TerraCom Değerleme

TER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TER ( A$0.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TER adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TER karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TER için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TER'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TER'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.2x
Kazançlar	AU$25.95m
Piyasa Değeri	AU$160.19m

TER temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TER'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TER için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.7x
BOE Boss Energy	28.2x	32.1%	AU$1.3b
PDN Paladin Energy	29.7x	30.1%	AU$2.5b
NHC New Hope	8.6x	-1.3%	AU$4.1b
WHC Whitehaven Coal	16.3x	17.8%	AU$5.8b
TER TerraCom	6.2x	n/a	AU$160.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TER, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (20.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TER'nin PE Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
FAR FAR	0.7x	n/a	US$29.13m
IKW Ikwezi Mining	1.7x	n/a	US$12.55m
XST Xstate Resources	0.7x	n/a	US$1.89m

Bu PE aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TER Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TER 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TER PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TER 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.29

2.0%

-14.0%

Horizon Oil

AU$309.1m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.19

5.6%

22.6%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.29

2.0%

-14.3%