Loading...
MATX logo

Matson, Inc.NYSE:MATX Aktierapport

Marknadsvärde US$3.2b
Aktiekurs
US$100.39
Mitt verkliga värde
US$115
12.7% undervärderad intrinsisk rabatt
1Y-26.9%
7D-2.3%
Portföljens värde
​
Utsikt

Matson, Inc.

NYSE:MATX Aktierapport

Börsvärde: US$3.2b

Matson (MATX) Aktievy

Matson, Inc, tillsammans med sina dotterbolag, tillhandahåller sjötransport- och logistiktjänster. Mer information

MATX fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering3/6
Framtida tillväxt0/6
Tidigare resultat5/6
Finansiell hälsa4/6
Utdelningar4/6

Belöningar

Handlar till 50.8% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna ökade med 49% under det senaste året

Riskanalys

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 17.2% per år under de kommande 3 åren


MATX Community Fair Values

Create Narrative

See what 15 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

MATX logo
Matson

Falling Transpacific Volumes Will Strain Margins Yet Steady Lanes Persist

Key Takeaways Gains from Southeast Asia and fleet modernization could be offset by persistent declines in Asia-origin volumes, evolving trade policies, and rising compliance costs. Revenue stability from protected trade lanes leaves Matson vulnerable to regional downturns and intensifying competition from digitally advanced global logistics players.
View narrative
US$115
FV
12.7% undervärderad intrinsisk rabatt
-0.14%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
about 2 months ago author updated this narrative
MATX logo
Matson

Modernized Fleet Will Capture Asia-Pacific Trade Despite Uncertainties

Key Takeaways Strategic expansion in Southeast Asia and fleet modernization enable Matson to capture growing export demand and achieve premium pricing in key trade lanes. Investments in logistics technology and environmental efficiency position Matson for higher margins as supply chain shifts increase demand for reliable, value-added shipping.
View narrative
US$160
FV
37.3% undervärderad intrinsisk rabatt
-0.15%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
MATX logo
Matson

Vietnam Growth And Fleet Modernization Will Shape A Volatile Market

Key Takeaways Diversification of shipping routes, fleet modernization, and logistics expansion supports stable, long-term revenue growth and improved operational efficiency. Exclusive access to protected U.S. routes secures pricing power and reliable earnings amid volatile industry conditions.
View narrative
US$110
FV
8.7% undervärderad intrinsisk rabatt
-0.70%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
Updated narrative
View Stock Community

Matson, Inc. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Matson
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$100.39
52 veckors högstaUS$169.12
52 veckors lägstaUS$91.75
Beta1.21
1 månads förändring-1.64%
3 månaders förändring-11.28%
1 års förändring-26.92%
3 års förändring53.95%
5 års förändring95.43%
Förändring sedan börsintroduktionen1,907.80%

Senaste nyheter och uppdateringar

Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.36

Aug 05
Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.36

Recent updates

Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.36

Aug 05
Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.36

Does Matson (NYSE:MATX) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 01
Does Matson (NYSE:MATX) Have A Healthy Balance Sheet?

Matson's (NYSE:MATX) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Jul 18
Matson's (NYSE:MATX) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Why Matson, Inc. (NYSE:MATX) Could Be Worth Watching

Jul 15
Why Matson, Inc. (NYSE:MATX) Could Be Worth Watching

Matson: Underappreciated Compounder With Fortress Balance Sheet

Jul 09

Matson (NYSE:MATX) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.36

Jul 01
Matson (NYSE:MATX) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.36

Improved Earnings Required Before Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Find Their Feet

Jun 23
Improved Earnings Required Before Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Find Their Feet

Matson, Inc. (NYSE:MATX) Analysts Just Slashed This Year's Estimates

May 14
Matson, Inc. (NYSE:MATX) Analysts Just Slashed This Year's Estimates

Matson (NYSE:MATX) Has A Rock Solid Balance Sheet

Apr 21
Matson (NYSE:MATX) Has A Rock Solid Balance Sheet

Matson: A Quasi-Monopoly On Sale

Apr 17

Returns At Matson (NYSE:MATX) Are On The Way Up

Apr 07
Returns At Matson (NYSE:MATX) Are On The Way Up

Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Mar 25
Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Shares Lagging The Market But So Is The Business

What Is Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Share Price Doing?

