Metgasco Değerleme

MEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MEL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MEL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

MEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MEL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MEL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MEL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MEL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	3.1x
Satış	AU$2.37m
Piyasa Değeri	AU$7.29m

MEL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	61.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MEL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.1x
VEN Vintage Energy	2.6x	68.6%	AU$11.7m
TMK TMK Energy	12x	n/a	AU$15.2m
HHR Hartshead Resources	4.2x	n/a	AU$19.7m
PVE Po Valley Energy	5.6x	n/a	AU$45.2m
MEL Metgasco	3.1x	n/a	AU$7.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: MEL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.1x) kıyasla oran (6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MEL'nin PS Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	5.2x	6.7%
MEL Metgasco	3.1x	n/a	US$4.74m
WDS Woodside Energy Group	2.4x	1.5%	US$31.30b
STO Santos	2.5x	8.2%	US$14.45b

36 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	5.2x	6.3%
MEL Metgasco	3.1x	n/a	US$4.74m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MEL Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 5.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MEL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MEL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	3.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için MEL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beach Energy

AU$3.0b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.24

-3.9%

-16.5%

Beach Energy

AU$3.0b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.29

1.2%

-13.4%

Amplitude Energy

AU$475.2m

Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.

AEL

AU$0.18

2.9%

71.4%