Ikwezi Mining Limited

ASX:IKW Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$18.7m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Ikwezi Mining Değerleme

IKW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IKW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IKW ( A$0.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$4.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IKW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IKW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IKW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IKW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IKW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IKW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı1.7x
KazançlarAU$11.22m
Piyasa DeğeriAU$18.65m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IKW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IKW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.5x
TER TerraCom
6.5xn/aAU$172.2m
HPR High Peak Royalties
n/an/aAU$19.3m
FZR Fitzroy River
n/an/aAU$13.0m
TEG Triangle Energy (Global)
n/an/aAU$12.5m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aAU$18.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: IKW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (7.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IKW'nin PE Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.11.3x7.0%
IKW Ikwezi Mining
 1.7xn/aUS$12.55m
FAR FAR
0.7xn/aUS$28.94m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.87m
Bu PE aralığında başka şirket yok
IKW 1.7xSektör Avg. 11.3xNo. of Companies4PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.11.3x7.0%
IKW Ikwezi Mining
 1.7xn/aUS$12.55m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IKW Price-To-Earnings Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IKW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IKW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran1.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IKW 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.28

7D

1.6%

1Y

-16.1%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

7D

7.7%

1Y

-75.9%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.28

7D

0.8%

1Y

-16.7%