10.0%AU$2.25AU$1.60AU$1.9811
Oct ’24AU$1.62
AU$1.89
+16.4%
11.8%AU$2.20AU$1.50AU$1.6911
Sep ’24AU$1.76
AU$1.89
+7.7%
11.8%AU$2.20AU$1.50AU$1.6310
Aug ’24AU$1.71
AU$1.89
+10.2%
12.1%AU$2.25AU$1.50AU$1.7210
Jul ’24AU$1.49
AU$1.86
+25.3%
13.8%AU$2.25AU$1.40AU$1.759
Jun ’24AU$1.83
AU$1.95
+6.6%
12.6%AU$2.35AU$1.50AU$1.659
May ’24AU$1.83
AU$1.95
+6.6%
12.6%AU$2.35AU$1.50AU$1.609
Apr ’24AU$1.70
AU$1.81
+6.3%
9.7%AU$2.05AU$1.50AU$1.588
Mar ’24AU$1.51
AU$1.79
+18.8%
11.0%AU$2.05AU$1.50AU$1.498
Feb ’24AU$1.60
AU$1.80
+12.5%
10.6%AU$2.05AU$1.50AU$1.478
Jan ’24AU$1.69
AU$1.78
+5.0%
6.9%AU$2.05AU$1.60AU$1.978
Dec ’23AU$1.80
AU$1.74
-3.2%
7.4%AU$1.95AU$1.50AU$1.928
Nov ’23AU$1.39
AU$1.68
+20.9%
7.6%AU$1.80AU$1.50AU$1.898

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.16

7D

5.2%

1Y

11.3%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

6.1%

1Y

66.7%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%