Matrix Composites & Engineering (MCE) Hisse Özeti
Matrix Composites & Engineering Ltd, Avustralya, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Japonya ve uluslararası alanda mühendislik ürünü kompozit ürünlerin tasarımı, üretimi ve tedariki ile ilgilenmektedir. Daha fazla detay
| Kar Tanesi Skoru | |
|---|---|
| Değerleme | 3/6 |
| Gelecekteki Büyüme | 5/6 |
| Geçmiş Performans | 0/6 |
| Finansal Sağlık | 5/6 |
| Temettüler | 0/6 |
MCE Community Fair Values
Create NarrativeSee what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Analyst Price Targets
Matrix Composites & Engineering Ltd Rakipler
Fiyat Geçmişi ve Performans
| Tarihsel hisse senedi fiyatları | |
|---|---|
| Güncel Hisse Fiyatı | AU$0.40 |
| 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi | AU$0.40 |
| 52 Haftanın En Düşük Seviyesi | AU$0.17 |
| Beta | -0.23 |
| 1 Aylık Değişim | 6.76% |
| 3 Aylık Değişim | 88.10% |
| 1 Yıllık Değişim | 102.56% |
| 3 Yıllık Değişim | 11.27% |
| 5 Yıllık Değişim | 182.14% |
| Halka arzdan bu yana değişim | -70.96% |
Son Haberler & Güncellemeler
Recent updates
Is Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Using Too Much Debt?
Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Shares May Have Run Too Fast Too Soon
There wouldn't be many who think Matrix Composites & Engineering Ltd's ( ASX:MCE ) price-to-sales (or "P/S") ratio of...What Does The Future Hold For Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates
Today is shaping up negative for Matrix Composites & Engineering Ltd ( ASX:MCE ) shareholders, with the analysts...
Over $90 Million In SURF Orders Will Drive Future Opportunities
Revenue growth is expected through increased project activity and strategic positioning in strong markets like subsea production and SURF.Shareholders Should Be Pleased With Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Price
With a median price-to-earnings (or "P/E") ratio of close to 19x in Australia, you could be forgiven for feeling...Fewer Investors Than Expected Jumping On Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)
With a median price-to-sales (or "P/S") ratio of close to 1x in the Energy Services industry in Australia, you could be...Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?
Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...Investors Still Aren't Entirely Convinced By Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Revenues Despite 26% Price Jump
Matrix Composites & Engineering Ltd ( ASX:MCE ) shareholders have had their patience rewarded with a 26% share price...Is Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Using Debt Sensibly?
Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...Calculating The Intrinsic Value Of Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)
Key Insights Using the 2 Stage Free Cash Flow to Equity, Matrix Composites & Engineering fair value estimate is AU$0.34...Does Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Have A Healthy Balance Sheet?
The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans
There's no doubt that money can be made by owning shares of unprofitable businesses. For example, biotech and mining...We Think Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Needs To Drive Business Growth Carefully
We can readily understand why investors are attracted to unprofitable companies. For example, although Amazon.com made...Will Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Spend Its Cash Wisely?
There's no doubt that money can be made by owning shares of unprofitable businesses. For example, although...How Much Are Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE) Insiders Spending On Buying Shares?
It is not uncommon to see companies perform well in the years after insiders buy shares. Unfortunately, there are also...How Does Matrix Composites & Engineering's (ASX:MCE) CEO Pay Compare With Company Performance?
Aaron Begley has been the CEO of Matrix Composites & Engineering Ltd ( ASX:MCE ) since 2009, and this article will...Hissedar Getirileri
| MCE | AU Energy Services | AU Pazar | |
|---|---|---|---|
| 7D | 1.3% | -0.8% | 1.1% |
| 1Y | 102.6% | 78.4% | 7.2% |
Getiri vs. Endüstri: MCE geçen yıl % 78.4 oranında getiri sağlayan Australian Energy Services sektörünü aştı.
Getiri vs Piyasa: MCE geçen yıl % 7.2 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasını aştı.
Fiyat Oynaklığı
| MCE volatility | |
|---|---|
| MCE Average Weekly Movement | 15.9% |
| Energy Services Industry Average Movement | 7.3% |
| Market Average Movement | 10.6% |
| 10% most volatile stocks in AU Market | 17.4% |
| 10% least volatile stocks in AU Market | 4.5% |
İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: MCE hisse senedi fiyatı, son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.
Zaman İçindeki Volatilite: MCE 'nin haftalık oynaklığı ( 16% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala Australian hisselerinin %75'inden yüksek.
Şirket Hakkında
| Kuruldu | Çalışanlar | CEO | Web sitesi |
|---|---|---|---|
| 1990 | n/a | Aaron Begley | matrixengineered.com |
Matrix Composites & Engineering Ltd, Avustralya, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Japonya ve uluslararası alanda mühendislik ürünü kompozit ürünlerin tasarımı, üretimi ve tedariki ile ilgilenmektedir. Otonom su altı araçları/insansız su altı araçları yüzdürme, dağıtılmış yüzdürme modülü sistemleri, sondaj yükselticisi yüzdürme sistemleri, sondaj operasyonu ve sörf uygulamaları için matris boyuna oluk sistemi (LGS); boru hatları, yükselticiler, kazıklar ve diğer kritik saha altyapısının korunması için saran bir korozyon koruma sistemi olan MarineShield; kurulum yüzdürme ürünleri; ve Matrix Subsea Test Merkezi hizmetleri sunmaktadır. Şirket ayrıca bir darbe ve enerji emme sistemi olan Kinetica; bir epoksi reçine ve harç standardı olan Paragon; hafif bir karbon fiber onarım sistemi olan Matrix Fibrenetic; ve bir iç kaplama sistemi olan Matrix Rotolining; ve iletken ve düşük sürtünmeli merkezleyiciler sağlar.
Matrix Composites & Engineering Ltd Temel Bilgiler Özeti
| MCE temel i̇stati̇sti̇kler | |
|---|---|
| Piyasa değeri | AU$88.75m |
| Kazançlar(TTM) | -AU$12.66m |
| Gelir(TTM) | AU$62.24m |
MCE aşırı değerli mi?
Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınızKazanç ve Gelir
| MCE gelir tablosu (TTM) | |
|---|---|
| Gelir | AU$62.24m |
| Gelir Maliyeti | AU$58.32m |
| Brüt Kâr | AU$3.92m |
| Diğer Giderler | AU$16.58m |
| Kazançlar | -AU$12.66m |
Son Raporlanan Kazançlar
Dec 31, 2025
Sonraki Kazanç Tarihi
n/a
| Hisse başına kazanç (EPS) | -0.056 |
| Brüt Marj | 6.30% |
| Net Kâr Marjı | -20.33% |
| Borç/Özkaynak Oranı | 37.7% |
MCE uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?
Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görünŞirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/05/07 02:59 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/05/07 00:00 |
| Kazançlar | 2025/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/06/30 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Matrix Composites & Engineering Ltd 5 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Mark Samter | CLSA |
| Will Charlston | Goldman Sachs |
| Bryan Johnson | J.P. Morgan |