Fitzroy River Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FZR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

FZR ( A$0.12 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.06 )

FZR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FZR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FZR ( A$0.12 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FZR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FZR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FZR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FZR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FZR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FZR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	17.9x
Satış	AU$725.47k
Piyasa Değeri	AU$12.95m

FZR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	14.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	29.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FZR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FZR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	5.7x
ATS Australis Oil & Gas	0.4x	n/a	AU$11.6m
LIO Lion Energy	9.3x	n/a	AU$9.2m
BUY Bounty Oil & Gas	4.1x	n/a	AU$6.0m
AXP AXP Energy	8.9x	n/a	AU$8.7m
FZR Fitzroy River	17.9x	n/a	AU$13.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: FZR Price-To-Sales Oranı ( 17.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FZR'nin PS Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
WDS Woodside Energy Group	2.5x	1.5%	US$30.31b
STO Santos	2.6x	8.2%	US$14.35b
YAL Yancoal Australia	1.2x	0.4%	US$5.42b
ALD Ampol	0.2x	-1.6%	US$4.45b

36 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FZR Price-To-Sales Oranı ( 17.9 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 5.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FZR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FZR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	17.9x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için FZR 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.28

2.8%

-15.6%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.27

2.4%

-16.4%

Horizon Oil

AU$301.0m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.18

15.6%