company background image
MATX logo

Matson NYSE:MATX Aktierapport

Senaste pris

US$135.38

Marknadsvärde

US$4.6b

7D

-4.2%

1Y

28.1%

Uppdaterad

04 Mar, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Matson, Inc.

NYSE:MATX Aktierapport

Börsvärde: US$4.6b

MATX Aktieöversikt

Matson, Inc, tillsammans med sina dotterbolag, tillhandahåller sjötransport- och logistiktjänster. Mer information

MATX fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering2/6
Framtida tillväxt0/6
Tidigare resultat5/6
Finansiell hälsa5/6
Utdelningar4/6

Belöningar

Handlar till 37.4% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna ökade med 60.4% under det senaste året

Riskanalys

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 20.7% per år under de kommande 3 åren


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

MATX logo
Matson
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts

Shipping PE Ratio Will Inflate To 228X Amidst Earnings Decline

Key Takeaways Elevated freight rates, e-commerce growth, and airfreight conversion are expected to boost Matson's revenue and margins. Share repurchases and new vessels may enhance earnings per share and operating margins through efficiency and reduced share count.
View narrative
US$116.00
FV
16.7% overvalued intrinsic discount
0.21%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
View Matson Community

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Matson, Inc. Konkurrenter

Kirby

NYSE:KEX

US$5.7b

Golden Ocean Group

NasdaqGS:GOGL

US$1.9b

ZIM Integrated Shipping Services

NYSE:ZIM

US$2.4b

Star Bulk Carriers

NasdaqGS:SBLK

US$1.8b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Matson
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$135.38
52 veckors högstaUS$169.12
52 veckors lägstaUS$100.50
Beta1.05
1 månads förändring-4.56%
3 månaders förändring-11.38%
1 års förändring28.14%
3 års förändring28.74%
5 års förändring327.07%
Förändring sedan börsintroduktionen2,607.60%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Is Matson (NYSE:MATX) Using Too Much Debt?

Jan 15
Is Matson (NYSE:MATX) Using Too Much Debt?

Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jan 02
Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate

Lacklustre Performance Is Driving Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Low P/E

Dec 21
Lacklustre Performance Is Driving Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Low P/E

The Return Trends At Matson (NYSE:MATX) Look Promising

Nov 15
The Return Trends At Matson (NYSE:MATX) Look Promising

Is There Now An Opportunity In Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Nov 03
Is There Now An Opportunity In Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Is There An Opportunity With Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) 25% Undervaluation?

Sep 27
Is There An Opportunity With Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) 25% Undervaluation?

Matson: A Steady Lifeline For Island Economies With Promising Long-Term Value

Sep 24

Improved Earnings Required Before Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Find Their Feet

Sep 15
Improved Earnings Required Before Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Find Their Feet

Does Matson (NYSE:MATX) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 03
Does Matson (NYSE:MATX) Have A Healthy Balance Sheet?

Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Jul 19
Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Matson: Strategic Expansion Amid Market Challenges With A Balanced Outlook

Jul 03

Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Jun 30
Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Calculating The Fair Value Of Matson, Inc. (NYSE:MATX)

Jun 28
Calculating The Fair Value Of Matson, Inc. (NYSE:MATX)

Is It Time To Consider Buying Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Jun 04
Is It Time To Consider Buying Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

We Think Matson (NYSE:MATX) Can Stay On Top Of Its Debt

Apr 28
We Think Matson (NYSE:MATX) Can Stay On Top Of Its Debt

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Matson (NYSE:MATX)

Apr 15
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Matson (NYSE:MATX)

There's No Escaping Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Muted Earnings

Mar 18
There's No Escaping Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Muted Earnings

At US$108, Is It Time To Put Matson, Inc. (NYSE:MATX) On Your Watch List?

Mar 05
At US$108, Is It Time To Put Matson, Inc. (NYSE:MATX) On Your Watch List?

Is Matson (NYSE:MATX) A Risky Investment?

Jan 11
Is Matson (NYSE:MATX) A Risky Investment?

Matson Is A Solid Company, But Its Fate Relies On Extraneous Variables

Jan 02

Returns Are Gaining Momentum At Matson (NYSE:MATX)

Dec 16
Returns Are Gaining Momentum At Matson (NYSE:MATX)

Is Now The Time To Look At Buying Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Dec 04
Is Now The Time To Look At Buying Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Intrinsic Value Is Potentially 86% Above Its Share Price

Nov 21
Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Intrinsic Value Is Potentially 86% Above Its Share Price

Treasuries Make More Sense Than Matson, Inc.

Oct 19

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Matson (NYSE:MATX)

Sep 06
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Matson (NYSE:MATX)

Is Now An Opportune Moment To Examine Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Aug 23
Is Now An Opportune Moment To Examine Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Matson (NYSE:MATX) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Aug 07
Matson (NYSE:MATX) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Matson And Its Real Value

Aug 02

Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.32

Jul 23
Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.32

Estimating The Fair Value Of Matson, Inc. (NYSE:MATX)

Jul 20
Estimating The Fair Value Of Matson, Inc. (NYSE:MATX)

Matson's (NYSE:MATX) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Jun 26
Matson's (NYSE:MATX) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Aktieägarnas avkastning

MATXUS ShippingUS Marknad
7D-4.2%-3.3%-3.1%
1Y28.1%2.9%13.1%

Avkastning vs industri: MATX översteg US Shipping branschen som gav 2.9 % under det senaste året.

Return vs Market: MATX översteg US marknaden som gav 13.1 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is MATX's price volatile compared to industry and market?
MATX volatility
MATX Average Weekly Movement3.8%
Shipping Industry Average Movement5.0%
Market Average Movement6.2%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabil aktiekurs: MATX har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: MATX s veckovolatilitet ( 4% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
18824,356Matt Coxwww.matson.com

Matson, Inc, tillsammans med sina dotterbolag, tillhandahåller sjötransport- och logistiktjänster. Verksamheten bedrivs genom två segment, Ocean Transportation och Logistics. Segmentet Ocean Transportation erbjuder sjötransporttjänster till de inhemska, icke sammanhängande ekonomierna Hawaii, Japan, Alaska och Guam samt till andra öekonomier i Mikronesien.

Matson, Inc. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Matson:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
MATX grundläggande statistik
BörsvärdeUS$4.61b
Vinst(TTM)US$476.40m
Intäkter(TTM)US$3.42b

9.3x

P/E-förhållande

1.3x

P/S-förhållande

Är MATX övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
MATX resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$3.42b
Kostnad för intäkterUS$2.57b
BruttovinstUS$855.90m
Övriga kostnaderUS$379.50m
IntäkterUS$476.40m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)14.50
Bruttomarginal25.01%
Nettovinstmarginal13.92%
Skuld/egenkapitalförhållande14.7%

Hur har MATX utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

1.0%

Aktuell utdelningsavkastning

9%

Utbetalningskvot

Ger MATX en tillförlitlig utdelning?

Se MATX utdelningshistorik och jämförelsetal
När behöver man köpa MATX för att få en kommande utdelning?
Matson datum för utdelning
Ex utdelningsdagFeb 06 2025
Utbetalningsdag för utdelningMar 06 2025
Dagar till Ex-utdelning28 days
Dagar till utdelningsdag0 days

Ger MATX en tillförlitlig utdelning?

Se MATX utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 19:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Matson, Inc. bevakas av 13 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stewart ScharfCFRA Equity Research
John MimsFBR Capital Markets & Co.
Sloan BohlenGoldman Sachs