Performance Shipping Inc.

NasdaqCM:PSHG Aktierapport

Börsvärde: US$27.5m

Performance Shipping Värdering

Är PSHG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PSHG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: PSHG ( $2.21 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $55.39 )

Betydligt under verkligt värde: PSHG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PSHG?

Nyckeltal: Eftersom PSHG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PSHG. Detta beräknas genom att dividera PSHG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PSHG:s PE Ratio?
PE-förhållande0.5x
IntäkterUS$50.29m
MarknadsvärdeUS$27.48m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PSHG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PSHG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.6x
EHLD Euroholdings
1.5xn/aUS$19.3m
NCT Intercont (Cayman)
2xn/aUS$6.4m
DSX Diana Shipping
10.3x105.00%US$191.7m
SHIP Seanergy Maritime Holdings
12.7x36.69%US$193.8m
PSHG Performance Shipping
0.5x16.30%US$27.5m

Price-To-Earnings vs Peers: PSHG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 0.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PSHG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Shipping Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt9.8x-0.3%
PSHG Performance Shipping
 0.5x16.30%US$27.48m
CISS C3is
0.6xn/aUS$626.59k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
PSHG 0.5xBranschgenomsnitt 9.8xNo. of Companies3PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt9.8x-0.3%
PSHG Performance Shipping
 0.5x16.30%US$27.48m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PSHG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 0.5 x) jämfört med US Shipping branschgenomsnitt ( 5.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PSHG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PSHG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio0.5x
Verklig PE Förhållande7.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PSHG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 0.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 7.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PSHG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$2.21
US$5.75
+160.18%
13.04%US$6.50US$5.00n/a2
Dec ’26US$2.39
US$5.75
+140.59%
13.04%US$6.50US$5.00n/a2
Nov ’26US$2.09
US$5.75
+175.12%
13.04%US$6.50US$5.00n/a2
Oct ’26US$1.95
US$5.75
+194.87%
13.04%US$6.50US$5.00n/a2
Sep ’26US$1.89
US$5.75
+204.23%
13.04%US$6.50US$5.00n/a2
Aug ’26US$1.68
US$5.75
+242.26%
13.04%US$6.50US$5.00n/a2
Jul ’26US$1.70
US$5.75
+238.24%
13.04%US$6.50US$5.00n/a2
Jun ’26US$1.74
US$5.75
+230.46%
13.04%US$6.50US$5.00n/a2
May ’26US$1.35
US$5.75
+325.93%
13.04%US$6.50US$5.00n/a2
Apr ’26US$1.57
US$5.75
+266.01%
13.04%US$6.50US$5.00n/a2
Mar ’26US$1.59
US$5.75
+261.64%
13.04%US$6.50US$5.00n/a2
Feb ’26US$1.69
US$5.75
+240.24%
13.04%US$6.50US$5.00n/a2
Jan ’26US$1.86
US$5.75
+209.14%
13.04%US$6.50US$5.00US$2.132
Dec ’25US$1.79
US$5.75
+221.23%
13.04%US$6.50US$5.00US$2.392
Nov ’25US$1.99
US$5.75
+188.94%
13.04%US$6.50US$5.00US$2.092
Oct ’25US$1.87
US$5.75
+207.49%
13.04%US$6.50US$5.00US$1.952
Sep ’25US$1.98
US$5.75
+190.40%
13.04%US$6.50US$5.00US$1.892
Aug ’25US$2.04
US$5.75
+182.56%
13.04%US$6.50US$5.00US$1.682
US$5.75
Fair Value
61.6% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/06 20:28
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/05 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Performance Shipping Inc. bevakas av 8 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Charles FrattAlliance Global Partners
Brandon OglenskiBarclays
Kenneth HoexterBofA Global Research