Matson, Inc.

NYSE:MATX Aktierapport

Börsvärde: US$5.5b

Matson Värdering

Är MATX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för MATX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: MATX ( $181.91 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $763.89 )

Betydligt under verkligt värde: MATX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MATX?

Nyckeltal: Eftersom MATX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MATX. Detta beräknas genom att dividera MATX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MATX:s PE Ratio?
PE-förhållande12.8x
IntäkterUS$429.10m
MarknadsvärdeUS$5.53b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MATX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MATX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.2x
KEX Kirby
21.8x10.19%US$7.6b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
6.7x-66.52%US$3.2b
SBLK Star Bulk Carriers
35.4x34.87%US$3.0b
DAC Danaos
4.9x-18.60%US$2.5b
MATX Matson
12.8x2.81%US$5.5b

Price-To-Earnings vs Peers: MATX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MATX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Shipping Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EHLD Euroholdings
1.6xn/aUS$23.97m
PSHG Performance Shipping
0.5x16.65%US$21.51m
CTRM Castor Maritime
1.7xn/aUS$19.42m
CISS C3is
0.4xn/aUS$1.74m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
MATX 12.8xBranschgenomsnitt 12.4xNo. of Companies4PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MATX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.8 x) jämfört med US Shipping branschgenomsnittet ( 12.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MATX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MATX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.8x
Verklig PE Förhållande13.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MATX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MATX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$181.91
US$224.00
+23.14%
2.39%US$230.00US$217.00n/a3
May ’27US$173.55
US$220.00
+26.76%
3.30%US$230.00US$213.00n/a3
Feb ’27US$160.30
US$190.00
+18.53%
12.11%US$213.00US$167.00n/a2
Jan ’27US$123.55
US$161.00
+30.31%
11.80%US$180.00US$142.00n/a2
Dec ’26US$111.77
US$144.00
+28.84%
19.87%US$180.00US$110.00n/a3
Nov ’26US$100.95
US$135.00
+33.73%
18.52%US$160.00US$110.00n/a2
Aug ’26US$108.10
US$137.50
+27.20%
16.36%US$160.00US$115.00n/a2
Jul ’26US$114.42
US$142.50
+24.54%
5.26%US$150.00US$135.00n/a2
Jun ’26US$112.85
US$142.50
+26.27%
5.26%US$150.00US$135.00n/a2
May ’26US$110.17
US$153.33
+39.18%
13.66%US$175.00US$125.00US$173.553
Apr ’26US$131.16
US$167.50
+27.71%
4.48%US$175.00US$160.00US$164.912
Mar ’26US$144.07
US$167.50
+16.26%
4.48%US$175.00US$160.00US$166.132
Feb ’26US$141.85
US$116.00
-18.22%
50.87%US$165.00US$33.00US$160.303
Jan ’26US$134.84
US$150.50
+11.61%
9.63%US$165.00US$136.00US$123.552
Dec ’25US$153.18
US$150.50
-1.75%
9.63%US$165.00US$136.00US$111.772
Nov ’25US$153.51
US$155.33
+1.19%
8.80%US$165.00US$136.00US$100.953
Oct ’25US$141.10
US$147.67
+4.65%
6.64%US$160.00US$136.00US$98.793
Sep ’25US$138.30
US$147.67
+6.77%
6.64%US$160.00US$136.00US$104.053
Aug ’25US$128.55
US$139.50
+8.52%
2.51%US$143.00US$136.00US$108.102
Jul ’25US$129.08
US$136.00
+5.36%
0.60%US$137.00US$135.00US$114.423
Jun ’25US$128.20
US$127.67
-0.42%
9.25%US$137.00US$111.00US$112.853
May ’25US$105.48
US$127.67
+21.03%
9.25%US$137.00US$111.00US$110.173
US$224
Fair Value
18.8% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/11 11:08
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/11 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Matson, Inc. bevakas av 12 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sloan BohlenGoldman Sachs
Robert CheekHyundai Motor Securities Co. Ltd.
Tomohiko SanoJ.P. Morgan