NIC Stoklara Genel Bakış

Nickel Industries Limited, nikel cevheri madenciliği, nikel pik demir, kobalt ve nikel mat üretimi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Daha fazla detay

NIC temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 94.6% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 50.81% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 6.3% oranında arttı

Risk Analizi

6.47% temettüsü kazançlar tarafından iyi karşılanmıyor

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Nickel Industries Limited Rakipler

Pilbara Minerals

ASX:PLS

AU$6.9b

Mineral Resources

ASX:MIN

AU$6.8b

Iluka Resources

ASX:ILU

AU$1.9b

Lynas Rare Earths

ASX:LYC

AU$5.9b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Nickel Industries
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$0.77
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$1.09
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$0.62
Beta	0.94
1 Aylık Değişim	-7.27%
3 Aylık Değişim	-16.85%
1 Yıllık Değişim	1.32%
3 Yıllık Değişim	-46.50%
5 Yıllık Değişim	30.77%
Halka arzdan bu yana değişim	118.57%

Son Haberler & Güncellemeler

Nickel Industries Limited's (ASX:NIC) P/E Is On The Mark

Jan 21

Here's Why Nickel Industries (ASX:NIC) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 09

Recent updates

Nickel Industries Limited (ASX:NIC) Stock Rockets 27% But Many Are Still Ignoring The Company

Mar 10

Nickel Industries Limited Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Mar 01

Estimating The Fair Value Of Nickel Industries Limited (ASX:NIC)

Dec 29

An Intrinsic Calculation For Nickel Industries Limited (ASX:NIC) Suggests It's 25% Undervalued

Sep 27

Calculating The Intrinsic Value Of Nickel Industries Limited (ASX:NIC)

Jun 15

An Intrinsic Calculation For Nickel Industries Limited (ASX:NIC) Suggests It's 45% Undervalued

Jan 07

Does Nickel Industries (ASX:NIC) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 21

Nickel Industries (ASX:NIC) Is Due To Pay A Dividend Of $0.02

Sep 02

Nickel Mines Limited (ASX:NIC) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate

Mar 30

Hissedar Getirileri

	NIC	AU Metals and Mining	AU Pazar
7D	-8.4%	0.9%	1.4%
1Y	1.3%	-12.9%	9.2%

Getiri vs. Endüstri: NIC geçen yıl % -12.9 oranında getiri sağlayan Australian Metals and Mining sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: NIC geçen yıl % 9.2 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is NIC's price volatile compared to industry and market?
NIC volatility
NIC Average Weekly Movement	3.7%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.4%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: NIC son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: NIC 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2007	n/a	Justin Werner	www.nickelindustries.com

Nickel Industries Limited, nikel cevheri madenciliği, nikel pik demir, kobalt ve nikel mat üretimi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Ayrıca elektrikli araç tedarik zincirinde kullanılmak üzere karışık hidroksit çökeltisi üretiminde de yer almaktadır. Şirket daha önce Nickel Mines Limited olarak biliniyordu ve Haziran 2022'de adını Nickel Industries Limited olarak değiştirdi.

Nickel Industries Limited Temel Bilgiler Özeti

Nickel Industries'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
NIC temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$3.28b
Kazançlar(TTM)	AU$160.34m
Gelir(TTM)	AU$2.88b

20.5x

F/K Oranı

1.1x

P/S Oranı

NIC aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
NIC gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$1.79b
Gelir Maliyeti	US$1.36b
Brüt Kâr	US$432.82m
Diğer Giderler	US$333.21m
Kazançlar	US$99.61m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.023
Brüt Marj	24.16%
Net Kâr Marjı	5.56%
Borç/Özkaynak Oranı	26.6%

NIC uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

6.5%

Mevcut Temettü Verimi

139%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/31 12:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/31 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nickel Industries Limited 14 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Taylor Guyot	Barrenjoey Markets Pty Limited
Dale Koenders	Barrenjoey Markets Pty Limited
David Coates	Bell Potter

NIC Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Nickel Industries Limited Rakipler

ASX:PLS

AU$6.9b

ASX:MIN

AU$6.8b

ASX:ILU

AU$1.9b

ASX:LYC

AU$5.9b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Consensus EPS estimates increase by 28%

