SGI Stoklara Genel Bakış

Stealth Group Holdings Ltd, Avustralya'da ve uluslararası alanda bir endüstriyel dağıtım şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

SGI temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	6/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 73.5% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 37.49% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 35.3% oranında arttı

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Anlamlı bir piyasa değeri yok ( A$50M )

Hissedarlar geçen yıl sulandırıldı

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Stealth Group Holdings Ltd Rakipler

Boom Logistics

ASX:BOL

AU$58.1m

Hancock & Gore

ASX:HNG

AU$138.3m

Babylon Pump & Power

ASX:BPP

AU$13.7m

Acrow

ASX:ACF

AU$333.8m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Stealth Group Holdings
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$0.43
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$0.50
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$0.17
Beta	0.81
1 Aylık Değişim	-8.51%
3 Aylık Değişim	22.86%
1 Yıllık Değişim	104.76%
3 Yıllık Değişim	230.77%
5 Yıllık Değişim	334.34%
Halka arzdan bu yana değişim	126.32%

Son Haberler & Güncellemeler

These 4 Measures Indicate That Stealth Group Holdings (ASX:SGI) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 23

Does Stealth Group Holdings (ASX:SGI) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 02

Recent updates

These 4 Measures Indicate That Stealth Group Holdings (ASX:SGI) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 23

Does Stealth Group Holdings (ASX:SGI) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 02

Stealth Group Holdings Ltd's (ASX:SGI) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Aug 07

Investors Appear Satisfied With Stealth Group Holdings Ltd's (ASX:SGI) Prospects As Shares Rocket 30%

Mar 09

These 4 Measures Indicate That Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Is Using Debt Extensively

Jun 17

A Look At The Intrinsic Value Of Stealth Global Holdings Limited (ASX:SGI)

Apr 28

Here's Why I Think Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Might Deserve Your Attention Today

Mar 06

With EPS Growth And More, Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Is Interesting

Nov 29

Does Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 04

Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jul 01

Market Participants Recognise Stealth Global Holdings Limited's (ASX:SGI) Earnings

May 17

At AU$0.095, Is Stealth Global Holdings Limited (ASX:SGI) Worth Looking At Closely?

Apr 12

Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Mar 06

Is It Time To Consider Buying Stealth Global Holdings Limited (ASX:SGI)?

Nov 17

Hissedar Getirileri

	SGI	AU Trade Distributors	AU Pazar
7D	1.2%	0.8%	0.5%
1Y	104.8%	16.4%	7.4%

Getiri vs. Endüstri: SGI geçen yıl % 16.4 oranında getiri sağlayan Australian Trade Distributors sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: SGI geçen yıl % 7.4 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is SGI's price volatile compared to industry and market?
SGI volatility
SGI Average Weekly Movement	6.6%
Trade Distributors Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.9%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: SGI son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: SGI 'nin haftalık oynaklığı ( 7% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2014	250	Mike Arnold	www.stealthgi.com

Stealth Group Holdings Ltd, Avustralya'da ve uluslararası alanda bir endüstriyel dağıtım şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, endüstriyel bakım, onarım ve işletme malzemeleri, tüketici teknolojisi ürünleri ve diğer ilgili ürün ve hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca endüstriyel ve otomotiv ürünleri, elektrikli aletler, havalı aletler, el aletleri, akülü aletler ve kaynak ekipmanları ve güvenlik donanımları da sağlamaktadır.

Stealth Group Holdings Ltd Temel Bilgiler Özeti

Stealth Group Holdings'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
SGI temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$50.32m
Kazançlar(TTM)	AU$1.22m
Gelir(TTM)	AU$113.68m

41.2x

F/K Oranı

0.4x

P/S Oranı

SGI aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
SGI gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$113.68m
Gelir Maliyeti	AU$80.02m
Brüt Kâr	AU$33.66m
Diğer Giderler	AU$32.44m
Kazançlar	AU$1.22m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.01
Brüt Marj	29.61%
Net Kâr Marjı	1.07%
Borç/Özkaynak Oranı	102.5%

