InterDigital, Inc.

NasdaqGS:IDCC Aktierapport

Börsvärde: US$8.7b

InterDigital Värdering

Är IDCC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IDCC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$142.85
Fair Value
136.1% övervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: IDCC ( $337.32 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $142.85 )

Betydligt under verkligt värde: IDCC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IDCC?

Nyckeltal: Eftersom IDCC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IDCC. Detta beräknas genom att dividera IDCC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IDCC:s PE Ratio?
PE-förhållande18.8x
IntäkterUS$463.47m
MarknadsvärdeUS$8.75b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IDCC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IDCC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt40.8x
APPF AppFolio
43x1.84%US$9.0b
OTEX Open Text
21.9x19.91%US$9.5b
PEGA Pegasystems
43.3x9.91%US$9.5b
MANH Manhattan Associates
54.8x11.86%US$12.2b
IDCC InterDigital
18.8x-26.77%US$8.7b

Price-To-Earnings vs Peers: IDCC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 40.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IDCC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
XNET Xunlei
0.9xn/aUS$611.82m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$77.32m
HOLO MicroCloud Hologram
2xn/aUS$76.92m
YXT YXT.COM Group Holding
1.1xn/aUS$59.09m
IDCC 18.8xBranschgenomsnitt 36.1xNo. of Companies12PE020406080100+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IDCC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.8 x) jämfört med US Software branschgenomsnitt ( 36.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IDCC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IDCC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.8x
Verklig PE Förhållande14.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IDCC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 18.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IDCC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$337.32
US$328.75
-2.54%
20.53%US$405.00US$220.00n/a4
Sep ’26US$271.71
US$266.50
-1.92%
12.10%US$311.00US$220.00n/a4
Aug ’26US$252.80
US$236.50
-6.45%
34.17%US$311.00US$100.00n/a4
Jul ’26US$221.85
US$220.41
-0.65%
7.72%US$241.00US$195.65n/a4
Jun ’26US$217.26
US$220.41
+1.45%
7.72%US$241.00US$195.65n/a4
May ’26US$202.15
US$220.43
+9.04%
7.71%US$241.00US$195.71n/a4
Apr ’26US$204.93
US$195.25
-4.72%
28.73%US$241.00US$100.00n/a4
Mar ’26US$213.64
US$195.25
-8.61%
28.73%US$241.00US$100.00n/a4
Feb ’26US$182.98
US$176.50
-3.54%
27.78%US$235.00US$100.00n/a4
Jan ’26US$193.72
US$176.50
-8.89%
27.78%US$235.00US$100.00n/a4
Dec ’25US$195.96
US$153.00
-21.92%
21.77%US$186.00US$100.00n/a4
Nov ’25US$165.70
US$153.00
-7.66%
21.77%US$186.00US$100.00n/a4
Oct ’25US$142.66
US$136.50
-4.32%
17.59%US$160.00US$100.00US$348.394
Sep ’25US$138.56
US$132.25
-4.55%
15.43%US$153.00US$100.00US$271.714
Aug ’25US$136.87
US$129.50
-5.38%
13.92%US$146.00US$100.00US$252.804
Jul ’25US$116.28
US$115.75
-0.46%
13.61%US$132.00US$100.00US$221.854
Jun ’25US$113.87
US$115.75
+1.65%
13.61%US$132.00US$100.00US$217.264
May ’25US$97.90
US$119.20
+21.76%
11.30%US$132.00US$100.00US$202.155
Apr ’25US$97.35
US$119.20
+22.44%
11.30%US$132.00US$100.00US$204.935
Mar ’25US$107.30
US$127.25
+18.59%
10.02%US$140.00US$106.00US$213.644
Feb ’25US$104.75
US$117.25
+11.93%
5.92%US$125.00US$106.00US$182.984
Jan ’25US$108.54
US$117.25
+8.02%
5.92%US$125.00US$106.00US$193.724
Dec ’24US$100.99
US$112.25
+11.15%
6.02%US$119.00US$105.00US$195.964
Nov ’24US$76.32
US$110.50
+44.79%
5.06%US$119.00US$105.00US$165.704
Oct ’24US$80.24
US$110.50
+37.71%
5.06%US$119.00US$105.00US$142.664
US$328.75
Fair Value
2.6% övervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/06 05:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/06 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

InterDigital, Inc. bevakas av 20 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Amir RozwadowskiBarclays