Star Bulk Carriers Corp.

NasdaqGS:SBLK Aktierapport

Börsvärde: US$2.1b

Star Bulk Carriers Värdering

Är SBLK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SBLK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$93.3
Fair Value
80.3% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: SBLK ( $18.41 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $93.3 )

Betydligt under verkligt värde: SBLK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SBLK?

Nyckeltal: Eftersom SBLK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SBLK. Detta beräknas genom att dividera SBLK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SBLK:s PE Ratio?
PE-förhållande16.9x
IntäkterUS$124.22m
MarknadsvärdeUS$2.10b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SBLK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SBLK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.8x
MATX Matson
6.5x-17.18%US$3.2b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
0.8x-113.09%US$1.7b
DAC Danaos
3.5x-9.63%US$1.6b
NMM Navios Maritime Partners
4.4x15.59%US$1.3b
SBLK Star Bulk Carriers
16.9x47.00%US$2.1b

Price-To-Earnings vs Peers: SBLK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SBLK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Shipping Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
0.8x-113.09%US$1.68b
PSHG Performance Shipping
0.4x7.81%US$23.50m
RUBI Rubico
1.2xn/aUS$7.04m
CISS C3is
0.5xn/aUS$1.75m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SBLK 16.9xBranschgenomsnitt 6.5xNo. of Companies4PE0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SBLK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.9 x) jämfört med US Shipping branschgenomsnittet ( 6.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SBLK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SBLK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.9x
Verklig PE Förhållande25.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SBLK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SBLK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$18.41
US$21.86
+18.74%
8.82%US$24.00US$18.30n/a5
Sep ’26US$18.65
US$21.06
+12.92%
8.02%US$23.00US$18.30n/a5
Aug ’26US$18.42
US$20.82
+13.03%
7.52%US$22.00US$18.10n/a5
Jul ’26US$17.38
US$19.70
+13.35%
12.18%US$22.00US$15.50n/a5
Jun ’26US$16.51
US$19.70
+19.32%
12.18%US$22.00US$15.50n/a5
May ’26US$14.80
US$21.77
+47.08%
30.14%US$36.88US$15.50n/a7
Apr ’26US$15.72
US$22.24
+41.48%
28.96%US$36.88US$15.80n/a7
Mar ’26US$15.63
US$22.24
+42.29%
28.96%US$36.88US$15.80n/a7
Feb ’26US$15.37
US$24.55
+59.75%
24.76%US$36.88US$16.00n/a7
Jan ’26US$14.95
US$25.58
+71.12%
20.73%US$36.88US$20.20n/a7
Dec ’25US$17.32
US$26.44
+52.66%
19.43%US$36.88US$20.20n/a7
Nov ’25US$19.04
US$28.60
+50.20%
22.51%US$36.88US$19.30n/a7
Oct ’25US$23.59
US$29.33
+24.35%
16.19%US$35.00US$21.00US$18.726
Sep ’25US$21.37
US$29.50
+38.04%
15.75%US$35.00US$21.00US$18.656
Aug ’25US$21.74
US$30.40
+39.83%
10.57%US$35.00US$26.40US$18.426
Jul ’25US$24.98
US$30.55
+22.30%
10.08%US$35.00US$26.30US$17.386
Jun ’25US$27.08
US$30.55
+12.81%
10.08%US$35.00US$26.30US$16.516
May ’25US$24.55
US$27.57
+12.31%
12.39%US$34.00US$23.00US$14.807
Apr ’25US$23.57
US$26.86
+13.95%
13.99%US$34.00US$23.00US$15.727
Mar ’25US$24.32
US$26.17
+7.59%
10.21%US$30.00US$23.00US$15.636
Feb ’25US$21.42
US$23.57
+10.04%
10.60%US$27.00US$20.00US$15.377
Jan ’25US$21.26
US$22.57
+6.17%
7.80%US$25.00US$20.00US$14.957
Dec ’24US$21.90
US$22.57
+3.07%
7.80%US$25.00US$20.00US$17.327
Nov ’24US$18.41
US$23.50
+27.65%
15.49%US$30.00US$18.00US$19.046
Oct ’24US$19.28
US$24.33
+26.21%
18.02%US$30.00US$18.00US$23.596
US$21.86
Fair Value
15.8% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/05 10:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Star Bulk Carriers Corp. bevakas av 17 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Wilhelm FlinderABN AMRO Bank N.V.
Noah ParquetteCanaccord Genuity
Bjorn RoedDanske Bank