SGI uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.0%

Mevcut Temettü Verimi

70%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/31 07:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/31 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Stealth Group Holdings Ltd 1 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Andrew Johnston	MST Financial Services Pty Limited

SGI Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Stealth Group Holdings Ltd Rakipler

ASX:BOL

AU$58.1m

ASX:HNG

AU$138.3m

ASX:BPP

AU$13.7m

ASX:ACF

AU$333.8m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

These 4 Measures Indicate That Stealth Group Holdings (ASX:SGI) Is Using Debt Reasonably Well

Group MD recently sold AU$201k worth of stock

Insufficient new directors

Stealth Group Holdings Ltd, Annual General Meeting, Nov 15, 2024

New minor risk - Share price stability

Does Stealth Group Holdings (ASX:SGI) Have A Healthy Balance Sheet?

Recent updates

These 4 Measures Indicate That Stealth Group Holdings (ASX:SGI) Is Using Debt Reasonably Well

Group MD recently sold AU$201k worth of stock

Insufficient new directors

Stealth Group Holdings Ltd, Annual General Meeting, Nov 15, 2024

New minor risk - Share price stability

Does Stealth Group Holdings (ASX:SGI) Have A Healthy Balance Sheet?

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.013 (vs AU$0.009 in FY 2023)

Stealth Group Holdings Ltd's (ASX:SGI) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

New minor risk - Shareholder dilution

Stealth Group Holdings Ltd (ASX:SGI) agreed to acquire Force Technology International Pty Ltd for approximately AUD 9.5 million.

Investors Appear Satisfied With Stealth Group Holdings Ltd's (ASX:SGI) Prospects As Shares Rocket 30%

Stealth Group Holdings Ltd's (ASX:SGI) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

New minor risk - Share price stability

Stealth Global Holdings Limited, Annual General Meeting, Nov 24, 2023

Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.009 (vs AU$0.002 loss in FY 2022)

Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.003 (vs AU$0.012 loss in 1H 2022)

Less than half of directors are independent

Stealth Global Holdings Limited, Annual General Meeting, Nov 18, 2022

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.006 (vs AU$0.006 in FY 2021)

Stealth Global Holdings Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 30, 2022

These 4 Measures Indicate That Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Is Using Debt Extensively

Stealth Global Holdings Ltd Appoints John Boland as Joint Company Secretary

A Look At The Intrinsic Value Of Stealth Global Holdings Limited (ASX:SGI)

Less than half of directors are independent

Stealth Global Holdings Limited (ASX:SGI) completed the acquisition of United Tools Limited.

Insider recently bought AU$207k worth of stock

Here's Why I Think Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Might Deserve Your Attention Today

DJG Corporation Pty Ltd agreed to acquire a 50% stake in Bsa Brands (Uk) Limited from Stealth Global Holdings Limited (ASX:SGI) for AUD 2 million.

Stealth Global Holdings Limited (ASX:SGI) agreed to acquire United Tools Limited for AUD 1.27 million.

With EPS Growth And More, Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Is Interesting

Does Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Have A Healthy Balance Sheet?

Less than half of directors are independent

Insider recently bought AU$239k worth of stock

Insider recently bought AU$158k worth of stock

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.006 (vs AU$0.001 in FY 2020)

Insider recently bought AU$134k worth of stock

Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Market Participants Recognise Stealth Global Holdings Limited's (ASX:SGI) Earnings

At AU$0.095, Is Stealth Global Holdings Limited (ASX:SGI) Worth Looking At Closely?

Company Secretary has left the company

Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Stealth Global Holdings Limited (ASX:SGI) completed the acquisition of C & L Tool Centre for AUD 3.7 million.

Stealth Global Holdings Limited (ASX:SGI) agreed to acquire C & L Tool Centre for AUD 3.8 million.

Is It Time To Consider Buying Stealth Global Holdings Limited (ASX:SGI)?

Stealth Global Holdings Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Aug 31, 2020

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

Stealth Group Holdings Ltd Temel Bilgiler Özeti

41.2x

0.4x

Kazanç ve Gelir

Temettüler

2.0%

70%

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları