Vintage Energy Değerleme
VEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: VEN ( A$0.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.26 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VEN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
VEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: VEN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| VEN'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2.3x |
| Satış | AU$5.15m |
| Piyasa Değeri | AU$12.52m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -3.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
VEN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 6.2x | ||
TMK TMK Energy | 12x | n/a | AU$7.6m |
MEL Metgasco | 3.1x | n/a | AU$7.3m |
HHR Hartshead Resources | 3.9x | n/a | AU$18.3m |
PVE Po Valley Energy | 5.8x | n/a | AU$45.2m |
VEN Vintage Energy | 2.3x | 68.6% | AU$12.5m |
Price-To-Sales vs Akranlar: VEN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.3x) kıyasla oran (6.2x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
VEN'nin PS Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: VEN Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 5.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
VEN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2.3x |
| Adil PS Oran | 3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: VEN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
New Hope
AU$4.0b
Explores for, develops, produces, and processes coal, and oil and gas properties.
NHC
AU$4.87
7D
3.6%
1Y
-9.6%
Beach Energy
AU$2.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company.
BPT
AU$1.27
7D
2.4%
1Y
-16.4%
Horizon Oil
AU$301.0m
Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.
HZN
AU$0.19
7D
5.6%
1Y
22.6%