Danaos Corporation

NYSE:DAC Aktierapport

Börsvärde: US$1.5b

Danaos Värdering

Är DAC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DAC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$99.26
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: DAC ( $78.36 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $99.26 )

Betydligt under verkligt värde: DAC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DAC?

Nyckeltal: Eftersom DAC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DAC. Detta beräknas genom att dividera DAC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DAC:s PE Ratio?
PE-förhållande3x
IntäkterUS$505.07m
MarknadsvärdeUS$1.50b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DAC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DAC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt44.7x
NMM Navios Maritime Partners
3.3x-1.4%US$1.2b
CCEC Capital Clean Energy Carriers
162.1x57.1%US$1.1b
SBLK Star Bulk Carriers
5.9x12.7%US$1.8b
GOGL Golden Ocean Group
7.5x11.1%US$2.0b
DAC Danaos
3x0.7%US$1.5b

Price-To-Earnings vs Peers: DAC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 44.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DAC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Shipping Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TORO Toro
0.3xn/aUS$46.43m
PXS Pyxis Tankers
1.1x-38.3%US$37.34m
CTRM Castor Maritime
0.3xn/aUS$23.00m
PSHG Performance Shipping
0.4x16.0%US$18.40m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
DAC 3.0xBranschgenomsnitt 3.7xNo. of Companies5PE0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DAC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3 x) jämfört med US Shipping branschgenomsnitt ( 3.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DAC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DAC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3x
Verklig PE Förhållande9.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DAC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 9.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DAC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$78.36
US$97.00
+23.8%
8.2%US$105.00US$89.00n/a2
Feb ’26US$79.23
US$101.00
+27.5%
4.0%US$105.00US$97.00n/a2
Jan ’26US$80.07
US$101.00
+26.1%
4.0%US$105.00US$97.00n/a2
Dec ’25US$79.38
US$101.00
+27.2%
4.0%US$105.00US$97.00n/a2
Nov ’25US$81.95
US$102.00
+24.5%
2.9%US$105.00US$99.00n/a2
Oct ’25US$86.85
US$92.00
+5.9%
14.1%US$105.00US$79.00n/a2
Sep ’25US$82.04
US$92.00
+12.1%
14.1%US$105.00US$79.00n/a2
Aug ’25US$83.81
US$92.00
+9.8%
14.1%US$105.00US$79.00n/a2
Jul ’25US$92.02
US$92.00
-0.02%
14.1%US$105.00US$79.00n/a2
Jun ’25US$96.77
US$92.00
-4.9%
14.1%US$105.00US$79.00n/a2
May ’25US$76.38
US$84.50
+10.6%
6.5%US$90.00US$79.00n/a2
Apr ’25US$72.45
US$84.50
+16.6%
6.5%US$90.00US$79.00n/a2
Mar ’25US$72.46
US$78.67
+8.6%
11.9%US$90.00US$67.00US$78.623
Feb ’25US$75.65
US$78.00
+3.1%
12.1%US$90.00US$67.00US$79.233
Jan ’25US$74.06
US$74.67
+0.8%
7.4%US$80.00US$67.00US$80.073
Dec ’24US$71.48
US$74.67
+4.5%
7.4%US$80.00US$67.00US$79.383
Nov ’24US$66.23
US$74.67
+12.7%
7.4%US$80.00US$67.00US$81.953
Oct ’24US$66.22
US$74.67
+12.8%
7.4%US$80.00US$67.00US$86.853
Sep ’24US$67.39
US$75.33
+11.8%
7.8%US$80.00US$67.00US$82.043
Aug ’24US$69.51
US$75.33
+8.4%
7.8%US$80.00US$67.00US$83.813
Jul ’24US$66.79
US$75.33
+12.8%
7.8%US$80.00US$67.00US$92.023
Jun ’24US$59.61
US$73.50
+23.3%
8.8%US$80.00US$67.00US$96.772
May ’24US$56.89
US$72.50
+27.4%
10.3%US$80.00US$65.00US$76.382
Apr ’24US$54.62
US$72.50
+32.7%
10.3%US$80.00US$65.00US$72.452
Mar ’24US$58.94
US$90.00
+52.7%
28.3%US$125.00US$65.00US$72.463
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$97.00
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 23:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Danaos Corporation bevakas av 8 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kenneth HoexterBofA Global Research
Christian WetherbeeCitigroup Inc
Gregory LewisCredit Suisse