ADX Energy Ltd

ASX:ADX Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$27.5m

ADX Energy Değerleme

ADX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADX ( A$0.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ADX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ADX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.4x
SatışAU$11.11m
Piyasa DeğeriAU$27.49m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ADX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ADX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
PGY Pilot Energy
43xn/aAU$24.6m
HPR High Peak Royalties
16.1xn/aAU$19.3m
BAS Bass Oil
1.8xn/aAU$18.0m
CTP Central Petroleum
1.1x11.9%AU$40.2m
ADX ADX Energy
2.4xn/aAU$27.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: ADX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.4x) kıyasla oran (15.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ADX'nin PS Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.5.2x6.7%
ADX ADX Energy
 2.4xn/aUS$17.86m
WDS Woodside Energy Group
2.5x1.5%US$30.91b
STO Santos
2.6x8.2%US$14.57b
ADX 2.4xSektör Avg. 5.2xNo. of Companies36PS020406080100+
36 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.5.2x7.1%
ADX ADX Energy
 2.4xn/aUS$17.86m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ADX Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 5.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ADX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ADX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ADX 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yancoal Australia

AU$8.8b

Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.

YAL

AU$6.42

7D

0.3%

1Y

28.4%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.29

7D

2.0%

1Y

-14.3%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

7D

0%

1Y

-75.9%