Stealth Group Holdings Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Stealth Group Holdings şirketinin toplam hissedar öz sermayesi A$21.5M ve toplam borcu A$21.4M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 99.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla A$85.5M ve A$64.0M dir. Stealth Group Holdings 'in FAVÖK'ü A$5.0M faiz karşılama oranı 2.8 dur. Şirketin A$10.4M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
99.46%
Borç/özkaynak oranı
AU$21.38m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 2.8x |
| Nakit | AU$10.40m |
| Eşitlik | AU$21.50m |
| Toplam yükümlülükler | AU$63.98m |
| Toplam varlıklar | AU$85.48m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Is Stealth Group Holdings (ASX:SGI) A Risky Investment?
Apr 11
These 4 Measures Indicate That Stealth Group Holdings (ASX:SGI) Is Using Debt Reasonably Well
Dec 23Does Stealth Group Holdings (ASX:SGI) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 02Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Sep 22Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Mar 21These 4 Measures Indicate That Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Is Using Debt Extensively
Jun 17Recent updates
Should You Be Adding Stealth Group Holdings (ASX:SGI) To Your Watchlist Today?
May 19After Leaping 35% Stealth Group Holdings Ltd (ASX:SGI) Shares Are Not Flying Under The Radar
Apr 14Is Stealth Group Holdings (ASX:SGI) A Risky Investment?
Apr 11At AU$0.72, Is It Time To Put Stealth Group Holdings Ltd (ASX:SGI) On Your Watch List?
Mar 20
New Product Launches And Digital Initiatives Will Boost Market Share In Fragmented Industry
Expansion via new product launches and customer acquisitions is set to boost Stealth Group's market share in its large, fragmented industry.Earnings Tell The Story For Stealth Group Holdings Ltd (ASX:SGI) As Its Stock Soars 32%
Feb 10Stealth Group Holdings (ASX:SGI) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth
Feb 07These 4 Measures Indicate That Stealth Group Holdings (ASX:SGI) Is Using Debt Reasonably Well
Dec 23Does Stealth Group Holdings (ASX:SGI) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 02Stealth Group Holdings Ltd's (ASX:SGI) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors
Aug 07Investors Appear Satisfied With Stealth Group Holdings Ltd's (ASX:SGI) Prospects As Shares Rocket 30%
Mar 09Stealth Group Holdings Ltd's (ASX:SGI) Subdued P/S Might Signal An Opportunity
Jan 24Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Sep 22Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Mar 21These 4 Measures Indicate That Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Is Using Debt Extensively
Jun 17A Look At The Intrinsic Value Of Stealth Global Holdings Limited (ASX:SGI)
Apr 28Here's Why I Think Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Might Deserve Your Attention Today
Mar 06With EPS Growth And More, Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Is Interesting
Nov 29Does Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Have A Healthy Balance Sheet?
Nov 04Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Jul 01Market Participants Recognise Stealth Global Holdings Limited's (ASX:SGI) Earnings
May 17At AU$0.095, Is Stealth Global Holdings Limited (ASX:SGI) Worth Looking At Closely?
Apr 12Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Mar 06Is It Time To Consider Buying Stealth Global Holdings Limited (ASX:SGI)?
Nov 17Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: SGI 'nin kısa vadeli varlıkları ( A$52.1M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( A$52.1M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: SGI şirketinin kısa vadeli varlıkları ( A$52.1M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( A$11.9M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: SGI 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 51.1% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: SGI şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 36.9% seviyesinden 99.5% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: SGI 'nin borcu işletme nakit akışı ( 28.8% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: SGI 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.8 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/05/31 16:28 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/05/30 00:00 |
| Kazançlar | 2024/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/06/30 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Stealth Group Holdings Ltd 1 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Andrew Johnston | MST Financial Services Pty Limited |