Santos Limited

ASX:STO Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$22.4b

Santos Değerleme

STO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STO ( A$6.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$22.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.5x
KazançlarUS$1.26b
Piyasa DeğeriUS$14.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.6x
WDS Woodside Energy Group
16.6x-2.1%AU$47.6b
KAR Karoon Energy
2.9x-12.1%AU$1.1b
HZN Horizon Oil
7.8x4.2%AU$309.1m
YAL Yancoal Australia
6.9x-1.1%AU$8.8b
STO Santos
11.5x12.7%AU$22.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STO Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STO'nin PE Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FAR FAR
0.7xn/aUS$29.13m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
Bu PE aralığında başka şirket yok
STO 11.5xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies5PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STO Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.5x
Adil PE Oran13.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 13.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$6.92
AU$8.34
+20.6%
15.6%AU$12.79AU$7.31n/a14
Nov ’25AU$6.83
AU$8.51
+24.6%
14.0%AU$12.65AU$7.74n/a14
Oct ’25AU$7.00
AU$8.28
+18.3%
13.8%AU$12.20AU$7.32n/a14
Sep ’25AU$7.22
AU$8.56
+18.6%
13.2%AU$12.59AU$7.55n/a15
Aug ’25AU$8.04
AU$8.70
+8.2%
12.7%AU$12.58AU$7.61n/a15
Jul ’25AU$7.63
AU$8.43
+10.5%
12.1%AU$11.92AU$7.54n/a15
Jun ’25AU$7.63
AU$8.46
+10.9%
12.2%AU$11.94AU$7.55n/a15
May ’25AU$7.54
AU$8.50
+12.8%
12.0%AU$12.06AU$7.63n/a15
Apr ’25AU$7.75
AU$8.63
+11.3%
12.3%AU$12.31AU$7.77n/a15
Mar ’25AU$7.20
AU$8.66
+20.2%
12.4%AU$12.39AU$7.82n/a15
Feb ’25AU$7.76
AU$8.90
+14.7%
13.6%AU$12.27AU$7.78n/a11
Jan ’25AU$7.60
AU$8.64
+13.7%
13.4%AU$12.04AU$7.09n/a13
Dec ’24AU$6.90
AU$8.80
+27.5%
10.8%AU$11.80AU$7.78n/a15
Nov ’24AU$7.74
AU$9.07
+17.2%
11.1%AU$12.28AU$7.94AU$6.8315
Oct ’24AU$7.90
AU$9.09
+15.0%
11.0%AU$12.37AU$8.04AU$7.0015
Sep ’24AU$7.81
AU$9.07
+16.1%
10.6%AU$12.34AU$8.05AU$7.2216
Aug ’24AU$8.02
AU$9.05
+12.8%
11.6%AU$12.54AU$7.90AU$8.0416
Jul ’24AU$7.52
AU$8.96
+19.1%
11.5%AU$12.17AU$7.80AU$7.6316
Jun ’24AU$7.34
AU$9.12
+24.3%
11.6%AU$12.43AU$7.94AU$7.6316
May ’24AU$7.23
AU$8.96
+23.9%
11.5%AU$12.11AU$7.73AU$7.5416
Apr ’24AU$6.90
AU$9.09
+31.8%
11.7%AU$12.20AU$7.83AU$7.7516
Mar ’24AU$7.06
AU$9.20
+30.3%
11.3%AU$12.16AU$7.80AU$7.2017
Feb ’24AU$7.04
AU$8.99
+27.6%
10.9%AU$11.74AU$7.68AU$7.7617
Jan ’24AU$7.14
AU$9.37
+31.2%
9.9%AU$12.16AU$8.13AU$7.6017
Dec ’23AU$7.43
AU$9.03
+21.6%
9.0%AU$11.13AU$7.90AU$6.9016
Nov ’23AU$7.85
AU$9.54
+21.5%
8.3%AU$11.20AU$8.28AU$7.7416

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.29

7D

2.0%

1Y

-14.0%

Horizon Oil

AU$309.1m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.19

7D

5.6%

1Y

22.6%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

7D

0%

1Y

-75.9%