Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Vulcan Steel Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

VSL ( A$7.5 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$11.33 )

VSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VSL ( A$7.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$11.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VSL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo VSL için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, VSL'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
VSL'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	NZ$1.15b

VSL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.7x
PEG Oranı	0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VSL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VSL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.3x
DRR Deterra Royalties	13.5x	-6.9%	AU$2.1b
CIA Champion Iron	11.2x	4.6%	AU$3.6b
FEX Fenix Resources	5.8x	11.8%	AU$194.6m
GRR Grange Resources	2.8x	n/a	AU$300.9m
VSL Vulcan Steel	28.8x	32.1%	AU$1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VSL Price-To-Earnings Oranı ( 27 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VSL'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VSL Price-To-Earnings Oranı ( 27 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VSL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VSL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	28.8x
Adil PE Oran	23.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VSL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27 23.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VSL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$7.94	AU$7.08 -10.8%	9.2%	AU$7.81	AU$6.11	n/a	5
Sep ’25	AU$7.40	AU$6.98 -5.6%	10.6%	AU$7.82	AU$6.12	n/a	5
Aug ’25	AU$6.50	AU$7.48 +15.0%	10.1%	AU$8.60	AU$6.28	n/a	5
Jul ’25	AU$6.50	AU$7.91 +21.7%	10.7%	AU$8.82	AU$6.41	n/a	5
Jun ’25	AU$7.21	AU$7.85 +8.9%	10.4%	AU$8.80	AU$6.39	n/a	5
May ’25	AU$7.40	AU$8.22 +11.1%	8.9%	AU$9.01	AU$6.97	n/a	5
Apr ’25	AU$8.43	AU$8.12 -3.6%	8.3%	AU$9.00	AU$6.97	n/a	5
Mar ’25	AU$7.90	AU$8.11 +2.6%	7.3%	AU$8.62	AU$7.15	n/a	4
Feb ’25	AU$7.34	AU$8.11 +10.4%	8.0%	AU$9.05	AU$7.25	n/a	4
Jan ’25	AU$7.65	AU$8.36 +9.3%	9.5%	AU$9.12	AU$7.27	n/a	4
Dec ’24	AU$7.35	AU$8.54 +16.1%	8.0%	AU$9.23	AU$7.59	n/a	5
Nov ’24	AU$7.39	AU$8.64 +16.9%	8.0%	AU$9.41	AU$7.73	n/a	4
Oct ’24	AU$7.35	AU$8.47 +15.3%	7.7%	AU$9.18	AU$7.54	AU$7.53	4
Sep ’24	AU$7.79	AU$8.83 +13.3%	4.8%	AU$9.22	AU$8.24	AU$7.40	3
Aug ’24	AU$7.76	AU$8.82 +13.6%	4.1%	AU$9.27	AU$8.38	AU$6.50	3
Jul ’24	AU$8.22	AU$8.62 +4.9%	9.5%	AU$9.16	AU$7.20	AU$6.50	4
Jun ’24	AU$7.58	AU$8.93 +17.8%	9.7%	AU$9.50	AU$7.43	AU$7.21	4
May ’24	AU$7.88	AU$8.69 +10.3%	10.8%	AU$9.41	AU$7.36	AU$7.40	3
Apr ’24	AU$7.67	AU$8.78 +14.4%	10.6%	AU$9.62	AU$7.20	AU$8.43	4
Mar ’24	AU$8.49	AU$8.78 +3.4%	10.6%	AU$9.62	AU$7.20	AU$7.90	4
Feb ’24	AU$8.93	AU$9.46 +6.0%	7.9%	AU$9.94	AU$8.18	AU$7.34	4
Jan ’24	AU$8.17	AU$9.46 +15.8%	7.9%	AU$9.94	AU$8.18	AU$7.65	4
Dec ’23	AU$8.26	AU$9.37 +13.4%	7.3%	AU$9.81	AU$8.19	AU$7.35	4
Nov ’23	AU$7.71	AU$9.28 +20.3%	7.4%	AU$10.04	AU$8.16	AU$7.39	4
Oct ’23	AU$6.80	AU$9.28 +36.4%	7.4%	AU$10.04	AU$8.16	AU$7.35	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.