Central Petroleum Limited

ASX:CTP Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$39.5m

Central Petroleum Değerleme

CTP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CTP ( A$0.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CTP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CTP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CTP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CTP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CTP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.2x
KazançlarAU$12.42m
Piyasa DeğeriAU$39.50m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CTP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CTP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.3x
FAR FAR
0.7xn/aAU$44.8m
MAY Melbana Energy
31xn/aAU$101.1m
CUE Cue Energy Resources
4.5xn/aAU$63.6m
JPR Jupiter Energy
24.8xn/aAU$45.9m
CTP Central Petroleum
3.2x20.0%AU$39.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CTP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.2x) kıyasla oran (15.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CTP'nin PE Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FAR FAR
0.7xn/aUS$29.15m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CTP 3.2xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies5PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CTP Price-To-Earnings Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CTP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CTP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.2x
Adil PE Oran8.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CTP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.2 8.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yancoal Australia

AU$8.5b

Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.

YAL

AU$6.42

7D

0.3%

1Y

28.4%

Beach Energy

AU$3.0b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.29

7D

1.2%

1Y

-13.4%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

7D

0%

1Y

-75.9%