Strike Energy Değerleme

STX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.74
Fair Value
77.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: STX ( A$0.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

STX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo STX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, STX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
STX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.5x
SatışAU$73.28m
Piyasa DeğeriAU$473.04m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

STX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla STX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.1x
PVE Po Valley Energy
4.2x4.89%AU$48.7m
AEL Amplitude Energy
1.9x11.66%AU$464.0m
KAR Karoon Energy
1x-7.80%AU$1.2b
ROG Red Sky Energy
9.4xn/aAU$27.1m
STX Strike Energy
6.5x31.59%AU$473.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: STX Price-To-Sales Oranı ( 6.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

STX'nin PS Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

34 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
WDS Woodside Energy Group
2x0.38%US$26.62b
STO Santos
2.5x7.43%US$13.47b
YAL Yancoal Australia
1x-1.39%US$4.34b
ALD Ampol
0.2x-2.17%US$4.01b
STX 6.5xSektör Avg. 6.9xNo. of Companies34PS020406080100+
34 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: STX Price-To-Sales Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 6.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

STX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

STX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.5x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: STX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.5 1.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.17
AU$0.26
+57.02%
15.66%AU$0.31AU$0.19n/a7
May ’26AU$0.17
AU$0.26
+52.41%
15.66%AU$0.31AU$0.19n/a7
Apr ’26AU$0.18
AU$0.27
+48.70%
11.75%AU$0.31AU$0.22n/a7
Mar ’26AU$0.18
AU$0.27
+46.71%
10.49%AU$0.31AU$0.24n/a7
Feb ’26AU$0.23
AU$0.27
+14.61%
13.05%AU$0.31AU$0.21n/a7
Jan ’26AU$0.21
AU$0.27
+30.29%
12.85%AU$0.31AU$0.21n/a7
Dec ’25AU$0.20
AU$0.27
+33.47%
12.85%AU$0.31AU$0.21n/a7
Nov ’25AU$0.21
AU$0.27
+26.60%
13.47%AU$0.31AU$0.21n/a7
Oct ’25AU$0.21
AU$0.28
+33.65%
16.43%AU$0.33AU$0.21n/a7
Sep ’25AU$0.20
AU$0.29
+46.86%
16.49%AU$0.34AU$0.22n/a7
Aug ’25AU$0.20
AU$0.29
+39.70%
16.49%AU$0.34AU$0.22n/a7
Jul ’25AU$0.23
AU$0.28
+21.03%
16.09%AU$0.34AU$0.22n/a7
Jun ’25AU$0.20
AU$0.29
+45.79%
19.03%AU$0.39AU$0.22n/a7
May ’25AU$0.23
AU$0.30
+31.95%
16.79%AU$0.39AU$0.22AU$0.176
Apr ’25AU$0.26
AU$0.31
+18.32%
15.94%AU$0.37AU$0.21AU$0.186
Mar ’25AU$0.21
AU$0.34
+61.57%
25.30%AU$0.50AU$0.21AU$0.186
Feb ’25AU$0.42
AU$0.51
+21.04%
8.04%AU$0.60AU$0.48AU$0.236
Jan ’25AU$0.48
AU$0.53
+11.29%
6.63%AU$0.58AU$0.48AU$0.216
Dec ’24AU$0.42
AU$0.54
+28.78%
8.10%AU$0.58AU$0.45AU$0.206
Nov ’24AU$0.39
AU$0.54
+38.68%
8.10%AU$0.58AU$0.45AU$0.216
Oct ’24AU$0.41
AU$0.54
+33.13%
8.47%AU$0.59AU$0.45AU$0.216
Sep ’24AU$0.39
AU$0.55
+41.56%
8.01%AU$0.59AU$0.45AU$0.207
Aug ’24AU$0.41
AU$0.54
+33.86%
7.85%AU$0.59AU$0.45AU$0.207
Jul ’24AU$0.44
AU$0.54
+23.21%
8.16%AU$0.60AU$0.45AU$0.237
Jun ’24AU$0.47
AU$0.53
+12.42%
8.26%AU$0.58AU$0.45AU$0.205
May ’24AU$0.46
AU$0.45
-2.61%
9.19%AU$0.51AU$0.39AU$0.235
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$0.26
Fair Value
36.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/21 23:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Strike Energy Limited 11 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart HoweBell Potter