Strike Energy Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

STX ( A$0.23 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.56 )

STX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STX ( A$0.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo STX için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, STX'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
STX'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

STX temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	13.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	27.5x
PEG Oranı	2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12x
KAR Karoon Energy	3x	-12.2%	AU$1.1b
PVE Po Valley Energy	14.1x	n/a	AU$44.0m
HZN Horizon Oil	7.9x	4.2%	AU$309.1m
ECH Echelon Resources	23x	n/a	AU$81.8m
STX Strike Energy	75.1x	37.5%	AU$644.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: STX Price-To-Earnings Oranı ( 75.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STX'nin PE Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	7.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	7.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STX Price-To-Earnings Oranı ( 75.1 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	75.1x
Adil PE Oran	16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 75.1 16.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$0.23	AU$0.27 +21.0%	13.5%	AU$0.31	AU$0.21	n/a	7
Nov ’25	AU$0.21	AU$0.27 +26.6%	13.5%	AU$0.31	AU$0.21	n/a	7
Oct ’25	AU$0.21	AU$0.28 +33.7%	16.4%	AU$0.33	AU$0.21	n/a	7
Sep ’25	AU$0.20	AU$0.29 +46.9%	16.5%	AU$0.34	AU$0.22	n/a	7
Aug ’25	AU$0.20	AU$0.29 +39.7%	16.5%	AU$0.34	AU$0.22	n/a	7
Jul ’25	AU$0.23	AU$0.28 +21.0%	16.1%	AU$0.34	AU$0.22	n/a	7
Jun ’25	AU$0.20	AU$0.29 +45.8%	19.0%	AU$0.39	AU$0.22	n/a	7
May ’25	AU$0.23	AU$0.30 +32.0%	16.8%	AU$0.39	AU$0.22	n/a	6
Apr ’25	AU$0.26	AU$0.31 +18.3%	15.9%	AU$0.37	AU$0.21	n/a	6
Mar ’25	AU$0.21	AU$0.34 +61.6%	25.3%	AU$0.50	AU$0.21	n/a	6
Feb ’25	AU$0.42	AU$0.51 +21.0%	8.0%	AU$0.60	AU$0.48	n/a	6
Jan ’25	AU$0.48	AU$0.53 +11.3%	6.6%	AU$0.58	AU$0.48	n/a	6
Dec ’24	AU$0.42	AU$0.54 +28.8%	8.1%	AU$0.58	AU$0.45	n/a	6
Nov ’24	AU$0.39	AU$0.54 +38.7%	8.1%	AU$0.58	AU$0.45	AU$0.21	6
Oct ’24	AU$0.41	AU$0.54 +33.1%	8.5%	AU$0.59	AU$0.45	AU$0.21	6
Sep ’24	AU$0.39	AU$0.55 +41.6%	8.0%	AU$0.59	AU$0.45	AU$0.20	7
Aug ’24	AU$0.41	AU$0.54 +33.9%	7.9%	AU$0.59	AU$0.45	AU$0.20	7
Jul ’24	AU$0.44	AU$0.54 +23.2%	8.2%	AU$0.60	AU$0.45	AU$0.23	7
Jun ’24	AU$0.47	AU$0.53 +12.4%	8.3%	AU$0.58	AU$0.45	AU$0.20	5
May ’24	AU$0.46	AU$0.45 -2.6%	9.2%	AU$0.51	AU$0.39	AU$0.23	5
Apr ’24	AU$0.38	AU$0.45 +19.3%	10.3%	AU$0.51	AU$0.39	AU$0.26	4
Mar ’24	AU$0.37	AU$0.45 +20.9%	10.3%	AU$0.51	AU$0.39	AU$0.21	4
Feb ’24	AU$0.36	AU$0.45 +23.3%	9.4%	AU$0.51	AU$0.39	AU$0.42	4
Jan ’24	AU$0.32	AU$0.43 +38.1%	6.0%	AU$0.45	AU$0.39	AU$0.48	4
Dec ’23	AU$0.30	AU$0.43 +43.3%	6.4%	AU$0.46	AU$0.39	AU$0.42	4
Nov ’23	AU$0.24	AU$0.40 +64.6%	11.5%	AU$0.45	AU$0.34	AU$0.39	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.