Red Sky Energy Değerleme

ROG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ROG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ROG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ROG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ROG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ROG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ROG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	25.1x
Satış	AU$2.16m
Piyasa Değeri	AU$43.38m

ROG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	18.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	-82.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ROG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ROG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.2x
PVE Po Valley Energy	5.6x	n/a	AU$45.2m
EXR Elixir Energy	32.9x	n/a	AU$55.1m
PH2 Pure Hydrogen	30.3x	n/a	AU$41.2m
TMK TMK Energy	12x	n/a	AU$7.6m
ROG Red Sky Energy	25.1x	n/a	AU$43.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: ROG Price-To-Sales Oranı ( 25.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ROG'nin PS Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
WDS Woodside Energy Group	2.4x	1.5%	US$30.34b
STO Santos	2.6x	8.2%	US$14.35b
YAL Yancoal Australia	1.2x	0.4%	US$5.42b
ALD Ampol	0.2x	-1.6%	US$4.45b

36 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ROG Price-To-Sales Oranı ( 25.1 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 5.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ROG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ROG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	25.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ROG 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.28

2.8%

-15.6%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.27

2.4%

-16.4%

Horizon Oil

AU$301.0m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.18

15.6%