Mar 09
What Is Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Share Price Doing?

Is Matson (NYSE:MATX) Using Too Much Debt?

Jan 15
Is Matson (NYSE:MATX) Using Too Much Debt?

Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jan 02
Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate

Lacklustre Performance Is Driving Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Low P/E

Dec 21
Lacklustre Performance Is Driving Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Low P/E

The Return Trends At Matson (NYSE:MATX) Look Promising

Nov 15
The Return Trends At Matson (NYSE:MATX) Look Promising

Is There Now An Opportunity In Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Nov 03
Is There Now An Opportunity In Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Is There An Opportunity With Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) 25% Undervaluation?

Sep 27
Is There An Opportunity With Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) 25% Undervaluation?

Matson: A Steady Lifeline For Island Economies With Promising Long-Term Value

Sep 24

Improved Earnings Required Before Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Find Their Feet

Sep 15
Improved Earnings Required Before Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Find Their Feet

Does Matson (NYSE:MATX) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 03
Does Matson (NYSE:MATX) Have A Healthy Balance Sheet?
User avatar

Surging Costs And Geopolitical Tensions Sink Shipping Giant's Prospects

Reliance on high freight rates from China services and softening volume in Hawaii may not provide a stable long-term revenue base.

Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Jul 19
Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Matson: Strategic Expansion Amid Market Challenges With A Balanced Outlook

Jul 03

Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Jun 30
Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Calculating The Fair Value Of Matson, Inc. (NYSE:MATX)

Jun 28
Calculating The Fair Value Of Matson, Inc. (NYSE:MATX)

Is It Time To Consider Buying Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Jun 04
Is It Time To Consider Buying Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

We Think Matson (NYSE:MATX) Can Stay On Top Of Its Debt

Apr 28
We Think Matson (NYSE:MATX) Can Stay On Top Of Its Debt

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Matson (NYSE:MATX)

Apr 15
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Matson (NYSE:MATX)

There's No Escaping Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Muted Earnings

Mar 18
There's No Escaping Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Muted Earnings

At US$108, Is It Time To Put Matson, Inc. (NYSE:MATX) On Your Watch List?

Mar 05
At US$108, Is It Time To Put Matson, Inc. (NYSE:MATX) On Your Watch List?

Aktieägarnas avkastning

MATXUS ShippingUS Marknad
7D-2.3%-2.9%1.2%
1Y-26.9%-22.3%17.9%

Avkastning vs industri: MATX presterade sämre än US Shipping branschen som gav -22.3 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: MATX presterade sämre än US marknaden som gav 17.9 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is MATX's price volatile compared to industry and market?
MATX volatility
MATX Average Weekly Movement4.6%
Shipping Industry Average Movement6.1%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabil aktiekurs: MATX har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: MATX s veckovolatilitet ( 5% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
18824,356Matt Coxwww.matson.com

Matson, Inc, tillsammans med sina dotterbolag, tillhandahåller sjötransport- och logistiktjänster. Verksamheten bedrivs genom två segment, Ocean Transportation och Logistics. Segmentet Ocean Transportation erbjuder sjötransporttjänster till de inhemska, icke sammanhängande ekonomierna Hawaii, Alaska och Guam samt till andra öekonomier i Mikronesien.

Matson, Inc. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Matson:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
MATX grundläggande statistik
BörsvärdeUS$3.16b
Vinst(TTM)US$494.10m
Intäkter(TTM)US$3.46b
6.5x
P/E-förhållande
0.9x
P/S-förhållande

Är MATX övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
MATX resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$3.46b
Kostnad för intäkterUS$2.59b
BruttovinstUS$876.50m
Övriga kostnaderUS$382.40m
IntäkterUS$494.10m

Senast redovisade vinst

Jun 30, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)15.54
Bruttomarginal25.30%
Nettovinstmarginal14.26%
Skuld/egenkapitalförhållande14.2%

Hur har MATX utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

1.4%
Aktuell utdelningsavkastning
9%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/03 19:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Matson, Inc. bevakas av 15 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stewart ScharfCFRA Equity Research
Parth TalsaniaEquisights
John MimsFBR Capital Markets & Co.