Otto Energy Değerleme

OEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OEL ( A$0.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OEL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

OEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OEL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OEL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OEL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OEL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.7x
SatışUS$20.37m
Piyasa DeğeriUS$34.30m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OEL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
CTP Central Petroleum
1.1x11.9%AU$40.2m
BRU Buru Energy
7.4x-117.9%AU$34.8m
ADX ADX Energy
2.5xn/aAU$27.5m
PGY Pilot Energy
43xn/aAU$24.6m
OEL Otto Energy
1.7xn/aAU$52.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: OEL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (13.5x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OEL'nin PS Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.5.2x6.7%
OEL Otto Energy
1.7xn/aUS$34.30m
WDS Woodside Energy Group
2.5x1.5%US$30.93b
STO Santos
2.6x8.2%US$14.58b
OEL 1.7xSektör Avg. 5.2xNo. of Companies36PS020406080100+
36 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.5.2x7.1%
OEL Otto Energy
1.7xn/aUS$34.30m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OEL Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 5.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OEL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OEL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için OEL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin