IPG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

IPG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.9x) kıyasla oran (18x).

IPG'nin PE Oranı, Global Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

IPG Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) baz alındığında, Australian Trade Distributors sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla pahalıdır.

IPG'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

IPG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 17.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IPG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

IPG ( A$3.86 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$4.16 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

IPG Stoklara Genel Bakış

IPD Group Limited Avustralya'da elektrik altyapısı dağıtımı yapmaktadır. Daha fazla detay

IPG temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 7.1% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 13.07% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 39.1% oranında arttı

Analistler hisse senedi fiyatının 33.3% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

IPG risk kontrollerimizi geçti.

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

IPD Group Limited Rakipler

Acrow

ASX:ACF

AU$317.1m

Emeco Holdings

ASX:EHL

AU$473.2m

Hancock & Gore

ASX:HNG

AU$134.3m

Redox

ASX:RDX

AU$2.1b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti IPD Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$3.86
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$5.42
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$3.55
Beta	0.95
1 Aylık Değişim	-11.87%
3 Aylık Değişim	-24.61%
1 Yıllık Değişim	-18.57%
3 Yıllık Değişim	228.51%
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	264.15%

Son Haberler & Güncellemeler

Estimating The Fair Value Of IPD Group Limited (ASX:IPG)

Nov 22

Recent updates

Estimating The Fair Value Of IPD Group Limited (ASX:IPG)

Nov 22

IPD Group (ASX:IPG) Is Increasing Its Dividend To A$0.047

Sep 18

IPD Group's (ASX:IPG) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Aug 28

Earnings Update: IPD Group Limited (ASX:IPG) Just Reported Its Yearly Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Aug 26

We Like IPD Group's (ASX:IPG) Returns And Here's How They're Trending

Apr 02

Calculating The Fair Value Of IPD Group Limited (ASX:IPG)

Nov 18

Hissedar Getirileri

	IPG	AU Trade Distributors	AU Pazar
7D	1.6%	-2.8%	-2.7%
1Y	-18.6%	16.1%	6.5%

Getiri vs. Endüstri: IPG geçen yıl % 16.1 oranında getiri sağlayan Australian Trade Distributors sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: IPG geçen yıl % 6.5 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is IPG's price volatile compared to industry and market?
IPG volatility
IPG Average Weekly Movement	5.1%
Trade Distributors Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: IPG son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: IPG 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1889	n/a	Michael Sainsbury	www.ipdgroup.com.au

IPD Group Limited, Avustralya'da elektrik altyapısı dağıtımı yapmaktadır. Ürünler Bölümü ve Hizmetler Bölümü segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Şirket, ABB, Elsteel, Emerson, Red Lion, GE, Socomec ve DEHN gibi üçüncü taraf markaları altında güç dağıtımı; endüstriyel ve motor kontrolü; otomasyon ve endüstriyel iletişim; güç izleme; elektrik kabloları; kablo fişleri üretimi ve dağıtımı ve tehlikeli alan ekipmanları sunmaktadır.

IPD Group Limited Temel Bilgiler Özeti

IPD Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
IPG temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$400.26m
Kazançlar(TTM)	AU$22.36m
Gelir(TTM)	AU$290.42m

17.9x

F/K Oranı

1.4x

P/S Oranı

IPG aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
IPG gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$290.42m
Gelir Maliyeti	AU$182.65m
Brüt Kâr	AU$107.77m
Diğer Giderler	AU$85.41m
Kazançlar	AU$22.36m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.22
Brüt Marj	37.11%
Net Kâr Marjı	7.70%
Borç/Özkaynak Oranı	20.6%

IPG uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.8%

Mevcut Temettü Verimi

46%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/21 02:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IPD Group Limited 3 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Sam Brandwood	Bell Potter
Matthew Chen	MA Moelis Australia Securities Pty Ltd
Philip Pepe	Shaw and Partners Limited

