Imdex Limited

ASX:IMD Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.3b

Imdex Değerleme

IMD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IMD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IMD (A$2.6) is trading below our estimate of fair value (A$3.49)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IMD is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

IMD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

IMD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.2x
İşletme Değeri/FAVÖK12.8x
PEG Oranı2.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IMD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IMD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.5x
PRN Perenti
11.3x22.2%AU$1.1b
BLY Boart Longyear Group
42.4xn/aAU$861.1m
MAH Macmahon Holdings
14.9x11.1%AU$791.8m
ILU Iluka Resources
9.4x7.5%AU$2.6b
IMD Imdex
41.1x19.1%AU$1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IMD is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (41.1x) compared to the peer average (19.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IMD'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IMD is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (41.1x) compared to the Australian Metals and Mining industry average (12.4x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IMD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IMD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.1x
Adil PE Oran18.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IMD is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (41.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (18.9x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IMD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.60
AU$2.29
-12.1%
8.3%AU$2.67AU$1.95n/a9
Oct ’25AU$2.36
AU$2.22
-6.1%
6.6%AU$2.40AU$1.95n/a9
Sep ’25AU$2.25
AU$2.18
-3.2%
8.0%AU$2.40AU$1.90n/a10
Aug ’25AU$2.36
AU$2.16
-8.4%
12.1%AU$2.50AU$1.60n/a9
Jul ’25AU$2.23
AU$2.12
-4.8%
12.4%AU$2.50AU$1.60n/a9
Jun ’25AU$2.22
AU$2.06
-7.2%
10.8%AU$2.30AU$1.60n/a8
May ’25AU$2.09
AU$2.15
+3.0%
9.4%AU$2.45AU$1.75n/a9
Apr ’25AU$2.33
AU$2.15
-7.6%
9.4%AU$2.45AU$1.75n/a9
Mar ’25AU$2.02
AU$2.15
+6.6%
9.4%AU$2.45AU$1.75n/a9
Feb ’25AU$1.65
AU$2.00
+21.7%
8.6%AU$2.20AU$1.60n/a8
Jan ’25AU$1.89
AU$2.02
+7.2%
8.3%AU$2.20AU$1.60n/a8
Dec ’24AU$1.86
AU$1.98
+6.6%
10.6%AU$2.23AU$1.60n/a9
Nov ’24AU$1.63
AU$1.98
+21.7%
10.6%AU$2.23AU$1.60AU$2.609
Oct ’24AU$1.56
AU$1.99
+28.1%
9.7%AU$2.23AU$1.60AU$2.369
Sep ’24AU$1.64
AU$2.04
+24.6%
6.7%AU$2.23AU$1.70AU$2.259
Aug ’24AU$2.00
AU$2.43
+21.7%
11.0%AU$2.86AU$2.00AU$2.369
Jul ’24AU$1.89
AU$2.54
+34.6%
10.7%AU$3.00AU$2.10AU$2.239
Jun ’24AU$1.80
AU$2.80
+55.4%
8.8%AU$3.20AU$2.23AU$2.229
May ’24AU$2.11
AU$2.90
+37.4%
5.2%AU$3.20AU$2.69AU$2.097
Apr ’24AU$2.25
AU$2.88
+28.1%
5.1%AU$3.20AU$2.69AU$2.338
Mar ’24AU$2.41
AU$2.77
+15.0%
14.0%AU$3.20AU$1.75AU$2.029
Feb ’24AU$2.49
AU$2.67
+7.1%
13.6%AU$3.00AU$1.75AU$1.659
Jan ’24AU$2.21
AU$2.51
+13.4%
13.3%AU$2.85AU$1.75AU$1.899
Dec ’23AU$2.34
AU$2.48
+6.1%
14.0%AU$2.85AU$1.75AU$1.868
Nov ’23AU$2.13
AU$2.44
+14.4%
14.3%AU$2.85AU$1.75AU$1.637

Analist Tahmini: Target price is lower than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y