Nickel Industries Limited

ASX:NIC Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$3.5b

Nickel Industries Değerleme

NIC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NIC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NIC ( A$0.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$14.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NIC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NIC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NIC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NIC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NIC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NIC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22x
KazançlarUS$99.61m
Piyasa DeğeriUS$2.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NIC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NIC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.3x
PLS Pilbara Minerals
24.3x28.6%AU$6.2b
MIN Mineral Resources
51.3x40.7%AU$6.4b
ILU Iluka Resources
7.6x2.7%AU$2.1b
LYC Lynas Rare Earths
69.9x43.1%AU$5.9b
NIC Nickel Industries
22x48.0%AU$3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NIC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22x) kıyasla oran (38.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NIC'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$207.15m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$165.24m
GRR Grange Resources
2.4xn/aUS$159.24m
PTN Patronus Resources
1.8xn/aUS$50.18m
NIC 22.0xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies10PE01020304050+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NIC Price-To-Earnings Oranı ( 22 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NIC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NIC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22x
Adil PE Oran37x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NIC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22 37 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NIC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.81
AU$1.13
+38.8%
18.8%AU$1.60AU$0.95n/a9
Dec ’25AU$0.90
AU$1.15
+27.4%
17.8%AU$1.60AU$1.00n/a9
Nov ’25AU$0.92
AU$1.10
+19.0%
13.4%AU$1.47AU$1.00n/a8
Oct ’25AU$0.92
AU$1.27
+38.4%
49.3%AU$2.99AU$0.85n/a9
Sep ’25AU$0.84
AU$1.29
+53.3%
48.4%AU$2.99AU$0.85n/a9
Aug ’25AU$0.83
AU$1.29
+55.5%
47.6%AU$2.99AU$0.95n/a9
Jul ’25AU$0.81
AU$1.33
+65.3%
45.8%AU$2.99AU$0.95n/a9
Jun ’25AU$0.96
AU$1.34
+39.8%
45.1%AU$2.99AU$0.95n/a9
May ’25AU$0.96
AU$1.33
+37.5%
46.1%AU$2.99AU$0.90n/a9
Apr ’25AU$0.81
AU$1.27
+56.9%
53.7%AU$2.99AU$0.80n/a8
Mar ’25AU$0.77
AU$1.03
+33.8%
23.7%AU$1.53AU$0.80n/a6
Feb ’25AU$0.78
AU$1.03
+32.1%
23.7%AU$1.53AU$0.80n/a6
Jan ’25AU$0.69
AU$1.06
+52.3%
31.9%AU$1.80AU$0.80n/a6
Dec ’24AU$0.71
AU$1.13
+59.6%
30.2%AU$1.80AU$0.80AU$0.907
Nov ’24AU$0.78
AU$1.15
+48.0%
29.0%AU$1.80AU$0.80AU$0.927
Oct ’24AU$0.75
AU$1.13
+50.9%
25.4%AU$1.64AU$0.80AU$0.927
Sep ’24AU$0.81
AU$1.15
+40.6%
23.8%AU$1.64AU$0.90AU$0.847
Aug ’24AU$0.83
AU$1.14
+36.4%
24.6%AU$1.64AU$0.85AU$0.837
Jul ’24AU$0.89
AU$1.27
+43.6%
24.4%AU$1.84AU$0.90AU$0.818
Jun ’24AU$0.87
AU$1.26
+44.3%
23.5%AU$1.73AU$0.90AU$0.968
May ’24AU$0.95
AU$1.30
+36.6%
25.2%AU$1.87AU$0.90AU$0.968
Apr ’24AU$0.90
AU$1.28
+42.7%
25.0%AU$1.87AU$0.92AU$0.817
Mar ’24AU$0.98
AU$1.31
+33.0%
23.0%AU$1.87AU$1.00AU$0.777
Feb ’24AU$1.13
AU$1.30
+15.0%
23.6%AU$1.85AU$0.90AU$0.787
Jan ’24AU$0.97
AU$1.24
+27.4%
25.6%AU$1.71AU$0.80AU$0.697
Dec ’23AU$1.01
AU$1.19
+18.1%
29.2%AU$1.71AU$0.80AU$0.717

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 08:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nickel Industries Limited 13 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Taylor GuyotBarrenjoey Markets Pty Limited
David CoatesBell Potter
David GaglianoBMO Capital Markets Equity Research