IPG Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

IPD Group Limited Rakipler

ASX:ACF

AU$317.1m

ASX:EHL

AU$473.2m

ASX:HNG

AU$134.3m

ASX:RDX

AU$2.1b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Board Member recently bought AU$3.8m worth of stock

IPD Group Limited Provides Earnings Guidance for the Half-Year Ending 31 December 2024

Consensus EPS estimates fall by 12%

Price target decreased by 8.0% to AU$5.39

Now 21% undervalued after recent price drop

Estimating The Fair Value Of IPD Group Limited (ASX:IPG)

Recent updates

Board Member recently bought AU$3.8m worth of stock

IPD Group Limited Provides Earnings Guidance for the Half-Year Ending 31 December 2024

Consensus EPS estimates fall by 12%

Price target decreased by 8.0% to AU$5.39

Now 21% undervalued after recent price drop

Estimating The Fair Value Of IPD Group Limited (ASX:IPG)

IPD Group Limited, Annual General Meeting, Nov 26, 2024

Independent Non-Executive Director recently sold AU$688k worth of stock

CEO & Executive Director exercised options to buy AU$585k worth of stock.

Board Member recently sold AU$5.1m worth of stock

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

First half dividend increased to AU$0.062

IPD Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 30, 2024

Upcoming dividend of AU$0.046 per share

First half dividend of AU$0.046 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.11 (vs AU$0.093 in 1H 2023)

IPD Group Limited (ASX:IPG) completed the acquisition of CMI Operations Pty Ltd. from Excelsior Capital Limited (ASX:ECL).

New minor risk - Shareholder dilution

IPD Group Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 65.001905 million.

IPD Group Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 40.000004 million.

IPD Group Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 25.001902 million.

IPD Group Limited, Annual General Meeting, Nov 28, 2023

IPD Group (ASX:IPG) Is Increasing Its Dividend To A$0.047

Upcoming dividend of AU$0.047 per share at 2.0% yield

IPD Group's (ASX:IPG) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Earnings Update: IPD Group Limited (ASX:IPG) Just Reported Its Yearly Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Full year 2023 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

IPD Group Limited Declares Final Fully Franked Dividend for the Six Months Ended 30 June 2023, Payable on 3 October 2023

IPD Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 25, 2023

IPD Group Limited (ASX:IPG) acquired EX Engineering Pty Ltd for AUD 11.4 million.

Price target increased by 7.0% to AU$3.80

We Like IPD Group's (ASX:IPG) Returns And Here's How They're Trending

Insufficient new directors

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Upcoming dividend of AU$0.046 per share at 3.2% yield

Independent Non-Executive Director recently sold AU$934k worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.093 (vs AU$0.069 in 1H 2022)

IPD Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 24, 2023

IPD Group Limited Announces Executive Changes

IPD Group Limited Announces Executive Changes

IPD Group Limited Appoints Jason Boschetti as its New Chief Financial Officer Commencing 1 January 2023

IPD Group Limited Appoints Mohamed Yoosuff as Director of Strategic Development Commencing from 1 January 2023

Calculating The Fair Value Of IPD Group Limited (ASX:IPG)

IPD Group Limited, Annual General Meeting, Nov 28, 2022

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

IPD Group Limited Announces Ordinary Fully Franked Cash Dividend for the Six Months Ended 30 June 2022, Payable on 03 October 2022

IPD Group Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 30, 2022

IPD Group Limited Announces Resignation of Euh (David) Hwang as Joint Company Secretary

Investor sentiment improved over the past week

IPD Group Limited Updates Earnings Guidance for the Financial Year Ending 30 June 2022

IPD Group Limited Announces Change of Company Secretary

IPD Group Limited (ASX:IPG) acquired Gemtek Group Pty Ltd.

IPD Group Limited Reaffirms Group Earnings Guidance for the Fiscal Year 2022

First half 2022 earnings released

IPD Group Limited to Report First Half, 2022 Results on Feb 28, 2022

IPD Group Limited Revises Earnings Guidance for the Fiscal Year 2022

Independent Non-Executive Director recently bought AU$126k worth of stock

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı