Elastic N.V.

NYSE:ESTC Aktierapport

Börsvärde: US$5.2b

Elastic Värdering

Är ESTC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ESTC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ESTC ( $50.67 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $133.09 )

Betydligt under verkligt värde: ESTC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ESTC?

Nyckeltal: Eftersom ESTC är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ESTC. Detta beräknas genom att dividera ESTC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ESTC:s PS Ratio?
PS-förhållande3.1x
FörsäljningUS$1.68b
MarknadsvärdeUS$5.24b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ESTC:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ESTC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.9x
APPF AppFolio
5.9x14.71%US$5.7b
OTEX Open Text
1.1x1.12%US$5.6b
TTAN ServiceTitan
6.2x13.54%US$6.0b
BILL BILL Holdings
2.5x12.35%US$3.8b
ESTC Elastic
3.1x11.21%US$5.2b

Price-To-Sales vs Peers: ESTC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.9 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ESTC:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

73 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PGY Pagaya Technologies
0.7x12.03%US$971.34m
VYX NCR Voyix
0.3x-9.30%US$854.92m
DSP Viant Technology
0.6x12.00%US$694.98m
RPD Rapid7
0.4x-0.83%US$353.85m
ESTC 3.1xBranschgenomsnitt 3.6xNo. of Companies73PS03.26.49.612.816+
73 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ESTC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 3.1 x) jämfört med US Software branschgenomsnitt ( 3.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ESTC:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ESTC PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.1x
Verklig PS Förhållande4.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ESTC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 3.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 4.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ESTC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$50.67
US$82.13
+62.08%
17.52%US$116.00US$60.00n/a24
Mar ’27US$52.07
US$82.79
+59.00%
17.52%US$116.00US$60.00n/a24
Feb ’27US$65.93
US$103.16
+56.47%
15.28%US$143.00US$75.00n/a25
Jan ’27US$75.44
US$104.35
+38.32%
16.33%US$143.00US$75.00n/a26
Dec ’26US$71.09
US$106.22
+49.42%
17.82%US$150.00US$75.00n/a27
Nov ’26US$89.22
US$119.78
+34.25%
12.69%US$150.00US$90.00n/a27
Oct ’26US$86.62
US$120.50
+39.11%
11.15%US$150.00US$90.00n/a26
Sep ’26US$85.06
US$120.16
+41.26%
9.08%US$143.00US$92.00n/a25
Aug ’26US$79.58
US$110.48
+38.83%
14.09%US$143.00US$75.00n/a25
Jul ’26US$83.71
US$111.59
+33.31%
13.73%US$143.00US$75.00n/a26
Jun ’26US$80.87
US$112.94
+39.66%
15.74%US$160.00US$75.00n/a26
May ’26US$86.30
US$126.86
+47.00%
14.88%US$160.00US$75.00n/a25
Apr ’26US$91.34
US$132.81
+45.40%
10.40%US$160.00US$93.12US$49.9126
Mar ’26US$116.36
US$132.74
+14.07%
10.18%US$150.00US$93.12US$52.0726
Feb ’26US$112.58
US$126.20
+12.10%
10.29%US$150.00US$93.12US$65.9326
Jan ’26US$99.08
US$127.24
+28.43%
10.07%US$150.00US$93.12US$75.4425
Dec ’25US$109.46
US$127.13
+16.14%
10.27%US$150.00US$93.12US$71.0924
Nov ’25US$80.84
US$100.55
+24.38%
12.15%US$130.00US$75.00US$89.2224
Oct ’25US$75.01
US$100.96
+34.60%
12.33%US$130.00US$75.00US$86.6224
Sep ’25US$76.19
US$102.09
+34.00%
12.41%US$130.00US$75.00US$85.0622
Aug ’25US$107.18
US$127.27
+18.75%
12.04%US$155.00US$92.00US$79.5822
Jul ’25US$115.48
US$127.27
+10.21%
12.04%US$155.00US$92.00US$83.7122
Jun ’25US$104.05
US$126.82
+21.88%
11.53%US$145.00US$92.00US$80.8722
May ’25US$105.75
US$132.58
+25.37%
14.40%US$185.00US$92.00US$86.3022
Apr ’25US$100.56
US$132.58
+31.84%
14.40%US$185.00US$92.00US$91.3422
US$82.13
Fair Value
38.3% undervärderad intrinsisk rabatt
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/05 12:22
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/02 00:00
Intäkter2026/01/31
Årlig intjäning2025/04/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Elastic N.V. bevakas av 37 analytiker. 26 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shrenik KothariBaird
Raimo LenschowBarclays
William Kingsley CraneBerenberg