Matrix Composites & Engineering Değerleme
MCE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MCE ( A$0.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.33 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MCE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MCE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MCE'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 16x |
| Kazançlar | AU$3.65m |
| Piyasa Değeri | AU$58.19m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.6x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MCE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 13.8x | ||
BRK Brookside Energy | 3.2x | 49.1% | AU$46.8m |
JPR Jupiter Energy | 26.4x | n/a | AU$48.9m |
CUE Cue Energy Resources | 4.3x | n/a | AU$60.8m |
ECH Echelon Resources | 21.3x | n/a | AU$76.2m |
MCE Matrix Composites & Engineering | 16x | 26.6% | AU$58.2m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MCE Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MCE'nin PE Oranı, Global Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 18 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 18 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MCE Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) baz alındığında, Global Energy Services sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MCE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16x |
| Adil PE Oran | 10.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: MCE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16 10.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
New Hope
AU$3.9b
Explores for, develops, produces, and processes coal, and oil and gas properties.
NHC
AU$4.62
7D
-3.1%
1Y
-12.3%
Beach Energy
AU$2.8b
Operates as an oil and gas exploration and production company.
BPT
AU$1.24
7D
-2.0%
1Y
-16.5%
Amplitude Energy
AU$475.2m
Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.
AEL
AU$0.18
7D
2.9%
1Y
71.4%