Evolution Mining Limited

ASX:EVN Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$9.6b

Evolution Mining Değerleme

EVN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EVN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EVN ( A$4.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$5.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EVN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

EVN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EVN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EVN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EVN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EVN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.7x
KazançlarAU$422.27m
Piyasa DeğeriAU$9.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EVN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EVN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.1x
NST Northern Star Resources
27.4x17.2%AU$17.6b
PRU Perseus Mining
6.9x-9.3%AU$3.6b
NCM Newcrest Mining
17.2x12.2%AU$20.8b
WGX Westgold Resources
28.8x35.3%AU$2.8b
EVN Evolution Mining
22.7x9.3%AU$9.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EVN Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 21 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EVN'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$213.99m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$164.92m
GRR Grange Resources
2.4xn/aUS$162.55m
PTN Patronus Resources
1.8xn/aUS$50.08m
EVN 22.7xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies10PE01020304050+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EVN Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EVN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EVN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.7x
Adil PE Oran19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EVN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 19.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EVN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$4.82
AU$4.80
-0.4%
14.9%AU$6.00AU$3.15n/a16
Dec ’25AU$5.06
AU$4.60
-9.1%
14.1%AU$5.25AU$3.00n/a16
Nov ’25AU$5.13
AU$4.58
-10.6%
13.9%AU$5.20AU$3.00n/a16
Oct ’25AU$4.57
AU$4.09
-10.6%
12.9%AU$5.00AU$3.00n/a16
Sep ’25AU$4.24
AU$3.91
-7.8%
13.2%AU$4.70AU$3.00n/a17
Aug ’25AU$4.01
AU$3.91
-2.5%
12.6%AU$4.70AU$3.00n/a17
Jul ’25AU$3.42
AU$3.81
+11.4%
12.1%AU$4.40AU$2.84n/a17
Jun ’25AU$3.92
AU$3.97
+1.2%
12.6%AU$4.60AU$3.00n/a17
May ’25AU$3.92
AU$3.98
+1.6%
15.6%AU$4.90AU$3.00n/a17
Apr ’25AU$3.58
AU$3.58
-0.1%
12.4%AU$4.30AU$2.90n/a17
Mar ’25AU$2.96
AU$3.52
+18.8%
11.7%AU$4.20AU$2.90n/a17
Feb ’25AU$3.17
AU$3.56
+12.2%
11.4%AU$4.20AU$2.90n/a16
Jan ’25AU$3.96
AU$3.73
-5.8%
13.5%AU$4.50AU$2.90n/a14
Dec ’24AU$4.04
AU$3.66
-9.3%
10.9%AU$4.40AU$3.00AU$5.0616
Nov ’24AU$3.59
AU$3.60
+0.2%
11.2%AU$4.40AU$3.00AU$5.1316
Oct ’24AU$3.29
AU$3.57
+8.6%
12.0%AU$4.40AU$3.00AU$4.5716
Sep ’24AU$3.63
AU$3.50
-3.5%
13.3%AU$4.40AU$2.50AU$4.2416
Aug ’24AU$3.79
AU$3.47
-8.4%
13.8%AU$4.40AU$2.50AU$4.0116
Jul ’24AU$3.22
AU$3.34
+3.7%
16.0%AU$4.20AU$2.20AU$3.4215
Jun ’24AU$3.46
AU$3.24
-6.3%
15.8%AU$4.00AU$2.30AU$3.9215
May ’24AU$3.51
AU$3.26
-7.0%
15.8%AU$4.00AU$2.30AU$3.9217
Apr ’24AU$3.12
AU$3.11
-0.5%
17.6%AU$4.00AU$2.30AU$3.5816
Mar ’24AU$2.83
AU$3.07
+8.5%
17.1%AU$4.00AU$2.30AU$2.9615
Feb ’24AU$3.17
AU$3.25
+2.6%
18.1%AU$4.60AU$2.40AU$3.1716
Jan ’24AU$2.98
AU$2.87
-3.8%
24.7%AU$4.60AU$1.95AU$3.9616
Dec ’23AU$2.86
AU$2.82
-1.2%
24.7%AU$4.60AU$1.95AU$4.0416

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 14:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Evolution Mining Limited 38 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kurt WordenAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited