Echelon Resources Limited

ASX:ECH Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$80.6m

Echelon Resources Değerleme

ECH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ECH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ECH ( A$0.36 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ECH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ECH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ECH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ECH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ECH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ECH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.6x
KazançlarNZ$3.93m
Piyasa DeğeriNZ$89.90m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ECH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ECH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.9x
CUE Cue Energy Resources
4.5xn/aAU$69.2m
MAY Melbana Energy
31xn/aAU$101.1m
JPR Jupiter Energy
24.8xn/aAU$45.9m
BRK Brookside Energy
3.2x49.1%AU$45.3m
ECH Echelon Resources
22.6xn/aAU$80.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ECH Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ECH'nin PE Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FAR FAR
0.7xn/aUS$29.13m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ECH 22.6xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies5PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ECH Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ECH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ECH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ECH 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yancoal Australia

AU$8.8b

Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.

YAL

AU$6.42

7D

0.3%

1Y

28.4%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.29

7D

2.0%

1Y

-14.3%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

7D

0%

1Y

-75.9%