Consensus EPS estimates fall by 14%

Nickel Industries Limited's (ASX:NIC) P/E Is On The Mark

Nickel Industries Limited to Report Q4, 2024 Results on Jan 30, 2025

Here's Why Nickel Industries (ASX:NIC) Can Manage Its Debt Responsibly

Consensus EPS estimates fall by 13%

Recent updates

Consensus EPS estimates increase by 28%

Consensus EPS estimates fall by 14%

Nickel Industries Limited's (ASX:NIC) P/E Is On The Mark

Nickel Industries Limited to Report Q4, 2024 Results on Jan 30, 2025

Here's Why Nickel Industries (ASX:NIC) Can Manage Its Debt Responsibly

Consensus EPS estimates fall by 13%

Price target decreased by 15% to AU$1.10

Consensus EPS estimates increase by 10%

Nickel Industries Limited to Report Q3, 2024 Results on Oct 31, 2024

Earnings Tell The Story For Nickel Industries Limited (ASX:NIC)

First half 2024 earnings released: EPS: US$0.001 (vs US$0.009 in 1H 2023)

Consensus EPS estimates fall by 16%

Nickel Industries Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 29, 2024

Now 21% undervalued after recent price drop

Nickel Industries Limited to Report Q2, 2024 Results on Jul 31, 2024

High number of new directors

Here's Why Nickel Industries Limited's (ASX:NIC) CEO Might See A Pay Rise Soon

We Think Nickel Industries (ASX:NIC) Can Stay On Top Of Its Debt

Consensus EPS estimates increase by 16%

Nickel Industries Limited, Annual General Meeting, May 31, 2024

A Look At The Fair Value Of Nickel Industries Limited (ASX:NIC)

Price target increased by 23% to AU$1.27

Consensus EPS estimates increase by 28%

Nickel Industries Limited (ASX:NIC) Stock Rockets 27% But Many Are Still Ignoring The Company

Nickel Industries Limited Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Full year 2023 earnings released: EPS: US$0.036 (vs US$0.059 in FY 2022)

Nickel Industries Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 29, 2024

Consensus EPS estimates increase by 14%

Nickel Industries Limited Announces Final Dividend for the Fiscal Year 2023, Payable on February 19, 2024

Nickel Industries Limited Announces Mr. Rob Neale Retires as Chairman

MD & Director recently bought AU$502k worth of stock

Estimating The Fair Value Of Nickel Industries Limited (ASX:NIC)

Now 21% undervalued after recent price drop

Nickel Industries Limited Announces Retirement of Mark Lochtenberg as Non-Executive Director

Nickel Industries Limited Announces Directorate Changes

Consensus EPS estimates increase by 22%, revenue downgraded

Consensus EPS estimates fall by 11%

Nickel Industries Limited to Report Q3, 2023 Results on Oct 31, 2023

An Intrinsic Calculation For Nickel Industries Limited (ASX:NIC) Suggests It's 25% Undervalued

New major risk - Shareholder dilution

Nickel Industries Limited Appoints Muliady Sutio as Non-Executive Director

First half 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Nickel Industries Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 31, 2023

Nickel Industries Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 676.929374 million.

Nickel Industries Limited Announces Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on August 14, 2023

Consensus EPS estimates fall by 14%

Nickel Industries Limited to Report Q2, 2023 Results on Jul 31, 2023

Non-Executive Director recently bought AU$304k worth of stock

Nickel Industries Limited Announces Oracle Nickel Power Plant Commences Commissioning

Calculating The Intrinsic Value Of Nickel Industries Limited (ASX:NIC)

Consensus EPS estimates fall by 13%

Nickel Industries Limited Finalizes Appointment of Xiang Binghe as Non-Executive Director

Consensus EPS estimates increase by 27%, revenue downgraded

MD & Director recently bought AU$1.9m worth of stock

Consensus EPS estimates increase by 12%

Consensus EPS estimates increase by 13%

Consensus EPS estimates increase by 28%

Full year 2022 earnings released: EPS: US$0.059 (vs US$0.055 in FY 2021)

Consensus EPS estimates fall by 17%