Grange Resources Değerleme
GRR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GRR ( A$0.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$3.69 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GRR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GRR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| GRR'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 2.6x |
| Kazançlar | AU$106.24m |
| Piyasa Değeri | AU$277.76m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
GRR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 19.6x | ||
BRL Bathurst Resources | 4.2x | n/a | AU$145.4m |
FEX Fenix Resources | 5.5x | 12.3% | AU$183.8m |
BIS Bisalloy Steel Group | 12.1x | n/a | AU$190.2m |
MGX Mount Gibson Iron | 56.5x | n/a | AU$363.1m |
GRR Grange Resources | 2.6x | n/a | AU$277.8m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: GRR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.6x) kıyasla oran (19.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
GRR'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 9 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 11.9x | 10.7% | |
GRR Grange Resources | 2.6x | n/a | US$181.06m |
KCN Kingsgate Consolidated | 1.7x | -13.3% | US$225.14m |
RHI Red Hill Minerals | 1.8x | n/a | US$179.75m |
| 9 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 11.9x | 10.7% | |
GRR Grange Resources | 2.6x | n/a | US$181.06m |
Price-To-Earnings vs Sektör: GRR Price-To-Earnings Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
GRR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 2.6x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GRR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Incitec Pivot
AU$5.9b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.
IPL
AU$3.15
7D
4.8%
1Y
10.2%
Capral
AU$160.0m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.19
7D
-2.9%
1Y
5.1%
Nufarm
AU$1.6b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$4.07
7D
4.9%
1Y
-11.5%