HubSpot, Inc.

NYSE:HUBS Aktierapport

Börsvärde: US$32.4b

HubSpot Värdering

Är HUBS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HUBS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$553.00
Fair Value
11.5% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Under verkligt värde: HUBS ( $616.47 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $553 )

Betydligt under verkligt värde: HUBS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HUBS?

Nyckeltal: Eftersom HUBS är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för HUBS. Detta beräknas genom att dividera HUBS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HUBS:s PS Ratio?
PS-förhållande11.9x
FörsäljningUS$2.72b
MarknadsvärdeUS$32.43b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HUBS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för HUBS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.3x
DDOG Datadog
14.3x15.48%US$39.5b
ANSS ANSYS
11.9x7.85%US$30.1b
FICO Fair Isaac
19.9x13.10%US$41.2b
TEAM Atlassian
11.2x15.71%US$54.3b
HUBS HubSpot
11.9x13.99%US$32.4b

Price-To-Sales vs Peers: HUBS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 11.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser HUBS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

70 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RNG RingCentral
1x4.70%US$2.33b
VYX NCR Voyix
0.6x-10.33%US$1.49b
DSP Viant Technology
0.7x14.55%US$843.40m
APPS Digital Turbine
1x5.98%US$457.83m
HUBS 11.9xBranschgenomsnitt 5.0xNo. of Companies70PS048121620+
70 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: HUBS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 11.9 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är HUBS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HUBS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio11.9x
Verklig PS Förhållande12.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: HUBS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 11.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 12.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HUBS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$616.47
US$752.81
+22.12%
7.76%US$910.00US$645.00n/a32
May ’26US$624.05
US$759.98
+21.78%
13.28%US$980.00US$535.00n/a34
Apr ’26US$582.02
US$846.70
+45.48%
10.21%US$980.00US$643.12n/a33
Mar ’26US$723.99
US$871.39
+20.36%
8.70%US$980.00US$643.12n/a29
Feb ’26US$779.53
US$758.46
-2.70%
9.85%US$880.00US$635.00n/a27
Jan ’26US$696.77
US$733.16
+5.22%
9.72%US$880.00US$635.00n/a27
Dec ’25US$721.05
US$703.73
-2.40%
6.89%US$780.00US$577.56n/a27
Nov ’25US$565.23
US$619.44
+9.59%
8.16%US$730.00US$500.00n/a27
Oct ’25US$526.66
US$615.79
+16.92%
8.38%US$730.00US$500.00n/a27
Sep ’25US$499.07
US$614.72
+23.17%
8.44%US$730.00US$500.00n/a27
Aug ’25US$481.87
US$641.16
+33.06%
9.90%US$730.00US$460.00n/a28
Jul ’25US$592.58
US$669.66
+13.01%
8.49%US$767.00US$520.00n/a28
Jun ’25US$611.05
US$671.55
+9.90%
8.27%US$767.00US$520.00n/a29
May ’25US$606.09
US$699.60
+15.43%
8.39%US$800.00US$520.00US$624.0530
Apr ’25US$636.85
US$689.98
+8.34%
8.10%US$800.00US$520.00US$582.0229
Mar ’25US$633.80
US$692.49
+9.26%
7.15%US$800.00US$593.00US$723.9929
Feb ’25US$612.97
US$599.07
-2.27%
9.06%US$700.00US$505.00US$779.5328
Jan ’25US$580.54
US$577.21
-0.57%
9.02%US$664.00US$475.00US$696.7729
Dec ’24US$516.97
US$561.17
+8.55%
7.83%US$664.00US$475.00US$721.0529
Nov ’24US$421.12
US$580.18
+37.77%
7.01%US$658.00US$480.00US$565.2328
Oct ’24US$492.50
US$596.96
+21.21%
7.07%US$695.00US$480.00US$526.6628
Sep ’24US$551.61
US$579.79
+5.11%
7.46%US$660.00US$480.00US$499.0728
Aug ’24US$576.36
US$546.32
-5.21%
10.53%US$635.00US$445.00US$481.8728
Jul ’24US$532.09
US$499.39
-6.15%
8.21%US$603.00US$425.00US$592.5828
Jun ’24US$517.79
US$495.82
-4.24%
7.24%US$575.00US$425.00US$611.0528
May ’24US$420.85
US$455.41
+8.21%
5.73%US$500.00US$400.00US$606.0927
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
US$752.81
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/27 17:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/27 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HubSpot, Inc. bevakas av 56 analytiker. 35 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays
Ryan MacWilliamsBarclays