Fenix Resources Limited

ASX:FEX Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$183.8m

Fenix Resources Değerleme

FEX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FEX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FEX ( A$0.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FEX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FEX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FEX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FEX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FEX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FEX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.5x
KazançlarAU$33.64m
Piyasa DeğeriAU$183.76m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FEX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FEX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
BIS Bisalloy Steel Group
12.1xn/aAU$190.2m
BRL Bathurst Resources
4.2xn/aAU$145.4m
GRR Grange Resources
2.6xn/aAU$277.8m
MGX Mount Gibson Iron
56.5xn/aAU$363.1m
FEX Fenix Resources
5.5x12.3%AU$183.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FEX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.5x) kıyasla oran (18.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FEX'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$225.14m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$181.06m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.75m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.31m
FEX 5.5xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FEX Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FEX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FEX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.5x
Adil PE Oran14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FEX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 14.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.16

7D

5.2%

1Y

11.3%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

6.1%

1Y

66.7%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%