Vulcan Steel Limited

ASX:VSL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$904.0m

Vulcan Steel Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

Vulcan Steel şirketinin toplam hissedar öz sermayesi NZ$172.1M ve toplam borcu NZ$299.9M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 174.3% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla NZ$906.4M ve NZ$734.4M dir. Vulcan Steel 'in FAVÖK'ü NZ$99.0M faiz karşılama oranı 2.7 dur. Şirketin NZ$24.1M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

174.3%

Borç/özkaynak oranı

NZ$299.90m

Borç

Faiz karşılama oranı2.7x
NakitNZ$24.11m
EşitlikNZ$172.06m
Toplam yükümlülüklerNZ$734.38m
Toplam varlıklarNZ$906.43m

Son finansal sağlık güncellemeleri

These 4 Measures Indicate That Vulcan Steel (ASX:VSL) Is Using Debt Extensively

Apr 18
These 4 Measures Indicate That Vulcan Steel (ASX:VSL) Is Using Debt Extensively

Recent updates

Vulcan Steel's (ASX:VSL) Dividend Will Be NZ$0.1389

Aug 29
Vulcan Steel's (ASX:VSL) Dividend Will Be NZ$0.1389

These 4 Measures Indicate That Vulcan Steel (ASX:VSL) Is Using Debt Extensively

Apr 18
These 4 Measures Indicate That Vulcan Steel (ASX:VSL) Is Using Debt Extensively

There Are Reasons To Feel Uneasy About Vulcan Steel's (ASX:VSL) Returns On Capital

Mar 21
There Are Reasons To Feel Uneasy About Vulcan Steel's (ASX:VSL) Returns On Capital

Vulcan Steel's (ASX:VSL) Dividend Is Being Reduced To NZ$0.305

Sep 18
Vulcan Steel's (ASX:VSL) Dividend Is Being Reduced To NZ$0.305

Vulcan Steel's (ASX:VSL) Dividend Is Being Reduced To NZ$0.305

Aug 31
Vulcan Steel's (ASX:VSL) Dividend Is Being Reduced To NZ$0.305

Should You Be Adding Vulcan Steel (ASX:VSL) To Your Watchlist Today?

Jul 04
Should You Be Adding Vulcan Steel (ASX:VSL) To Your Watchlist Today?

Vulcan Steel's (ASX:VSL) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Feb 20
Vulcan Steel's (ASX:VSL) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Vulcan Steel Limited's (ASX:VSL) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Dec 15
Vulcan Steel Limited's (ASX:VSL) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Does This Valuation Of Vulcan Steel Limited (ASX:VSL) Imply Investors Are Overpaying?

Jun 09
Does This Valuation Of Vulcan Steel Limited (ASX:VSL) Imply Investors Are Overpaying?

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: VSL 'nin kısa vadeli varlıkları ( NZ$533.3M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( NZ$169.4M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: VSL 'un kısa vadeli varlıkları ( NZ$533.3M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( NZ$565.0M ) karşılamamaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: VSL 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 160.3% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: VSL şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 93.8% seviyesinden 174.3% seviyesine yükseldi.

Borç Kapsamı: VSL 'nin borcu işletme nakit akışı ( 56.3% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: VSL 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.7 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/30 02:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vulcan Steel Limited 4 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shaurya VisenBofA Global Research
Rohan Koreman-SmitForsyth Barr Group Ltd.
Grant SwanepoelJarden Limited