Matson, Inc.

NYSE:MATX Aktierapport

Börsvärde: US$3.9b

Matson Värdering

Är MATX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MATX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: MATX ( $124.56 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $143.6 )

Betydligt under verkligt värde: MATX handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MATX?

Nyckeltal: Eftersom MATX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MATX. Detta beräknas genom att dividera MATX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MATX:s PE Ratio?
PE-förhållande9x
IntäkterUS$429.70m
MarknadsvärdeUS$3.88b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MATX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MATX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.3x
SBLK Star Bulk Carriers
35.1x71.67%US$2.2b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
2.5x-116.28%US$2.5b
KEX Kirby
19.7x8.74%US$6.0b
DAC Danaos
3.7x-14.64%US$1.7b
MATX Matson
9x-16.21%US$3.9b

Price-To-Earnings vs Peers: MATX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MATX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Shipping Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PSHG Performance Shipping
0.6x16.30%US$28.84m
CISS C3is
0.5xn/aUS$559.83k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
MATX 9.0xBranschgenomsnitt 9.9xNo. of Companies3PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MATX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9 x) jämfört med US Shipping branschgenomsnitt ( 6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MATX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MATX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9x
Verklig PE Förhållande7.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MATX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MATX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$124.56
US$161.00
+29.25%
11.80%US$180.00US$142.00n/a2
Dec ’26US$111.77
US$144.00
+28.84%
19.87%US$180.00US$110.00n/a3
Nov ’26US$100.95
US$135.00
+33.73%
18.52%US$160.00US$110.00n/a2
Aug ’26US$108.10
US$137.50
+27.20%
16.36%US$160.00US$115.00n/a2
Jul ’26US$114.42
US$142.50
+24.54%
5.26%US$150.00US$135.00n/a2
Jun ’26US$112.85
US$142.50
+26.27%
5.26%US$150.00US$135.00n/a2
May ’26US$110.17
US$153.33
+39.18%
13.66%US$175.00US$125.00n/a3
Apr ’26US$131.16
US$167.50
+27.71%
4.48%US$175.00US$160.00n/a2
Mar ’26US$144.07
US$167.50
+16.26%
4.48%US$175.00US$160.00n/a2
Feb ’26US$141.85
US$116.00
-18.22%
50.87%US$165.00US$33.00n/a3
Jan ’26US$134.84
US$150.50
+11.61%
9.63%US$165.00US$136.00n/a2
Dec ’25US$153.18
US$150.50
-1.75%
9.63%US$165.00US$136.00US$111.772
Nov ’25US$153.51
US$155.33
+1.19%
8.80%US$165.00US$136.00US$100.953
Oct ’25US$141.10
US$147.67
+4.65%
6.64%US$160.00US$136.00US$98.793
Sep ’25US$138.30
US$147.67
+6.77%
6.64%US$160.00US$136.00US$104.053
Aug ’25US$128.55
US$139.50
+8.52%
2.51%US$143.00US$136.00US$108.102
Jul ’25US$129.08
US$136.00
+5.36%
0.60%US$137.00US$135.00US$114.423
Jun ’25US$128.20
US$127.67
-0.42%
9.25%US$137.00US$111.00US$112.853
May ’25US$105.48
US$127.67
+21.03%
9.25%US$137.00US$111.00US$110.173
Apr ’25US$111.34
US$121.00
+8.68%
9.92%US$133.00US$109.00US$131.162
Mar ’25US$110.22
US$121.00
+9.78%
9.92%US$133.00US$109.00US$144.072
Feb ’25US$111.07
US$120.50
+8.49%
10.37%US$133.00US$108.00US$141.852
Jan ’25US$109.60
US$111.67
+1.89%
6.13%US$117.00US$102.00US$134.843
Dec ’24US$98.07
US$111.67
+13.86%
6.13%US$117.00US$102.00US$153.183
US$161
Fair Value
22.6% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/24 00:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/24 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Matson, Inc. bevakas av 13 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sloan BohlenGoldman Sachs
Robert CheekHyundai Motor Securities Co. Ltd.
Sheila McGrathKeefe, Bruyette, & Woods