Boss Energy Limited

ASX:BOE Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$946.4m

Boss Energy Değerleme

BOE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$7.42
Fair Value
68.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BOE ( A$2.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$7.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BOE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BOE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BOE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BOE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BOE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı19.8x
SatışAU$47.79m
Piyasa DeğeriAU$946.40m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BOE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BOE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.9x
PDN Paladin Energy
21x37.1%AU$2.6b
TOE Toro Energy
53.9xn/aAU$22.9m
NHC New Hope
1.8x4.0%AU$3.2b
STX Strike Energy
6.8x31.4%AU$501.7m
BOE Boss Energy
19.8x52.8%AU$946.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: BOE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.8x) kıyasla oran (20.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BOE'nin PS Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
WDS Woodside Energy Group
2x2.2%US$26.88b
STO Santos
2.4x7.8%US$12.79b
YAL Yancoal Australia
1x-1.2%US$4.44b
ALD Ampol
0.2x-1.7%US$3.61b
BOE 19.8xSektör Avg. 4.0xNo. of Companies36PS020406080100+
36 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BOE Price-To-Sales Oranı ( 19.8 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BOE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BOE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran19.8x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BOE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 19.8 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BOE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.31
AU$4.00
+73.4%
22.6%AU$5.35AU$2.90n/a11
Mar ’26AU$2.48
AU$4.16
+67.6%
20.8%AU$5.65AU$2.95n/a9
Feb ’26AU$3.31
AU$4.18
+26.4%
21.2%AU$5.55AU$2.70n/a9
Jan ’26AU$2.43
AU$4.18
+72.1%
24.0%AU$5.85AU$2.75n/a9
Dec ’25AU$2.71
AU$4.46
+64.7%
24.0%AU$5.85AU$3.00n/a8
Nov ’25AU$3.44
AU$4.46
+29.7%
24.0%AU$5.85AU$3.00n/a8
Oct ’25AU$3.42
AU$4.48
+31.0%
25.4%AU$5.85AU$3.00n/a8
Sep ’25AU$2.84
AU$4.96
+74.5%
15.1%AU$5.85AU$4.00n/a7
Aug ’25AU$3.65
AU$5.11
+40.1%
15.3%AU$6.20AU$4.00n/a7
Jul ’25AU$4.07
AU$5.75
+41.3%
14.2%AU$7.10AU$4.65n/a7
Jun ’25AU$4.67
AU$5.74
+23.0%
14.4%AU$7.10AU$4.60n/a7
May ’25AU$5.14
AU$5.74
+11.7%
14.4%AU$7.10AU$4.60n/a7
Apr ’25AU$4.77
AU$5.59
+17.2%
9.3%AU$6.34AU$4.75n/a6
Mar ’25AU$4.77
AU$5.59
+17.2%
9.3%AU$6.34AU$4.75AU$2.486
Feb ’25AU$5.66
AU$5.55
-1.9%
10.2%AU$6.41AU$4.75AU$3.316
Jan ’25AU$4.03
AU$4.68
+16.1%
17.0%AU$5.69AU$3.60AU$2.435
Dec ’24AU$4.26
AU$4.56
+7.0%
14.5%AU$5.53AU$3.60AU$2.716
Nov ’24AU$4.53
AU$4.60
+1.5%
15.8%AU$5.71AU$3.60AU$3.446
Oct ’24AU$4.85
AU$4.51
-7.0%
16.8%AU$5.53AU$3.40AU$3.426
Sep ’24AU$3.59
AU$3.44
-4.2%
4.7%AU$3.72AU$3.22AU$2.846
Aug ’24AU$2.98
AU$3.44
+15.4%
4.7%AU$3.72AU$3.22AU$3.656
Jul ’24AU$3.10
AU$3.48
+12.2%
4.8%AU$3.72AU$3.22AU$4.075
Jun ’24AU$2.87
AU$3.29
+14.5%
2.6%AU$3.42AU$3.20AU$4.674
May ’24AU$2.56
AU$3.29
+28.3%
2.6%AU$3.42AU$3.20AU$5.144
Apr ’24AU$2.36
AU$3.29
+39.2%
3.6%AU$3.51AU$3.20AU$4.775
Mar ’24AU$2.58
AU$3.28
+27.2%
4.0%AU$3.51AU$3.20AU$4.774
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$4.00
Fair Value
42.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/16 11:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Boss Energy Limited 11 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Regan BurrowsBell Potter
Cameron TaylorBofA Global Research
James BullenCanaccord Genuity