Evolution Mining Limited

ASX:EVN Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$9.7b

Evolution Mining Değerleme

EVN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EVN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EVN ( A$4.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$3.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EVN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EVN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EVN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EVN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EVN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EVN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.1x
KazançlarAU$422.27m
Piyasa DeğeriAU$9.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EVN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EVN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.6x
NST Northern Star Resources
30.4x15.1%AU$19.4b
PRU Perseus Mining
7.2x-8.6%AU$3.6b
NCM Newcrest Mining
17.2x12.2%AU$20.8b
WGX Westgold Resources
27.5x35.2%AU$2.6b
EVN Evolution Mining
23.1x9.4%AU$9.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EVN Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EVN'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$220.08m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$180.35m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$177.38m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$64.85m
EVN 23.1xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EVN Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EVN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EVN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.1x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EVN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 20.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EVN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$4.90
AU$4.58
-6.5%
13.9%AU$5.20AU$3.00n/a16
Nov ’25AU$5.13
AU$4.58
-10.6%
13.9%AU$5.20AU$3.00n/a16
Oct ’25AU$4.57
AU$4.09
-10.6%
12.9%AU$5.00AU$3.00n/a16
Sep ’25AU$4.24
AU$3.91
-7.8%
13.2%AU$4.70AU$3.00n/a17
Aug ’25AU$4.01
AU$3.91
-2.5%
12.6%AU$4.70AU$3.00n/a17
Jul ’25AU$3.42
AU$3.81
+11.4%
12.1%AU$4.40AU$2.84n/a17
Jun ’25AU$3.92
AU$3.97
+1.2%
12.6%AU$4.60AU$3.00n/a17
May ’25AU$3.92
AU$3.98
+1.6%
15.6%AU$4.90AU$3.00n/a17
Apr ’25AU$3.58
AU$3.58
-0.1%
12.4%AU$4.30AU$2.90n/a17
Mar ’25AU$2.96
AU$3.52
+18.8%
11.7%AU$4.20AU$2.90n/a17
Feb ’25AU$3.17
AU$3.56
+12.2%
11.4%AU$4.20AU$2.90n/a16
Jan ’25AU$3.96
AU$3.73
-5.8%
13.5%AU$4.50AU$2.90n/a14
Dec ’24AU$4.04
AU$3.66
-9.3%
10.9%AU$4.40AU$3.00n/a16
Nov ’24AU$3.59
AU$3.60
+0.2%
11.2%AU$4.40AU$3.00AU$5.1316
Oct ’24AU$3.29
AU$3.57
+8.6%
12.0%AU$4.40AU$3.00AU$4.5716
Sep ’24AU$3.63
AU$3.50
-3.5%
13.3%AU$4.40AU$2.50AU$4.2416
Aug ’24AU$3.79
AU$3.47
-8.4%
13.8%AU$4.40AU$2.50AU$4.0116
Jul ’24AU$3.22
AU$3.34
+3.7%
16.0%AU$4.20AU$2.20AU$3.4215
Jun ’24AU$3.46
AU$3.24
-6.3%
15.8%AU$4.00AU$2.30AU$3.9215
May ’24AU$3.51
AU$3.26
-7.0%
15.8%AU$4.00AU$2.30AU$3.9217
Apr ’24AU$3.12
AU$3.11
-0.5%
17.6%AU$4.00AU$2.30AU$3.5816
Mar ’24AU$2.83
AU$3.07
+8.5%
17.1%AU$4.00AU$2.30AU$2.9615
Feb ’24AU$3.17
AU$3.25
+2.6%
18.1%AU$4.60AU$2.40AU$3.1716
Jan ’24AU$2.98
AU$2.87
-3.8%
24.7%AU$4.60AU$1.95AU$3.9616
Dec ’23AU$2.86
AU$2.82
-1.2%
24.7%AU$4.60AU$1.95AU$4.0416
Nov ’23AU$2.09
AU$2.71
+29.6%
27.5%AU$4.60AU$1.95AU$3.5916

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.16

7D

11.8%

1Y

-9.2%

Capral

AU$156.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

-0.7%

1Y

5.9%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia, the United States, and internationally.

IPL

AU$3.20

7D

5.8%

1Y

12.9%