Australis Oil & Gas Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ATS ( A$0.01 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.03 )

ATS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ATS ( A$0.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ATS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ATS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ATS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ATS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ATS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.4x
Satış	US$19.28m
Piyasa Değeri	US$7.54m

ATS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	1.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ATS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ATS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10x
FZR Fitzroy River	17.9x	n/a	AU$13.0m
AXP AXP Energy	8.8x	n/a	AU$8.7m
LIO Lion Energy	9.3x	n/a	AU$9.2m
BUY Bounty Oil & Gas	4.1x	n/a	AU$6.7m
ATS Australis Oil & Gas	0.4x	n/a	AU$11.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: ATS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (10x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ATS'nin PS Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	5.2x	6.7%
ATS Australis Oil & Gas	0.4x	n/a	US$7.54m
WDS Woodside Energy Group	2.5x	1.5%	US$30.91b
STO Santos	2.6x	8.2%	US$14.57b

36 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	5.2x	7.1%
ATS Australis Oil & Gas	0.4x	n/a	US$7.54m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ATS Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 5.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ATS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ATS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ATS 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.29

2.0%

-14.0%

Amplitude Energy

AU$488.4m

Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.

AEL

AU$0.18

8.8%

68.2%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.29

2.0%

-14.3%