Vulcan Steel Limited

ASX:VSL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.0b

Vulcan Steel Değerleme

VSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AU$5.35
Fair Value
30.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VSL ( A$7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$5.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VSL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VSL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VSL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VSL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VSL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı75x
KazançlarNZ$15.73m
Piyasa DeğeriNZ$1.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VSL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VSL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.5x
DRR Deterra Royalties
13.1x-5.58%AU$2.0b
CIA Champion Iron
21.2x12.38%AU$2.8b
GRR Grange Resources
5.9xn/aAU$272.0m
FEX Fenix Resources
53.8x41.83%AU$290.3m
VSL Vulcan Steel
75x34.15%AU$1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VSL Price-To-Earnings Oranı ( 75 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VSL'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MMI Metro Mining
3.1x1.47%US$272.06m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
2xn/aUS$63.43m
PL9 Prairie Lithium
2.8xn/aUS$27.77m
VSL 75.0xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies16PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VSL Price-To-Earnings Oranı ( 75 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VSL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VSL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran75x
Adil PE Oran24.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VSL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 75 24.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VSL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$7.00
AU$6.62
-5.46%
10.47%AU$7.81AU$5.73n/a5
Nov ’26AU$7.25
AU$6.66
-8.10%
10.66%AU$7.87AU$5.73n/a5
Oct ’26AU$7.19
AU$6.40
-10.96%
14.18%AU$7.95AU$5.40n/a5
Sep ’26AU$6.99
AU$6.50
-7.00%
9.60%AU$7.48AU$5.90n/a5
Aug ’26AU$6.12
AU$7.09
+15.91%
11.42%AU$8.25AU$6.07n/a5
Jul ’26AU$5.84
AU$7.20
+23.23%
10.93%AU$8.33AU$6.13n/a5
Jun ’26AU$6.44
AU$7.29
+13.24%
9.61%AU$8.25AU$6.07n/a5
May ’26AU$7.43
AU$7.24
-2.59%
9.58%AU$8.17AU$6.01n/a5
Apr ’26AU$8.00
AU$7.24
-9.53%
9.58%AU$8.17AU$6.01n/a5
Mar ’26AU$7.30
AU$7.18
-1.70%
9.58%AU$8.09AU$5.95n/a5
Feb ’26AU$7.22
AU$7.01
-2.96%
8.80%AU$7.83AU$6.11n/a5
Jan ’26AU$6.75
AU$6.94
+2.80%
8.53%AU$7.83AU$6.17n/a5
Dec ’25AU$7.32
AU$6.99
-4.47%
7.82%AU$7.79AU$6.14n/a5
Nov ’25AU$7.69
AU$7.08
-7.92%
8.15%AU$7.86AU$6.20AU$7.255
Oct ’25AU$7.53
AU$7.02
-6.81%
8.45%AU$7.81AU$6.11AU$7.195
Sep ’25AU$7.40
AU$6.93
-6.39%
9.95%AU$7.82AU$6.12AU$6.995
Aug ’25AU$6.50
AU$7.48
+15.02%
10.07%AU$8.60AU$6.28AU$6.125
Jul ’25AU$6.50
AU$7.91
+21.71%
10.67%AU$8.82AU$6.41AU$5.845
Jun ’25AU$7.21
AU$7.85
+8.94%
10.39%AU$8.80AU$6.39AU$6.445
May ’25AU$7.40
AU$8.22
+11.08%
8.87%AU$9.01AU$6.97AU$7.435
Apr ’25AU$8.43
AU$8.12
-3.62%
8.31%AU$9.00AU$6.97AU$8.005
Mar ’25AU$7.90
AU$8.11
+2.61%
7.26%AU$8.62AU$7.15AU$7.304
Feb ’25AU$7.34
AU$8.11
+10.43%
7.99%AU$9.05AU$7.25AU$7.224
Jan ’25AU$7.65
AU$8.36
+9.26%
9.48%AU$9.12AU$7.27AU$6.754
Dec ’24AU$7.35
AU$8.54
+16.14%
7.97%AU$9.23AU$7.59AU$7.325
Nov ’24AU$7.39
AU$8.64
+16.94%
8.00%AU$9.41AU$7.73AU$7.694
AU$6.62
Fair Value
5.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/24 03:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/24 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vulcan Steel Limited 5 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rohan Koreman-SmitForsyth Barr Group Ltd.
Grant SwanepoelJarden Limited
Owen BirrellRBC Capital Markets